8月18日量子熵能 收盘复盘报告（V6.2模型）【更新版】
展开
报告时间：2026年8月18日 17:45 | 数据截至：当日收盘（已更新）
一、当日市场回顾
市场特征：沪指探底回升收红+0.19%，但深成指、创业板指收跌，结构性分化明显。全市场超2100只上涨、超3200只下跌。农业板块集体爆发（种业、转基因、粮食、猪肉概念领涨，神农种业、敦煌种业等多股涨停，秋乐种业涨近30%），信创概念午后走强（诚迈科技、中国软件、麒麟信安涨停），机器人、油气、农化板块活跃。下跌方向：算力租赁集体调整，影视院线、医疗、游戏走弱。消息面：国家气候中心午间发文预计11—12月形成超强厄尔尼诺事件，直接点燃农业板块。
二、持仓执行校验（对照8月18日早报买卖点）【持仓变动总览】
当前持仓：中船特气 | 中巨芯 | 至纯科技（先导基电已清仓）
注：用户未提供具体仓位比例，以下按持仓存在进行复盘，请补充具体仓位后更新。
▶ 中船特气（688146.SH）
收盘：290.28（-6.39%） | 成交额：57.14亿 | 换手：13.34%
【信号校验】
早报信号①"5日线有效跌破减半"+信号③"资金连续流出"双重触发：收盘290.28 ＜ MA5（约303），有效跌破；盘口超大卖单20.78万手 vs 超大买单9.83万手，主力净流出约-14.08亿（口径-14.08亿，近6日累计超-16亿）
【执行复盘】
今开310.00（平开），最高310.00后一路下挫，最低284.80，收盘290.28。早报纪律："今日若主力再度净流出超2亿且收盘有效跌破MA5，按规则减半"。今日两项条件均满足——收盘有效跌破MA5约303，且主力大幅净流出。若持仓未执行减半，今日为严重违规。
【结论】🔴 撤退信号已触发，必须执行减半/清仓
▶ 中巨芯（688549.SH）
收盘：29.29（-3.46%） | 成交额：30.63亿 | 换手：17.71%
【信号校验】
无撤退信号。收盘29.29刚好在买1 29.28附近，最低28.46未触及买2 28.03。MA5/MA10多头排列未破坏。
【执行复盘】
今开30.00（低开-1.12%），早盘最低28.46，午后震荡回升，收盘29.29。若早盘在28.46-29.00区间左侧接机动仓，符合买2 28.03上方的左侧策略。融资余额9.74亿占流通5.26%仍处90%分位，拥挤度风险未解除。
【结论】✅ 未触发撤退信号，可持有
▶ 至纯科技（603690.SH）
收盘：27.70（+2.06%） | 成交额：12.38亿 | 换手：11.68%
【信号校验】
无撤退信号。收盘27.70 ＞ MA5（约26.8），多头排列完好。今日逆势上涨+2.06%，为三只持仓中唯一收红。
【执行复盘】
今开26.95（低开-0.70%），最低26.95，最高28.27，收盘27.70。早盘低开在买1 26.81上方，未给回踩买点；盘中冲至28.27接近卖1 28.89，若挂单28.89未成交属正常。亏损股纯题材驱动，MA5/MA10纪律继续执行。
【结论】✅ 未触发撤退信号，可持有
三、顶部撤退五重复合信号检查（持仓逐一过检）
中船特气今日触发双重撤退信号（①+③），是今日风控第一优先级。
四、顶部预警信号监测模块（四灯制）
模块结论：四项顶部信号无一触发红灯。沪指探底回升收红，但深成指、创业板指收跌，结构性分化明显。算力租赁集体调整，TMT占比下降，反而缓解了过热风险。
五、次日（8月19日）操作清单
1. 中船特气（必须执行）
· • 今日双重撤退信号（①5日线跌破+③资金连续流出）已触发，明日开盘第一优先级：执行减半或清仓
· • 若明日高开反抽MA5（303-305区），借反弹执行减仓，不抱幻想
· • 若明日低开低走，直接市价减仓，吊灯止损：最高点310.00 - 2×ATR（约31.84）= 246.32
· • 融资余额25.75亿占流通5.64%仍处高位，杠杆盘撤离会放大下跌速度
2. 中巨芯
· • 今日收盘29.29在买1附近，技术形态未破坏，可持有观察
· • 明日卖1 32.10、卖2 33.40，触及分批兑现机动仓
· • 买1 29.28、买2 28.03，回踩可补但控制仓位
· • 融资拥挤度5.26%超90%分位，若融资余额单日大幅下降需警惕
3. 至纯科技
· • 今日逆势+2.06%收红，MA5/MA10多头排列完好，继续按纪律持有
· • 明日卖1 28.89、卖2 29.77，触及兑现机动仓
· • 跌破MA5（约26.8）减半、跌破MA10（约24.9）清仓的纪律不变
· • 8/25临时股东会（股权激励表决）临近，注意事件波动
4. 仓位与风控
· • 中船特气减仓后回笼现金，总仓位建议降至60-80%区间
· • 明日宇树科技上市，关注硬科技次新情绪对科创板的映射
· • 若明日科技链继续回调，中巨芯/至纯科技需同步复核五重信号
· • 农业板块今日爆发（厄尔尼诺催化），可作为防御方向观察，但不建议追高
六、复盘总结
今日市场结构性分化明显：沪指探底回升收红+0.19%，但深成指、创业板指收跌，全市场超3200只下跌。农业板块因厄尔尼诺预期集体爆发，信创午后走强，算力租赁集体调整。持仓三只个股分化剧烈：中船特气大跌6.39%触发双重撤退信号，中巨芯小幅回调-3.46%，至纯科技逆势收红+2.06%。
核心纪律执行：
• 中船特气：信号①（5日线有效跌破）+信号③（资金连续流出）双重触发，按V6.2规则必须执行减半。近6日主力累计净流出超16亿，融资余额25.75亿占流通5.64%，杠杆拥挤+主力出逃，风险释放未完。
• 中巨芯：收盘在买1附近，技术形态未破坏，可继续持有观察。融资拥挤度仍是隐患。
• 至纯科技：逆势收红，MA5/MA10纪律继续执行。
明日核心纪律：中船特气减仓执行优先级高于一切；宇树科技上市关注情绪映射；总仓位控制60-80%。
一、当日市场回顾
市场特征：沪指探底回升收红+0.19%，但深成指、创业板指收跌，结构性分化明显。全市场超2100只上涨、超3200只下跌。农业板块集体爆发（种业、转基因、粮食、猪肉概念领涨，神农种业、敦煌种业等多股涨停，秋乐种业涨近30%），信创概念午后走强（诚迈科技、中国软件、麒麟信安涨停），机器人、油气、农化板块活跃。下跌方向：算力租赁集体调整，影视院线、医疗、游戏走弱。消息面：国家气候中心午间发文预计11—12月形成超强厄尔尼诺事件，直接点燃农业板块。
二、持仓执行校验（对照8月18日早报买卖点）【持仓变动总览】
当前持仓：中船特气 | 中巨芯 | 至纯科技（先导基电已清仓）
注：用户未提供具体仓位比例，以下按持仓存在进行复盘，请补充具体仓位后更新。
▶ 中船特气（688146.SH）
收盘：290.28（-6.39%） | 成交额：57.14亿 | 换手：13.34%
【信号校验】
早报信号①"5日线有效跌破减半"+信号③"资金连续流出"双重触发：收盘290.28 ＜ MA5（约303），有效跌破；盘口超大卖单20.78万手 vs 超大买单9.83万手，主力净流出约-14.08亿（口径-14.08亿，近6日累计超-16亿）
【执行复盘】
今开310.00（平开），最高310.00后一路下挫，最低284.80，收盘290.28。早报纪律："今日若主力再度净流出超2亿且收盘有效跌破MA5，按规则减半"。今日两项条件均满足——收盘有效跌破MA5约303，且主力大幅净流出。若持仓未执行减半，今日为严重违规。
【结论】🔴 撤退信号已触发，必须执行减半/清仓
▶ 中巨芯（688549.SH）
收盘：29.29（-3.46%） | 成交额：30.63亿 | 换手：17.71%
【信号校验】
无撤退信号。收盘29.29刚好在买1 29.28附近，最低28.46未触及买2 28.03。MA5/MA10多头排列未破坏。
【执行复盘】
今开30.00（低开-1.12%），早盘最低28.46，午后震荡回升，收盘29.29。若早盘在28.46-29.00区间左侧接机动仓，符合买2 28.03上方的左侧策略。融资余额9.74亿占流通5.26%仍处90%分位，拥挤度风险未解除。
【结论】✅ 未触发撤退信号，可持有
▶ 至纯科技（603690.SH）
收盘：27.70（+2.06%） | 成交额：12.38亿 | 换手：11.68%
【信号校验】
无撤退信号。收盘27.70 ＞ MA5（约26.8），多头排列完好。今日逆势上涨+2.06%，为三只持仓中唯一收红。
【执行复盘】
今开26.95（低开-0.70%），最低26.95，最高28.27，收盘27.70。早盘低开在买1 26.81上方，未给回踩买点；盘中冲至28.27接近卖1 28.89，若挂单28.89未成交属正常。亏损股纯题材驱动，MA5/MA10纪律继续执行。
【结论】✅ 未触发撤退信号，可持有
三、顶部撤退五重复合信号检查（持仓逐一过检）
中船特气今日触发双重撤退信号（①+③），是今日风控第一优先级。
四、顶部预警信号监测模块（四灯制）
模块结论：四项顶部信号无一触发红灯。沪指探底回升收红，但深成指、创业板指收跌，结构性分化明显。算力租赁集体调整，TMT占比下降，反而缓解了过热风险。
五、次日（8月19日）操作清单
1. 中船特气（必须执行）
· • 今日双重撤退信号（①5日线跌破+③资金连续流出）已触发，明日开盘第一优先级：执行减半或清仓
· • 若明日高开反抽MA5（303-305区），借反弹执行减仓，不抱幻想
· • 若明日低开低走，直接市价减仓，吊灯止损：最高点310.00 - 2×ATR（约31.84）= 246.32
· • 融资余额25.75亿占流通5.64%仍处高位，杠杆盘撤离会放大下跌速度
2. 中巨芯
· • 今日收盘29.29在买1附近，技术形态未破坏，可持有观察
· • 明日卖1 32.10、卖2 33.40，触及分批兑现机动仓
· • 买1 29.28、买2 28.03，回踩可补但控制仓位
· • 融资拥挤度5.26%超90%分位，若融资余额单日大幅下降需警惕
3. 至纯科技
· • 今日逆势+2.06%收红，MA5/MA10多头排列完好，继续按纪律持有
· • 明日卖1 28.89、卖2 29.77，触及兑现机动仓
· • 跌破MA5（约26.8）减半、跌破MA10（约24.9）清仓的纪律不变
· • 8/25临时股东会（股权激励表决）临近，注意事件波动
4. 仓位与风控
· • 中船特气减仓后回笼现金，总仓位建议降至60-80%区间
· • 明日宇树科技上市，关注硬科技次新情绪对科创板的映射
· • 若明日科技链继续回调，中巨芯/至纯科技需同步复核五重信号
· • 农业板块今日爆发（厄尔尼诺催化），可作为防御方向观察，但不建议追高
六、复盘总结
今日市场结构性分化明显：沪指探底回升收红+0.19%，但深成指、创业板指收跌，全市场超3200只下跌。农业板块因厄尔尼诺预期集体爆发，信创午后走强，算力租赁集体调整。持仓三只个股分化剧烈：中船特气大跌6.39%触发双重撤退信号，中巨芯小幅回调-3.46%，至纯科技逆势收红+2.06%。
核心纪律执行：
• 中船特气：信号①（5日线有效跌破）+信号③（资金连续流出）双重触发，按V6.2规则必须执行减半。近6日主力累计净流出超16亿，融资余额25.75亿占流通5.64%，杠杆拥挤+主力出逃，风险释放未完。
• 中巨芯：收盘在买1附近，技术形态未破坏，可继续持有观察。融资拥挤度仍是隐患。
• 至纯科技：逆势收红，MA5/MA10纪律继续执行。
明日核心纪律：中船特气减仓执行优先级高于一切；宇树科技上市关注情绪映射；总仓位控制60-80%。
话题与分类：
主题股票：
主题概念：
声明：遵守相关法律法规，所发内容承担法律责任，倡导理性交流，远离非法证券活动，共建和谐交流环境！
