$天洋新材(sh603330)$小记：在A股，任何时间节点出现的特殊事件都值得重视，比如2024年924之前的妖股层出不穷，货币政策转向呼之欲出，随后轰轰烈烈不说，前面的特殊事件就是赚钱效应特别好，缩量到极致，货币政策的转变。而这一次在AI硬件腰斩后，指数持续下挫，市场信心不断受挫的时点，出了个非常规事件，电影《牛来》的出圈，也同样值得我们重视。至于深远意义今天我们不谈，我们只谈对盘面的影响，第一是《牛来》是典型的投机到极致的事件，即没有任何基本面，没有任何数据支撑的电影，突然爆火，就是垃圾股爆炒的启示，对应到A股，就是从炒羊到牛，实际上就是投机层面的高度透支，所以周一的投机实际上分歧较大；第二是在《牛来》诞生后，同样贵州茅台的股东里面GJD持续推出，对老登基本面的压制也非常强大，让很多坚守老登博弈政策改善的资金信心破防；第三是在A股突破前夕，超跌反弹一阶段过去后的关键节点，出了以上事件，叠加韩国休市，机构和GJD顺势一拉，气势就出来了。牛来没来，还需验证，但指数已经要突破多空平衡线，要补缺口了，说明前面的阴霾早已过去，后面只需要去寻找确定性参与即可，接下来就指数点位和情绪周期加以分析：

一、指数周期思考：

首先指数上周五勉强收红，周一大红，利用文章独家模型来判断，周五和周一都红盘，那么本周是指数上涨预期，指数每一次回踩看机会为主。其次周一尾盘很多大市值是光头阳线，周二突破60日多空平衡线是大概率，向上补缺口也是很有可能的，这里指数坚持观点不再看空，本周看震荡，不排除突破后持续新高，以上是对指数周期的思考；

二、情绪周期推演：

第一、真龙解析：百花断板第四天，市场出现了三个四板，都是动物相关，一个金螳螂，然后羊沾边的天洋新材和澳洋健康，从投机的角度来看，这种连板突破7板的概率比较小，如果这个推演成真的话，那么对科技硬件趋势是个利好，因为从传智到百花到这一轮，高度就会不断降低。如果后续走势印证预判，那么当前阶段找龙头，要么低位二板以下，要么就是前期强势股的二波突破，看各自选择；

第二：机会解析：前面一直担心其他非科技分AI硬件的资金，周末的事件一出，一个牛来，一个茅台，让很多两边倒的资金又开始相信科技。但科技是超跌反弹，大家都知道，有业绩的是局部大家也知道，所以分流资金的回流只能让科技反弹走得更远一些，但改变不了分化格局，这里AI硬件我还是坚定看好上游材料，算力金属，以及海外链相关的公司。周末的消息是CPO量产，周一爆发，周二后面看看持续性，这点算是机构在硬件上的突破点。其他的话，前面提到的很多稀缺金属及材料，比如电子布、金刚石、磷化铟、氮化镓等这些也可以关注起来，AI大势不变，资金回流，必然是找上游稀缺材料为主。非科技方向的医药在调整了几天以后，依然强悍，可以积极关注前排龙头的走势，寻找没有监管的品种持续关注。另外，周末广东Token贷，实际上也是AI应用的一种方式，后面我还是坚定看好应用，看好能跑出商业闭环的应用方向，可以积极关注。综上，当指数跌破60日均线的时候，技术派资金减仓，成交缩量，同样，指数现在要突破60日均线的时候，第一步是尝试，一旦站稳，技术派的资金也会回来，那成交放量就不远了，这里可以伺机而动！

特别提示：以上信息仅供参考，不代表投资建议，不存在荐股！投资有风险，入市需谨慎！