今日（9/7 周一）A股复盘

① 大盘概况+逻辑链
沪指 3932.70 ▲0.07%｜深成 13774.91 ▲1.91%｜创业板 3398.68 ▲3.41%（领涨）｜科创综指 1900.89 ▲1.90%
成交 1.95万亿（较上周五缩量846亿），但超3100只个股上涨、93股涨停。逻辑链：周末「8家中央金融企业增资3600亿」落地→高股息中特估高位资金虹吸降温→跷跷板流出资金涌入AI硬件科技，叠加全球AI/存储产业拐点确认+外围日韩大涨（韩KOSPI ▲4.61%），创业板暴力反弹。

② 市场情绪周期定位

- 涨停93家（逾百只涨 10%），连板13只，晋级率57.14%，封板率83%，1进2晋级约三成
- 情绪：由上周冰点大幅回暖至发酵/高潮临界。高标梯度完整，赚钱效应强，但已近高潮，明日易分歧。

③ 连板梯队（不含ST）

- 龙版传媒 6连板（AI影视）｜国芳集团 7天6板（零售）｜集泰股份 6天5板（液冷）
- 农业高标：万向德农 15天9板、金健米业 16天8板、新赛股份 8天5板、敦煌种业 7天4板、亚盛集团 3连板
- 2板晋级9只；核心连板多在高位，明日看龙头能否续板决定情绪方向。

④ 主线板块

- AI算力硬件（最强主线）：PCB/CPO/存储爆发，近50只涨停。中际旭创重回万亿（涨 10%、成交破300亿、高盛首予买入）、新易盛 8%、剑桥科技首板；通信ETF涨6%+。催化=AI产业拐点确认+外围科技走强，发酵/加速初期。
- 农业（超预期延续）：粮食涨价逻辑（全球食品价格8月创2022年底以来新高+地缘+极端天气），加速期。
- 领跌：保险/煤炭/贵金属/银行/券商→高股息+黄金资金出逃，跷跷板分化。

⑤ 中信期货持仓（9/7）

- 四大期指（IF/IH/IC/IM）均空方占优。IM净空单升至15112手（前日14070，净空扩大）。
- 中信期货在IF上减多3067/减空2762（全市场减仓幅度最大）→ 大涨当日大资金反而减仓兑现，偏防守。
- 归因：前日（9/4）中信多空同步加码，今日转大幅减仓，说明主力对急涨谨慎，警惕短线透支。

⑥ 短线策略股（1-2只，供明日参考）

⚠️ 情绪已近高潮+龙头全在高位+期指净空扩大，明日追高盈亏比差，按你的纪律「高潮日仓位2成或空仓」定性。


- 无明确低吸新标的，明日优先空仓/极轻仓观望。
- 若分歧后低吸，关注农业低位补涨亚盛集团（3连板、位置相对低）；AI硬件只等龙头中际旭创分歧回踩不接加速板。

⑦ 昨日验证闭环（vs 今晨早报预案）

- 早报预案偏保守：提示"高位科技兑现中、回避追高、关注低位农业/切换"。
- 实际：AI硬件今日暴力复苏成为主线，判断偏保守——主线未死，早报把"兑现"误读为持续退潮。✅ 农业切换应验（强势延续）。
- 归因：对"产业逻辑"与"资金结构压制"区分不足，本轮为资金面压制而非逻辑崩坏。

⑧ 纪律自检

- 早报未提前预判创业板暴力反弹，对科技主线判断偏空，属方向性漏判，需修正为"产业主线未破、回调即机会"思维。
- 明日严格按"高潮日控制仓位、高开不追、等分歧"执行，不因今日大涨而情绪化追高。

仅供参考，不构成投资建议。
复盘完毕。今日A股暴力反弹、情绪高潮，主因跷跷板+AI产业拐点确认。要点：情绪到高潮临界+高标全在高位+期指净空扩大，明日追高盈亏比差，按纪律高潮日轻仓/空仓，等分歧低吸。