0818：暂时又准备撤离科技线
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指数方面：今天指数的走势，和昨日复盘预测完全一致：压力位3995支撑位3955，今天最高点和最低点均只差一个点。
今天指数攻破60日线，但不缺失败还留下一个小缺。
结合今日盘面走势，明日沪指大概率会是两种可能的走势：
1、一鼓作气补缺完成收阳线，然后本轮反弹暂告一段落，本周剩余交易日进入新箱体结构的构筑。
2、明日指数在压力位以下区间震荡整理，横盘几日后再向上进攻，构筑新的箱体结构。
周三压力：4000,4022；支撑：3974,3964。
情绪方面：日内分化明显，并购重组的爱丽家居13天12板，大消费板块一鸣食品16天11板，医药板块开开实业9天6板、神奇制药4连板，中际旭创入股的中石科技20cm3连板。但连板方向仍然没有主动换手，分歧力度明显不够，3板及以上的5只个股里，基本都是一字或惯性大高开直接顶的，缺少换手强度，那目前的梯队就更偏向过渡了，已经不适合参与博弈。连板方向明天仍有进一步分化的预期（或者竞价直接一步分歧到位，给到换手资金博弈的性价比，才有预期）。日内爱丽家居复牌继续涨停，那今天的首板就是补涨梯队了，应该能走出至少5板高度，其中医药、消费、机器人、农业的首板个股，在2进3若有还手机会是最好的博弈点。
中高位天洋新材、澳洋健康、金螳螂全部晋级失败，前高度板板蓝盾光电断板后继续创新高，秦安股份低开冲高回落触及跌停。空间高度维持在4板，高位情绪强分歧。但低位1进2情绪亢奋（2连板家数从10家上升至12家），接力情绪受空间高度压制，资金高切低。
局部资金抱团辨识度高标（爱丽家居、艾艾精工、一鸣食品、开开实业、深华发等)。
今天市场的高度仍然是四板的医药，但三板的晋级率还是很高，这也带动了二板的数量超过两位数。二板中农业占大多数，科技的数量就少于半数了，那明天的仓位自然不能偏向科技方向了。
题材方面：今日资金高低切动作很明显，资金明显从高位科技切向低位防御，粮食概念成为最强主线，摩根大通警告全球粮食危机风险叠加"超级厄尔尼诺"预期，种业、粮食、猪肉连续两日走强，金健米业、农发种业2连板，神农种业20cm涨停，隆平高科、北大荒、亚盛集团等十余只个股涨停赚钱效应集中；油气板块受《石油天然气"十五五"规划》落地叠加国际油价走高催化走强；机器人概念受宇树科技明日科创板上市及世界机器人大会临近催化，麒麟信安20cm涨停；下跌方面，算力租赁、AI应用、PCB、光纤等前期强势科技方向集体回调，高位科技股资金兑现压力显现，医药、智能电网、军工、有色等方向较强分歧。其他低位预制菜、油服化工、煤炭、银行等低位周期板块轮动。
机器人板块尾盘拉升了一波，很多短线套利资金拿先手，博弈明天宇树上市，机器人板块冲高兑现，所以明天机器人题材要谨慎参与，需要观察承接力度。
昨天大涨的芯片半导体，今天遇60日线压力，小幅分歧，临近收盘，消息面传来利好，功率半导体还在酝酿涨价。但芯片尾盘虽然有回流，全天仍然净流出150亿，CPO概念在下午更是继续流出，如果后续没有放量，可能难以承接持续不断的套牢抛压。
科技长期趋势大概率是不变的，只是7月那轮调整，短期套牢盘太多了，很容易出现冲高回落现象，操作不好很容易两头挨打，所以一定要保持谨慎做多的心理，优选个股，及时锁定利润。
结合盘后公告，抱团情绪再遭重击，明日连板梯队面临考验。从这两天资金的偏好看，比较喜欢做低位消息面发酵，明日资金大概率还是进一步高低切。科技线除个别消息面会有所发酵外，整体上要降低预期。
日内主要消息面：
一、地产
盘后，国务院发布关于修改《住房公积金管理条例》的决定，自2026年9月20日起施行。主要修改内容包括：租房提取公积金取消收入比例门槛，新增装修自住住房、支付自住住房物业费等四大方面。值得关注的是第六条对公积金利率形成机制的修改，或为房地产调控政策留下空间。
二、AI
MLCC
据韩媒报道，AI服务器用MLCC交期大幅延长逼近10月。预计以村田和三星电机为基准，交期将超过20周，且这状况将持续到今年下半年。
在得捷电子的交期动向数据中，高容量产品类别中各供应商之间的差异也十分明显，部分三星电机产品的平均交期已确认达到40周左右。村田的高容量(1微法以上)产品截至7月最长交期为30周，较6月(24周)进一步延长。部分分销渠道甚至提及交期可达36周。
意法半导体
传意法半导体（ST）再发涨价通知，将于8月23日起对多条产品线执行涨价调整。
这是ST在2026年内的第三次调价，此前品牌已分别于4月26日、6月28日完成两轮全线涨价。
HBM
根据韩国证券Meritz Securities的分析，各公司在2028年的计划HBM需求如下：
Broadcom：350–400亿Gb
N VIDI A：300亿Gb
Google：200亿Gb
AMD：100亿Gb
引人注目的是，Broadcom的HBM需求可能超过NVIDIA，同时Google大幅增加其自身的HBM采购量。
三、监管
上交所：依规对爱丽家居异常交易相关投资者采取暂停账户交易等自律监管措施
13天12板爱丽家居：如股票价格进一步异常上涨 公司将申请停牌核查
16天11板一鸣食品：如股价进一步异常上涨 可能申请停牌核查
其他重要新闻：
1、宇树Hyperliquid上的永续期货合约预示上市首日涨幅超 300%
2、AI模型：Anthropic透露7月ARR 650亿美元，低于Yipit预期的约800亿美元
OpenAI针对OpenRouter 和Vercel的AI Gateway平台上的GPT-5.6 Sol模型，降价 50%
GPT-6代号再泄露。据传OpenAI计划在本周推出下一代 AI 模型系列Astra
3、据韩媒报道，日本新光电气工业完成了22层玻璃芯基板开发。该基板在玻璃芯材两侧各堆叠11层铜布线，能够有效抑制内部开裂、分层失效问题
4、普冉股份上半年净利同比增长1930%超出此前预告的1925% SHM纳入合并报表贡献营收23.46亿元
今日操作：
今天博弈的都是科技小票，但在科技线情绪退潮之际，小票也未能走起来。明日仓位要从科技线撤离了。希望能有一个冲高兑现机会而不是割离。
今天指数攻破60日线，但不缺失败还留下一个小缺。
结合今日盘面走势，明日沪指大概率会是两种可能的走势：
1、一鼓作气补缺完成收阳线，然后本轮反弹暂告一段落，本周剩余交易日进入新箱体结构的构筑。
2、明日指数在压力位以下区间震荡整理，横盘几日后再向上进攻，构筑新的箱体结构。
周三压力：4000,4022；支撑：3974,3964。
情绪方面：日内分化明显，并购重组的爱丽家居13天12板，大消费板块一鸣食品16天11板，医药板块开开实业9天6板、神奇制药4连板，中际旭创入股的中石科技20cm3连板。但连板方向仍然没有主动换手，分歧力度明显不够，3板及以上的5只个股里，基本都是一字或惯性大高开直接顶的，缺少换手强度，那目前的梯队就更偏向过渡了，已经不适合参与博弈。连板方向明天仍有进一步分化的预期（或者竞价直接一步分歧到位，给到换手资金博弈的性价比，才有预期）。日内爱丽家居复牌继续涨停，那今天的首板就是补涨梯队了，应该能走出至少5板高度，其中医药、消费、机器人、农业的首板个股，在2进3若有还手机会是最好的博弈点。
中高位天洋新材、澳洋健康、金螳螂全部晋级失败，前高度板板蓝盾光电断板后继续创新高，秦安股份低开冲高回落触及跌停。空间高度维持在4板，高位情绪强分歧。但低位1进2情绪亢奋（2连板家数从10家上升至12家），接力情绪受空间高度压制，资金高切低。
局部资金抱团辨识度高标（爱丽家居、艾艾精工、一鸣食品、开开实业、深华发等)。
今天市场的高度仍然是四板的医药，但三板的晋级率还是很高，这也带动了二板的数量超过两位数。二板中农业占大多数，科技的数量就少于半数了，那明天的仓位自然不能偏向科技方向了。
题材方面：今日资金高低切动作很明显，资金明显从高位科技切向低位防御，粮食概念成为最强主线，摩根大通警告全球粮食危机风险叠加"超级厄尔尼诺"预期，种业、粮食、猪肉连续两日走强，金健米业、农发种业2连板，神农种业20cm涨停，隆平高科、北大荒、亚盛集团等十余只个股涨停赚钱效应集中；油气板块受《石油天然气"十五五"规划》落地叠加国际油价走高催化走强；机器人概念受宇树科技明日科创板上市及世界机器人大会临近催化，麒麟信安20cm涨停；下跌方面，算力租赁、AI应用、PCB、光纤等前期强势科技方向集体回调，高位科技股资金兑现压力显现，医药、智能电网、军工、有色等方向较强分歧。其他低位预制菜、油服化工、煤炭、银行等低位周期板块轮动。
机器人板块尾盘拉升了一波，很多短线套利资金拿先手，博弈明天宇树上市，机器人板块冲高兑现，所以明天机器人题材要谨慎参与，需要观察承接力度。
昨天大涨的芯片半导体，今天遇60日线压力，小幅分歧，临近收盘，消息面传来利好，功率半导体还在酝酿涨价。但芯片尾盘虽然有回流，全天仍然净流出150亿，CPO概念在下午更是继续流出，如果后续没有放量，可能难以承接持续不断的套牢抛压。
科技长期趋势大概率是不变的，只是7月那轮调整，短期套牢盘太多了，很容易出现冲高回落现象，操作不好很容易两头挨打，所以一定要保持谨慎做多的心理，优选个股，及时锁定利润。
结合盘后公告，抱团情绪再遭重击，明日连板梯队面临考验。从这两天资金的偏好看，比较喜欢做低位消息面发酵，明日资金大概率还是进一步高低切。科技线除个别消息面会有所发酵外，整体上要降低预期。
日内主要消息面：
一、地产
盘后，国务院发布关于修改《住房公积金管理条例》的决定，自2026年9月20日起施行。主要修改内容包括：租房提取公积金取消收入比例门槛，新增装修自住住房、支付自住住房物业费等四大方面。值得关注的是第六条对公积金利率形成机制的修改，或为房地产调控政策留下空间。
二、AI
MLCC
据韩媒报道，AI服务器用MLCC交期大幅延长逼近10月。预计以村田和三星电机为基准，交期将超过20周，且这状况将持续到今年下半年。
在得捷电子的交期动向数据中，高容量产品类别中各供应商之间的差异也十分明显，部分三星电机产品的平均交期已确认达到40周左右。村田的高容量(1微法以上)产品截至7月最长交期为30周，较6月(24周)进一步延长。部分分销渠道甚至提及交期可达36周。
意法半导体
传意法半导体（ST）再发涨价通知，将于8月23日起对多条产品线执行涨价调整。
这是ST在2026年内的第三次调价，此前品牌已分别于4月26日、6月28日完成两轮全线涨价。
HBM
根据韩国证券Meritz Securities的分析，各公司在2028年的计划HBM需求如下：
Broadcom：350–400亿Gb
N VIDI A：300亿Gb
Google：200亿Gb
AMD：100亿Gb
引人注目的是，Broadcom的HBM需求可能超过NVIDIA，同时Google大幅增加其自身的HBM采购量。
三、监管
上交所：依规对爱丽家居异常交易相关投资者采取暂停账户交易等自律监管措施
13天12板爱丽家居：如股票价格进一步异常上涨 公司将申请停牌核查
16天11板一鸣食品：如股价进一步异常上涨 可能申请停牌核查
其他重要新闻：
1、宇树Hyperliquid上的永续期货合约预示上市首日涨幅超 300%
2、AI模型：Anthropic透露7月ARR 650亿美元，低于Yipit预期的约800亿美元
OpenAI针对OpenRouter 和Vercel的AI Gateway平台上的GPT-5.6 Sol模型，降价 50%
GPT-6代号再泄露。据传OpenAI计划在本周推出下一代 AI 模型系列Astra
3、据韩媒报道，日本新光电气工业完成了22层玻璃芯基板开发。该基板在玻璃芯材两侧各堆叠11层铜布线，能够有效抑制内部开裂、分层失效问题
4、普冉股份上半年净利同比增长1930%超出此前预告的1925% SHM纳入合并报表贡献营收23.46亿元
今日操作：
今天博弈的都是科技小票，但在科技线情绪退潮之际，小票也未能走起来。明日仓位要从科技线撤离了。希望能有一个冲高兑现机会而不是割离。
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