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实盘记录

晓程科技，高开减了，盘中走弱清仓了。

北方铜业，有色核心，早上走的一般就清了。

有研新材，冲高清仓了。

蓝盾光电，抱团核心+余哥加持，减仓做T。

亚太药业，开盘等了一会，没走强分时就清仓了。

今世缘，白酒防守，竞价买了，开盘下杀加的，结果市场防守选了农业。

赤天化，农化，早上主动表态就半路要了点。


盘面观点

指数这里如昨日预判，向上尝试了一下缺口就下来了。尾盘再次尝试，主观认为二次尝试或者完全补缺之后，还是调整的预期。日内科创板较强，核心原因还是因为前面涨的最少。科技股这里纯粹的超跌筹码博弈可以告一段落了，下一阶段尽量寻找新的叙事。主观认为相对较好的有rubin、国产超节点、国产算力、端侧AI。

科技这里海外短期可能要先调整一下，国内同样的预期。这里基本可以确定本轮超跌反弹走势临近尾声。主观还是看再尝试之后还是要去调整。后续调整结束，新的主线要重点观察，是一个中周期级别的主线（日内情绪股整体仍然良性反馈，高位情绪走势在钝化，迟迟上不去，小心释放亏钱效应）。

趋势股这里继续看指数共振，短期重点锚定指数即可，指数这里还没有完全补掉缺口，从量能以及分时强度看，彻底补掉之后大概率还要向下调整。后续等待调整结束，共振的新周期才有更高的预期。方向上看，这里主要还是前面重点提到的rubin、超节点、国产算力、端侧AI（指数调整，分歧释放结束继续看好科技以及市场行情）。

情绪股这里高位整体反馈较为良性，但走势偏钝化，短期注意分歧释放，尽量规避情绪高位个股。后续等待市场分歧释放结束之后，新主线的情绪核心可以重点观察。

市场短期无主流结构，情绪股偏抱团，高位开始释放分歧；趋势股重点观察指数走势，整体与指数强相关，注意短期节奏。

题材无明显主流题材。创新药板块较为强势，但题材级别预期不高，短期可重点围绕题材内部低位及高位核心抱团思路应对（后面重点观察新的逻辑、新的叙事。主观看rubin；看交换机、端侧AI，情绪题材看创新药、AI应用、国产算力）。

总结，短期仍然主要关注两个大方向，一个是景气赛道里的分支：rubin、PCB中游板厂、元器件MLCC、国产算力产业链、创新药、端侧AI等等；一个是周期红利股：化工、券商、保险等高股息高增速的红利股。

$哈药股份(sh600664)$ $一鸣食品(sh605179)$ $蓝盾光电(sz300862)$ $爱丽家居(sh603221)$ $神奇制药(sh600613)$