情绪周期：光周期的弱分歧。整体弱分歧，收盘小阴。



投机端：弱分歧



趋势端：弱分歧



红利端：中修复



近期情绪：-0.22 前值1.92



资金接力：下。



流动性：24198+173y



指数层面：上证站上60日，创业板5日线支撑，科创60日阻力位。



融资融券：26925 8-17 ，26739 8-14.



涨跌停：80:5 前值110:1



大盘=小盘跌3292:2121前值1064:4335



首板 0.96 连板2.38 炸板0.13 全a-0.19



前值 首板3.1 连板5.68 炸板0.55 全a1.81



平均股价：0.83 前值2.85



微盘股：-0.4 前值1.67



总持仓比例：98



热门板块：农业，机器人，光通信，食品饮料。



主流核心板块：pcb。光通信。半导体设备。存储。晶圆厂。



资金面板块：半导体材料，mlcc，光芯片，玻璃基板，金刚石，光纤，存储。



涨停梯队：4板1，3板4，2板13，1板60.前高10

前值4板3，3板2，2板10 ，1板91.



宏观环境：毛衣站风险暂缓，半年窗口发展期。ai泡沫叙事逐渐消化，预期未反转但较为充分。内需zc倾斜，经济数据拐点未到。经济数据有转暖迹象，初期。 h ipo密集短期流动性受限，造池工程。地缘问题短期交易。短期强美元叙事。中期弱美元叙事，目前交易较为充分。未充分预期的影响是关税叙事对于特中期选举支持率的影响，市场短期交易，中期风险未充分交易。短期美国10年期国债利率超5，资金短期交易，未充分预期的是宏观通胀风险。



当下市场结构：上证突破有效，4000是心理阻力位，不太重要。创业板良性回调，科创右侧，重点是阻力位是否能够换手。整体赚钱效应中下，亏钱效应弱。科技昨日与指数共振的板块是一个没走出来，最好的情况是分歧抗跌。红利端日内超跌修复，形成箱体下沿，未确认。题材端依旧释放赚钱效应，分歧加大，对应前几天的波动加大的判断，但是仍未结束，爱丽和一鸣都在打高度。连板高度停滞。



整体策略：市场经历过一段主升之后资金开始兑现。宏观有未预期风险。短期资金有兑现动作。市场短期无利好催化，投资风格上可能有所转变。观察资金流向是否转向投机端。预留部分资金作为投机打野或者趋势回补的预备军。混沌期需要做点仓位管理了。







观点：早盘获利盘获利了结有资金承接，机器人动作明显，市场依旧接不住，早盘放量午盘缩量修复。整体来看结构上依旧是个良性回调，目前看依旧是看机会为主。这里资金分歧还是很大，观望情绪重，个人认为c浪回调的概率是有的，但是幅度相对有限，如果这里急拉反而是卖点，不如早信。

持仓方面：

止盈兴森：早盘盘口不及预期，日内回落幅度可以很大，获利了结更好一些。

做t护垫：整个pcb板块回调，箱体已走出，大权重的回调空间可能并不大。

低吸菲利华：分歧数个交易日了，今天跟随大板块一起回调，相对来说是个有性价比的买点，看看是否能转强。

止盈亨通，加仓长飞：日内表现上认为亨通的强度确认不如长飞，尾盘调仓跳水，有点吐血。光纤板块今天算是分化抗跌的，强度还可以，可以持股再观望一下。

建仓京东方：玻璃基板和金刚石都是星辰大海板块，筹码相对干净，个人更喜欢玻璃基板一些。

建仓长兴：给了回踩3日线的机会，低吸先上车，整体结构别太差还是偏持股的，海力士估值修复的概率很大，长兴的估值天花板是往上提的。

光模块：正常回调，只要站稳趋势线觉得问题不大，可以多看看。相比较而言影响较小的光芯片走的更强。光模块目前就是估值便宜，fcc的压制依旧存在，逐渐脱敏的过程中，需要阳线给信心。



操作建议：去弱留强



主观预期：观察防守端农业的持续性如何，科技端次日分歧预期早盘，整体给个弱修复的预期，板块延续性还是很难看到，玻璃基板近期可能会更好，已经连续换手了半个月了。题材端锚定最高空间爱丽。



红利：混沌，混沌，中修复



投机：混沌，混沌。弱分歧



趋势：混沌，混沌，弱分歧。



事件：





**0821旭创董事会会议巨石长电长飞牧原

0822紫金东山宝鼎长芯博创

*0824旭创中报建滔立讯精密剑桥科技盘前小鹏0825新易盛佰维存储信达生物药明生物江西铜业0825MLF到期6000亿

*0826美国PCE GDP北方华创中科曙光三安光电沪电股份通富微电沃格光电盘后英伟达/新思科技/CRW D

0827 CN中国工业企业利润亨通光电绿的谐波黄河旋风深南电路联讯仪器盘后 MRVL / IREN / WDAY

**0828胜宏科技比亚迪神华风华高科美的杰克逊霍尔全球央行行长年会

0829长川科技

0831沐曦股份长江电力长光华芯CNPMI

0901美国ISM制造业PMI rating dog制造业PMI盘后C REDO/ PANW /MDB

0902盘后 AVGO / SNOW ADP就业

0903美国服务业PMI DELL / CIEN



0904非农失业率

0910-0915金融数据关注社融(寻找底部拐点)

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