基于“新故事+便宜/位置低”的核心逻辑，结合当前市场热点及板块估值水平，筛选出以下三个板块个股关注~

一、农牧渔板块（极端气候+地缘扰动）

“新故事”逻辑：超强厄尔尼诺导致全球主粮产区面临减产风险，联合国粮农组织预计2026—2027年度全球谷物产量较上一年度下降2%；叠加地缘问题发酵推升农产品价格中枢。“低位”特征：中证全指农牧渔指数市净率2.21倍，位于近5年5.1%分位的历史低位。

1. 牧原股份（ 002714 ）
生猪养殖绝对龙头，成本控制行业领先。能繁母猪存栏已接近3750万头均衡值，行业产能去化加速。券商持续重点推荐。

· 止损参考：40元（近期低点支撑位）

2. 温氏股份（ 300498 ）
综合性农牧龙头，生猪+肉鸡双轮驱动。7月母猪产能延续去化，板块底部布局价值凸显。多家机构重点推荐。

· 止损参考：16元（前期平台低点）

3. 海大集团（ 002311 ）
饲料龙头，分红率提升至50%以上，海外布局加速，量利增长空间可期。估值处于历史低位，配置价值明显。

· 止损参考：42元（近期震荡区间下沿）

二、疫苗/mRNA板块（癌症疫苗历史性突破）

“新故事”逻辑：Moderna与默沙东宣布全球首个mRNA肿瘤疫苗III期临床成功，Moderna单日暴涨177%。mRNA疫苗从“预防”打开“治疗”第二增长曲线，市场从百亿级跃升至千亿级。“低位”特征：疫苗板块估值处历史低位，2026Q1利润端已现边际改善（归母净利润增速+1.5%，较2025年的-554%大幅收窄）。

4. 沃森生物（ 300142 ）
国内mRNA技术布局最早的企业之一，RSV mRNA疫苗和带状疱疹mRNA疫苗已获临床批件。8月20日20cm涨停，是疫苗ETF第一权重股。

· 止损参考：28元（涨停前启动平台）

5. 智飞生物（ 300122 ）
疫苗龙头，已搭建包含mRNA技术平台的“七+N”技术体系，流动性好。8月20日20cm涨停。

· 止损参考：42元（前期底部区域）

6. 康泰生物（ 300601 ）
疫苗研发管线丰富，机构认为板块估值中枢有望系统性上移。8月20日涨幅超10%。

· 止损参考：26元（近期低点）

三、青蒿素/医药创新板块（右侧突破+新热点）

“新故事”逻辑：青蒿素主题近日在形态上完成右侧突破，成为市场新热点，这种形态通常意味着调整结束、趋势确认，后续上涨动能有望逐步释放。“低位”特征：中药等板块PB处于历史估值低位，医药板块整体处于底部反转阶段。8月21日医药生物板块全线爆发，创新药掀涨停潮，成为当日市场绝对主线。

7. 复星医药（ 600196 ）
综合性医药龙头，疫苗ETF前十大成份股之一，创新药+疫苗双轮驱动。8月21日医药板块全线爆发中受益。

· 止损参考：32元（近期平台支撑）

8. 万泰生物（ 603392 ）
疫苗ETF核心成份股，二价HPV疫苗龙头，估值经历长期调整后存在修复空间。

· 止损参考：68元（前期低点）

9. 东北制药（ 000597 ）
医药原料药赛道，经过长期调整，估值存在明显修复空间，契合当前资金轮动主线，安全边际相对更高。

· 止损参考：5.2元（近期低点）

⚠️ 重要风险提示
以上内容仅供参考，不构成投资建议，请独立判断、谨慎决策。