⚠️ 风险提示⚠️
本文为个人复盘笔记，不构成任何投资建议！
不推荐具体股票，股市有风险，投资需谨慎。

本文目录：
一、个人操作回顾
二、市场概况+本月成交量记录
三、今日盘面
四、热点板块消息面
五、投资策略建议
六、免责声明
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一、个人操作回顾
回顾及思考、计划：
市场由昨天的放量普跌，转为今天的缩量结构修复：CPO、算力租赁、液冷、半导体与稀土获得资金回流，创业板领涨；但全市场仍跌多涨少、高位题材集中补跌、医药容量锚转弱，因此这是“科技容量修复 + 情绪高标退潮”，不是全面风险偏好回归。

今日资金偏好从“追连续涨停”转向“交易具备海外映射、业绩或容量基础的科技方向”。但这只是相对强弱变化，不能把科技反弹等同于高位短线情绪重启。

指数收红先看宽度，科技修复先看“易中天”共振，高标跌停不抢反包；量能不过2.3万亿，优先做分歧承接，不做一致追高。

今日个股操作：近期在外旅游，写的没那么详细了～
1、东方钽业 ：建仓。
2、云南锗业、宏和科技：加仓。
3、奥比中光、长鑫科技、麦捷科技、铜冠铜箔、生益科技、 烽火通信、博杰股份 、大族激光、优刻得、埃斯顿、青云科技、星宸科技：持股观察。


二、市场概况+本月成交量记录
上证指数 | 3927.18 | +0.01%
深证成指 | 14354.31 | +0.45%
创业板指 | 3626.30 | +1.12%
科创50 | 1717.68 | -0.00%
北证50 | 1087.52 | -0.94%

💰 成交数据：21565亿元（较昨日-4114亿）
📈 涨跌家数：涨2400家（64家涨停）vs 跌2970家（10家跌停）

本月成交量记录：
0803：成交额20110亿元，涨4005家（83家涨停）vs 跌1466家（9家跌停）。
0804：成交额22284亿元，涨3642家（140家涨停）vs 跌1747家（1家跌停）。
0805：成交额26798亿元，涨3725家（104家涨停）vs 跌1621家（1家跌停）。
0806：成交额25475亿元，涨2789家（83家涨停）vs 跌2590家（1家跌停）。
0807：成交额26834亿元，涨2856家（83家涨停）vs 跌2536家（1家跌停）。
0810：成交额25387亿元，涨4068家（103家涨停）vs 跌1391家（5家跌停）。
0811：成交额23355亿元，涨1615家（60家涨停）vs 跌3777家（2家跌停）。
0812：成交额21671亿元，涨4128家（96家涨停）vs 跌1280家（0家跌停）。
0813：成交额25679亿元，涨1142家（62家涨停）vs 跌4317家（4家跌停）。


三、今日盘面
板块题材上，
电子化学品、非金属材料、CPO、元件、光纤概念板块涨幅居前；
影视院线、电力、乳业、白酒、零售板块跌幅居前。

盘面上，
电子化学品板块震荡走高，中石科技、海星股份涨停，龙辰科技、思泉新材、广钢气体、中巨芯、格林达涨幅居前。
CPO板块高开高走，剑桥科技、中瓷电子、金戈新材、共进股份等股涨停，亨通光电、中富电路、长盈通涨幅居前。
稀土永磁板块表现强势，金田股份、中国稀土、华宏科技获涨停，龙磁科技、三祥新材、宁波韵升涨幅居前。
电力板块震荡走低，立新能源跌停，华银电力、梅雁吉祥、粤电力A均逼近跌停，京能电力、晋控电力、华电辽能纷纷大幅下挫。
零售板块亦表现低迷，锦和商管跌停，东百集团跌超9%，中百集团、步步高、华致酒行跌幅居前。



四、热点板块消息面
【电子化学品】中石科技、思泉新材、广钢气体
开源证券研报指出，电子化学品行业景气度回升，受益于国产化进程加速及下游需求回暖，用量持续增长；预计2025-2029年国内湿电子化学品市场规模复合增长率将达11.3%，高于全球增速；同时，AI服务器驱动电容化学品需求高增，预计2026年全球市场空间将达35.3亿元。

【CPO】阿莱德、长盈通、剑桥科技
光模块行业迎来量价共振上行周期，带动上游封测设备需求持续扩张。
TrendForce测算，2026年全球AI专用光模块市场规模有望达到260亿美元，同比增幅超57%；全球光模块出货量将由2023年2650万只增长至2026年9200万只以上。

【稀土永磁】金田股份、中国稀土、华宏科技
氧化镨钕上半年涨幅达22.42%，氧化镝上涨5.97%，氧化铽涨幅8.37%。
稀土价格上行直接增厚产业链企业经营收益。
据SMM统计，已披露半年报、业绩快报及业绩预告的10家稀土相关企业，上半年业绩均实现不同程度增长。


五、投资策略建议
科技修复延续（条件概率：中等）
上证站回3940 MA5，创业板守住3580并向3633突破；中际、新易、天孚至少两只持续强于指数；中芯及存储容量标的延续，科创50重新站上1724；算力方向中数据港/奥飞/润泽等经营映射与网宿/利通等弹性票共振；市场成交能回升至2.3万亿附近，且下跌家数显著下降。
仓位可维持在50%—65%中等区间；优先观察有业绩、订单或容量承接的CPO、晶圆代工、存储及优质AIDC映射。禁止追逐高开未换手的纯题材连板。
缩量轮动（基准情景）
上证围绕3905—3940震荡；创业板在3580—3633整理；CPO、半导体、算力、稀土和医药高弹性品种轮流表现，但没有宽度改善；成交维持约2.1—2.3万亿。
仓位控制在35%—50%；只跟踪龙头回踩后的承接和分支扩散，不因单日涨停追后排；高位题材仍以回避为主。
修复失败、风险再扩散（条件概率：中低）
上证跌破3903—3905，创业板跌破3580；CPO三核心和存储容量股放量走弱；算力前排出现大面积炸板，高标跌停扩散；成交重新放大但下跌家数持续超过3000。
仓位降至20%—35%防守区间；不参与科技反抽失败或高标连板的博弈，只保留业绩可核验、相对抗跌的观察标的。


六、免责声明
重要提醒：
•本文仅为个人复盘，不构成投资建议•文中个股仅作案例分析，不推荐买卖
•市场有风险，投资需谨慎，亏损自担•不荐股/不收费，谨防诈骗冒充

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