盘前笔记 2026/8/12 反弹周期、轻指数重个股，适当参与
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【大盘】
指数第二只脚落地后反弹，外围企稳，轻大盘重个股阶段，小票行情为主，AI和半导体大票反弹为辅；需要注意，一是量能的变化，放量才是参与顺指数的好时机，比如AI硬件 和 半导体，缩量只能参与柚子票；二是顺指数的买点需要后置，高开缩量的谨慎；
创业板连续2天反弹，均缩量，创业板指3600是绝对压力位，后续预计围绕3600上下震荡概率大，涨多了谨慎，跌多了个适当参与；美股和韩国AI硬件大涨，存储、光纤等，今天指数大高开就是风险，量化话砸盘，顺指数的买点需要后置，如果平开则可能一路走高，顺指数的买点就不需要后置；
目前2大主线，一是AI硬件、半导体的反弹，龙头是宝鼎；二是医药消费等超跌板块的企稳修复；2者互为竞争关系，注意节奏！
【情绪周期】
杭电主跌基本结束，老周期止跌，新周期低位试错阶段，老周期的反弹 和 新周期的试错 都可以参与；
低位的新题材积极试错，前排为主，低位试错阶段，各板块轮动，以下四个方面都会刺激量化去买：非个股利好的一字板、核心龙头高开秒板、板块中军大涨、热搜新闻；
爱丽家居、高振民爆，一波打出高度，这是投机情绪向好的信号！哈药股份，大二波走成功，也是投机情绪向好信号，后续各板块的情绪龙，都会有大二波炒作的预期，比如电力的立新能源、消费的一鸣食品、存储芯片的恒尚节能、AI应用的传智教育；
老的情绪周期票在反弹，AI硬件的宝鼎（PCB）、沃格光电（玻璃基板）、云南锗业（磷化铟）；半导体的有研新材（半导体材料），后续板块如果要继续反弹，需要这4个票继续打高度
本轮情绪周期高潮的标志：各板块情绪龙批量高位涨停+当晚批量监管函/风险提示公告 出现，没有出现这个信号之前，投机情绪就不会转冷
创新药（可参与）：逆指数板块；
哈药股份（新周期情绪龙、中报，卡异动），百花医药（补涨龙）；立方制药、海南海药（前期情绪龙）、济民健康、凯莱英、药明康德；板块全面爆发的时候可参与前排容量；10号加速，11号分歧，12号弱修复，13号强势回流可参与，中低位为主
大消费（可参与）：逆指数板块，
食品：一鸣食品（新周期情绪龙）、皇氏集团（补涨龙），10号爆发，11号加速后分歧，12号回流，13号加速预期或加速后回落预期，前排可参与，后排不好参与
电影：北京文化、儒意电影、中国电影
机器人/物理AI（可参与）：
秦安股份（情绪龙）、巨轮（容量）、中鼎股份、日发精机；明新旭升（4板断板）；中大力德；晋拓股份、中鼎股份、埃斯顿、巨轮（低位大面）、大业股份（前期情绪龙）、北自科技（情绪龙）、达实智能、巨轮智能、五洲新春、中军三花智控；龙头大业四板高度，北自科技4板高度；11号大涨，12号加速，13号分歧预期，首板追高不可参与
国产算力（可参与）：上海算力利好
同力天启（情绪龙）、鸿博、城地香江、香江控股、云赛智联
11号大涨、12号加速、13号分歧预期，首板不好参与
云计算：
美利云、利通电子
工业母机（观察）
华东数控（情绪龙）、沈阳机床
AI硬件（超跌反弹，可参与）
光模块：汇率生态（情绪龙）、京投发展
玻璃基板：沃格光电（情绪龙）
磷化铟：反制，云南锗业（情绪龙）、博杰股份
PCB：宝鼎科技（情绪龙）、中京电子、华正新材、景旺电子、方正科技
电子布：泰坦股份（情绪龙）、中材科技
MLCC：风华高科（情绪龙）、海欣股份、东方但业、博迁新材、红星发展；
光纤：杭电股份（情绪龙）、长飞光纤
液冷：豪尔赛（情绪龙）、金富科技、冰轮环境、黄河选粉、工业富联
存储芯片：德明利（情绪龙）、兆易创新
半导体/华为韬定律（超跌反弹，可参与）：强回流可参与
韬定律/先进封装：通富微电、长电科技、华天科技；
六氟化钨：和远气体（情绪龙）
氢氟酸：中巨芯（情绪龙）、滨化股份、多氟多
材料：有研新材（情绪龙）
光刻胶：百合花（情绪龙）
国产AI（超跌反弹，可参与）：
星网锐捷（情绪龙，新周期的潜在龙）、紫光股份（逻辑中军）、浪潮信息、共进股份（低位）、兴业股份（情绪票连续大跌）；
AI应用（谨慎）：
高：传智教育（新周期潜在龙，万金油，摘帽+AI应用+机器人，和AI应用板块涨跌关系不大，更多走摘帽）、
中：恒银科技（AI金融，大二波预期，失败）、天融信（AI安全）、凯撒文化、大晟文化、天娱数科；
低：国安股份（AI安全，无溢价）、吉大正元、任子行
中军：利欧、蓝色光标；
Kimi（谨慎）：九安医疗（情绪龙，跌停破5日/10日线，走弱）、美利云（算力）、杭钢；龙头打不出高度，反而还破10日线，谨慎；
电力（回避）：新能股份（二波情绪龙，3板断板不反包，死掉）；立新能源（第一波7板，天地板结束；大二波太勉强）；华电辽能（第一波龙，大三波预期，难度大）；板块中位的立新能源 和 低位的新能股份都死掉，最后高位的龙头大三波难度大，大概率失败，除非低位有号召力的首板继续带动板块，然后反推高位的龙头；
脑机接口（回避）：创新医疗、海南海药、塞力医疗；27号爆发，28号加速，29号分歧，30号弱回流，整体较弱；
商业航天（回避）：
spaceX全球龙头都是下跌趋势、国内核心票中国卫星也是下跌趋势，；
长征十号乙：巨力索具、航天工程（连续5连板跌停，死掉）、海兰信、九丰能源（甲烷）、中国卫星、中国卫通、航天电子；
蓝箭航天：鲁信创投、金风科技；
核电（回避）：中岩大地、顺钠股份、合锻智能、荣发贺电、中国核建；
【潜在爆发】
指数第二只脚落地后反弹，外围企稳，轻大盘重个股阶段，小票行情为主，AI和半导体大票反弹为辅；需要注意，一是量能的变化，放量才是参与顺指数的好时机，比如AI硬件 和 半导体，缩量只能参与柚子票；二是顺指数的买点需要后置，高开缩量的谨慎；
创业板连续2天反弹，均缩量，创业板指3600是绝对压力位，后续预计围绕3600上下震荡概率大，涨多了谨慎，跌多了个适当参与；美股和韩国AI硬件大涨，存储、光纤等，今天指数大高开就是风险，量化话砸盘，顺指数的买点需要后置，如果平开则可能一路走高，顺指数的买点就不需要后置；
目前2大主线，一是AI硬件、半导体的反弹，龙头是宝鼎；二是医药消费等超跌板块的企稳修复；2者互为竞争关系，注意节奏！
【情绪周期】
杭电主跌基本结束，老周期止跌，新周期低位试错阶段，老周期的反弹 和 新周期的试错 都可以参与；
低位的新题材积极试错，前排为主，低位试错阶段，各板块轮动，以下四个方面都会刺激量化去买：非个股利好的一字板、核心龙头高开秒板、板块中军大涨、热搜新闻；
爱丽家居、高振民爆，一波打出高度，这是投机情绪向好的信号！哈药股份，大二波走成功，也是投机情绪向好信号，后续各板块的情绪龙，都会有大二波炒作的预期，比如电力的立新能源、消费的一鸣食品、存储芯片的恒尚节能、AI应用的传智教育；
老的情绪周期票在反弹，AI硬件的宝鼎（PCB）、沃格光电（玻璃基板）、云南锗业（磷化铟）；半导体的有研新材（半导体材料），后续板块如果要继续反弹，需要这4个票继续打高度
本轮情绪周期高潮的标志：各板块情绪龙批量高位涨停+当晚批量监管函/风险提示公告 出现，没有出现这个信号之前，投机情绪就不会转冷
创新药（可参与）：逆指数板块；
哈药股份（新周期情绪龙、中报，卡异动），百花医药（补涨龙）；立方制药、海南海药（前期情绪龙）、济民健康、凯莱英、药明康德；板块全面爆发的时候可参与前排容量；10号加速，11号分歧，12号弱修复，13号强势回流可参与，中低位为主
大消费（可参与）：逆指数板块，
食品：一鸣食品（新周期情绪龙）、皇氏集团（补涨龙），10号爆发，11号加速后分歧，12号回流，13号加速预期或加速后回落预期，前排可参与，后排不好参与
电影：北京文化、儒意电影、中国电影
机器人/物理AI（可参与）：
秦安股份（情绪龙）、巨轮（容量）、中鼎股份、日发精机；明新旭升（4板断板）；中大力德；晋拓股份、中鼎股份、埃斯顿、巨轮（低位大面）、大业股份（前期情绪龙）、北自科技（情绪龙）、达实智能、巨轮智能、五洲新春、中军三花智控；龙头大业四板高度，北自科技4板高度；11号大涨，12号加速，13号分歧预期，首板追高不可参与
国产算力（可参与）：上海算力利好
同力天启（情绪龙）、鸿博、城地香江、香江控股、云赛智联
11号大涨、12号加速、13号分歧预期，首板不好参与
云计算：
美利云、利通电子
工业母机（观察）
华东数控（情绪龙）、沈阳机床
AI硬件（超跌反弹，可参与）
光模块：汇率生态（情绪龙）、京投发展
玻璃基板：沃格光电（情绪龙）
磷化铟：反制，云南锗业（情绪龙）、博杰股份
PCB：宝鼎科技（情绪龙）、中京电子、华正新材、景旺电子、方正科技
电子布：泰坦股份（情绪龙）、中材科技
MLCC：风华高科（情绪龙）、海欣股份、东方但业、博迁新材、红星发展；
光纤：杭电股份（情绪龙）、长飞光纤
液冷：豪尔赛（情绪龙）、金富科技、冰轮环境、黄河选粉、工业富联
存储芯片：德明利（情绪龙）、兆易创新
半导体/华为韬定律（超跌反弹，可参与）：强回流可参与
韬定律/先进封装：通富微电、长电科技、华天科技；
六氟化钨：和远气体（情绪龙）
氢氟酸：中巨芯（情绪龙）、滨化股份、多氟多
材料：有研新材（情绪龙）
光刻胶：百合花（情绪龙）
国产AI（超跌反弹，可参与）：
星网锐捷（情绪龙，新周期的潜在龙）、紫光股份（逻辑中军）、浪潮信息、共进股份（低位）、兴业股份（情绪票连续大跌）；
AI应用（谨慎）：
高：传智教育（新周期潜在龙，万金油，摘帽+AI应用+机器人，和AI应用板块涨跌关系不大，更多走摘帽）、
中：恒银科技（AI金融，大二波预期，失败）、天融信（AI安全）、凯撒文化、大晟文化、天娱数科；
低：国安股份（AI安全，无溢价）、吉大正元、任子行
中军：利欧、蓝色光标；
Kimi（谨慎）：九安医疗（情绪龙，跌停破5日/10日线，走弱）、美利云（算力）、杭钢；龙头打不出高度，反而还破10日线，谨慎；
电力（回避）：新能股份（二波情绪龙，3板断板不反包，死掉）；立新能源（第一波7板，天地板结束；大二波太勉强）；华电辽能（第一波龙，大三波预期，难度大）；板块中位的立新能源 和 低位的新能股份都死掉，最后高位的龙头大三波难度大，大概率失败，除非低位有号召力的首板继续带动板块，然后反推高位的龙头；
脑机接口（回避）：创新医疗、海南海药、塞力医疗；27号爆发，28号加速，29号分歧，30号弱回流，整体较弱；
商业航天（回避）：
spaceX全球龙头都是下跌趋势、国内核心票中国卫星也是下跌趋势，；
长征十号乙：巨力索具、航天工程（连续5连板跌停，死掉）、海兰信、九丰能源（甲烷）、中国卫星、中国卫通、航天电子；
蓝箭航天：鲁信创投、金风科技；
核电（回避）：中岩大地、顺钠股份、合锻智能、荣发贺电、中国核建；
【潜在爆发】
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