情绪周期：光周期的冰点，整体冰点。收盘巨阴。



投机端：强分歧



趋势端：冰点



红利端：强修复



近期情绪：-6.03 前值-0.22



资金接力：中下。



流动性：25300+1102y



指数层面：上证跌破年线，创业板跌破半年线，科创下探找支撑。



融资融券：26979 8-18，26925 8-17



涨跌停：37:119 前值80:5



大盘 小盘跌5069：449 前值3292:2121



首板-2.82 连板-2.06 炸板-6.37 全a-4.13



前值 首板0.96 连板2.38 炸板0.13 全a-0.19



平均股价：-5.67 前值0.83



微盘股：-2.95 前值-0.4



总持仓比例：67



热门板块：煤炭。房地产，农业，医药，家具。



主流核心板块：pcb。光通信。半导体设备。存储。晶圆厂。



资金面板块：存储，半导体设备，光芯片，玻璃基板。



涨停梯队：3板3，2板4，1板29.



宏观环境：毛衣站风险暂缓，半年窗口发展期。ai泡沫叙事逐渐消化，预期未反转但较为充分。内需zc倾斜，经济数据拐点未到。经济数据有转暖迹象，初期。 h ipo密集短期流动性受限，造池工程。地缘问题短期交易。短期强美元叙事。中期弱美元叙事，目前交易较为充分。未充分预期的影响是关税叙事对于特中期选举支持率的影响，市场短期交易，中期风险未充分交易。短期美国10年期国债利率超5，资金短期交易，未充分预期的是宏观通胀风险。



当下市场结构：所有均线跳空跌破，需要观察后续是否能修复回重要的支撑。日内赚钱效应弱，亏钱效应爆炸。科技全面破位，少数品种还有结构。红利日内跳空转强。题材端由于最高板监管，批量跌停。



整体策略：市场经历过一段主升之后资金开始兑现。宏观有未预期风险。短期资金有兑现动作。市场短期无利好催化，投资风格上可能有所转变。观察资金流向是否转向投机端。预留部分资金作为投机打野或者趋势回补的预备军。混沌期需要做点仓位管理了。







观点：很难评这个盘面，下跌的原因主要就是中美映射，细节的东西就不抠了。7月份的伤害还是太大了，对整个市场内生效的动能造成的影响依旧，今天盘面就是买盘枯竭的感觉。空间上又是一次性跌到位让你决策。唯一的好消息就是盘后存储的回购，看看是否能让板块企稳。

持仓方面：

止损速腾：7月阴影在线，担心缺现金，这种支线板块就不拿着了，化为现金应对吧。

止损菲利华：节奏性的错误，连续两天的弱势就止损了，毕竟相比护垫来说对q布的信心会更弱一些，pcb板块的价值依旧是在的，等个更好的机会再出手吧。

止损赵翼，回补长信：长信的基本面和逻辑肯定会更硬，大跌的时候选择去弱留强，本身还是想拿一些存储的。

止盈袁姐：虽然光芯片日内很抗跌，不过结构上还是稍弱，日内跌破5日线，还剩下点利润也化为现金避避险。补跌了就恶心坏了。

光模块：正常站在叙事线上沿，看看次日反馈再说吧。

光纤板块：说实话没太看懂，被砸懵了，延续亏钱效应也要短期止损了。





操作建议：无



主观预期：次日延续分歧或者弱修复预期。主要看外围的反应，站不回关键位置就要继续减仓抗风险了，牢a真的不争气。



红利：混沌，混沌，强修复



投机：混沌，混沌。强分歧



趋势：混沌，混沌。冰点。



事件：





**0821旭创董事会会议巨石长电长飞牧原

0822紫金东山宝鼎长芯博创

*0824旭创中报建滔立讯精密剑桥科技盘前小鹏0825新易盛佰维存储信达生物药明生物江西铜业0825MLF到期6000亿

*0826美国PCE GDP北方华创中科曙光三安光电沪电股份通富微电沃格光电盘后英伟达/新思科技/CRW D

0827 CN中国工业企业利润亨通光电绿的谐波黄河旋风深南电路联讯仪器盘后 MRVL / IREN / WDAY

**0828胜宏科技比亚迪神华风华高科美的杰克逊霍尔全球央行行长年会

0829长川科技

0831沐曦股份长江电力长光华芯CNPMI

0901美国ISM制造业PMI rating dog制造业PMI盘后C REDO/ PANW /MDB

0902盘后 AVGO / SNOW ADP就业

0903美国服务业PMI DELL / CIEN



0904非农失业率

0910-0915金融数据关注社融(寻找底部拐点)

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