前言：[淘股吧]

还在外面浪，没带电脑，这篇（硬核逻辑）复盘是周六就写好的，今天就公开区发一下吧。
没法贴上周支持文章热度的兄弟们了，手机一个一个贴时间太久了，这里感谢诸位，后台都是永久保留的，下周复盘再贴你们，在这里感谢你们的热度支持，万分感谢，做兄弟，在心中。

周五上午处理完周四的两支持仓准备休息的，结果周五午后有分歧转一致有开仓了一支，目前两成仓容量票，就是你们知道的那个最靓的仔，（硬核）周五午后点评了几支，只要超大单分歧转一致就能积极点，点评几支就他最主动，所以有超大单点火的时候就搭车了。


切记，无论何时的一切分析预判都是基于当前消息面没有变化的情况之下而做出的分析，突发的消息面不可控因素太多，所以临盘的应该更重要，临盘能够看到的消息面以及资金面的反馈做出反应才更有价值，如果出现什么突发的利空或者利好，对于盘面结构以及情绪结构肯定都会形成不同程度的影响，甚至是背离性的影响。
偶尔有时盘面复盘分析完之后，次日开盘前会有突发消息影响，那属于不可控因素，这个无法预测更无法改变，所以不要看死文，要活学思路。就好比你前一日买的是涨价逻辑，但次日开盘前被证伪属于假消息小作文，逻辑被证伪的时候就可能诱发抢跑，作为活跃资金，要有杀伐果断的决断力。

一、风险提示：

市场的探底还没有结束，没有利好加持的情况下还会回踩，所以看到板块集体异动上冲的时候先别上头，对于板块后排跟风异动冲高的依然是风险，而不是机会，能够有一定持续性的只有每个板块的那么一两个辨识度个股的抱团。
能够看懂日内节点超预期异动有带动性的可以适当参与分支辨识度抱团，如果看不懂，建议等待市场趋势反转，确认开始走正向循环的时候再选择进场，而不是急着抄底，越是临近调整末期，杀跌会越狠，因为很多强不算强、弱又不算弱的个股会补跌。
放心，不会不给机会的，做不到杀伐果断的

1、市场情绪：

很多人肯定会定义是情绪退潮，市场（整体情绪）定义为退潮不够严谨，局部肯定是退潮，但是市场整体情绪只能算是分歧支撑位，没有主攻方向的做多动能衰竭回踩，活跃资金并没有大面积休息，更没有离场，而是在快进快出的聚焦日内辨识度为主，就看你能不能通过情绪的定位识别到日内辨识度了，类似于周五开盘前就能定义周五午后就定性情绪会修复，并且能够将修复的情绪个股锁定到（风华高科、远东股份）等几支个股了，所以我给当下市场的情绪结构的定义为（分歧中的共识凝聚阶段）

虽然市场整体红盘很少很少，但是情绪端其实并没有该有的恐慌，周五早盘两百多家红的时候也没有表现出有多恐慌，所以恐慌盘还是没有完全杀出来的，还有不少资金在反抗下跌，市场情绪弱是肯定弱的，但并不是主动性弱，更不是主动性杀跌，而是不确定性因素的笼罩下，攻击性的资金不足，导致的场内部分规避不确定性的资金选择离场观望而带动的走弱，并没有踩踏，所以就看进攻共识什么时候能够形成，不再轮动，只要形成攻击的一致性，情绪的反攻也会是一触即发。

主观认为，下面几个交易日（情绪主体）依然是分歧中轮动为主，很难有板块性的持续攻击性，板块辨识度个股的持续性可以适当跟踪一下，板块辨识度个股走出超预期带动板块走一波异动。

主观认为下周应该是最后的煎熬时刻（今天是13号，还是本周，明天就是下周，其实这段解释是废话，但总有人看文章不带脑袋，所以倒逼我很多时候几个字能够解释清楚的盘面结构，要写一大段话来给解释，这就是我不愿意公开区说太多的原因，太累），过了下周应该机会就会逐步增加，局部的个股不需要等过了下周，这几天就会不断走强。
跟你们分享一个顺序，个股先于板块，板块先于大盘，所以下周板块以及大盘还在承压的情况下，有部分个股会开始率先止跌展开攻击，引导板块止跌，板块进而带动大盘止跌，至于大盘什么时候展开攻击还有待进一步观察，但时间不会久。

另外说一下，当下一切的机会都是交易性的机会，而不是趋势反转性的机会，无论是情绪筹码博弈方向还是容量方向亦或者是科技方向，都是交易性的机会，对于交易性的机会，分时承接的主动性以及带动性重于一切。

2、技术面：

指数走势算是完美验证吧，周三（硬核）复盘明确分享了，并且给了走势预判，周三指数还在3950，当时说的很清楚，不能展开攻击就会回踩，而且明确分享了预期三天之内，结果周四没攻击，周五就验证回踩了 ，并且明确分享了指数回踩预期在百点，周五刚好回踩百点，周三的3950回踩到周五的3850一带。

指数没有利好加持的情况下直接展开反扑的概率极低，所以别意向太多，预期还会回踩3850一带，3850一带能不能守住已经不重要，只需要知道，那个区间就是杀恐慌盘的就行了。
止跌反攻时间不会久，稍微有点耐心等待吧，再磨一磨，磨不了多久。

3、综上所述：
【轻指数重个股操作，非绝对领涨辨识度强承接抱团高位分时不看，跟风脉冲加速，死的概率更大，只看聚焦抱团。】

二、题材回顾：
1、AI硬件(算力、光纤、光通信、MLCC（泛科技）)（非分支联动性，属于科技板块乱炖的大杂烩）：

双星新材（周五科技板块的早盘先锋，周一强更强才算符合预期，其他方式都是不及预期，当做情绪股看待，分时的强度基本看出活跃资金对于分支的认可度）

风华高科（周五午后的绝对辨识度，没有他的旱地拔葱不计成本的顶死，科技板块回流没有那么容易，周一小高强承接预期，太高很容易接不住被兑现，其他方式都是不及预期，是否连板不重要，能不能强势承接住稳住盘面结构才是最重要的，如果连板就说明市场对于分支的认可度比较高，还是需要结合科技板块一起看的，没有板块配合很难独立）

铜峰电子

超声电子（周末辟谣了，真是绝了，说这家公司不是什么硬核的头部公司确实没错，但是为什么很多硬核的头部公司跌的不站出来正名，涨了就要辟谣。PCB分支情绪先锋，当做情绪股看待，先看能不能抗住周末辟谣分歧吧，需要分支配合，很难独立，按照周五的强度周一强更强才算符合预期，其他方式都是不及预期，最好是顶死不给机会才能表现出分支足够的强度，但是周末辟谣就又另当别论了，所以对于周五介入的人来说，就属于情绪过山车，周五午后顶死属于先锋，周一该享受情绪高溢价，但是周末一个辟谣，相当于情绪高点坠落，未知开始扑朔迷离）

九鼎新材、协和电子、高斯贝尔、澳弘电子、博敏电子、崇达技术、嘉立创、骏亚科技

远望谷、铭普光磁、三孚股份、神宇股份、光电股份

浅论：
周末热议的（AI完全）对于AI硬件板块是个利空，看看资金面周一对于AI硬件板块的反馈，等周一盘中再做解读吧（主观认为，即使板块承压也是短期承压，情绪端的的承压）
板块前几天已经分析过了，因为超短筹码博弈方向持续性的高压状态，所以会倒逼部分活跃资金向容量方向转移，很多人不信，现在信不？
对于板块可以适当跟踪关注强承接的个股，以及有消息刺激的板块及个股，活跃的机会稍微会多点，这是原话，最近这几个交易日算是验证，持续性稍微好点了，包括周五集体异动的MLCC分支就是因为倭寇那边停产计划的消息刺激所致，包括周近几日频繁异动的CPO也是因为高盛的研报推动。

对于板块整体观点不变，并不是板块反转，而是因为其他方向的活跃资金被分流到板块内分支结构性轮动异动的交易性的机会，但是机会肯定会逐步增多，和筹码博弈方向形成跷跷板效应，所以切记，有大资金强行维护的辨识度个股才是最优选，板块内大部分个股依然是区间震荡的定位，最多分支个股走出超预期带动分支走一波异动。

整个科技板块主观认为（PCB、MLCC、光通信）三个分支轮动表现为主，分支集体异动全看消息刺激以及个股超预期带动为主。

2、电力：
涨停股：

闽东电力（首板就点评过了，周四也分享了，周五该加速了，算是验证，所以没什么可讲的，当做筹码博弈看待，锚定一下板块，板块助攻，还能活跃，板块不助攻，很难独善其身，所以锚定一下板块就行。）

鼎信通讯、杭州热电、通达股份、江苏新能、拓日新能

浅论：
整个板块都是超预期个股表现的带动，并非板块主动性的走强。
所以都当做轮动看待，板块别预期太高，就看作短期的轮动看到，分时承接强弱重于一切，个别个股抱团可以跟踪看看，不谈逻辑，只看分时承接超预期与否，能不能带动板块异动。


3、AI应用：
涨停股：
中新赛克（按照周末对于AI安全的热议，应该巨蛋顶死才算符合预期，但凡给机会就是不及预期了，那板块很难有大起色）

正和生态、华胜天成、风语筑、中视传媒、江南水务


浅论：
周末无论国际还是国内，对于（AI安全）的热议都比较激烈，热度很高，其中几个头部的AI大模型公司都在呼吁克制放缓新模型的开发，对AI安全是个炒作热点，如果周一AI应用不能起来，那短期AI应用板块就很难有修复了。
主观认为，AI大模型是不可能放缓开发的，都是几个头部AI大模型的公司放的烟雾弹，很难形成真正的放缓开发的约束力（但是情绪上当做一个新的叙事点炒作一下AI安全是可能的），既然是头部AI大模型，好不容易与下面的三四流AI大模型追赶者拉开差距，怎么可能自己放缓开发让后面的追赶上，相当于比武前自断一臂自废武功，你们觉得可能吗？属于纯扯淡！别说整体放缓开发了，放缓一周都难，都希望别人放缓，自己还在偷偷拉开差距。
经典典故形容一下，这都是我们老祖宗玩剩下的。
明倡止戈，暗蓄锋芒；明呼行业减速，私下策马争先，加速迭代。
经典典故：明修栈道，暗度陈仓，公开拿“安全叙事”当幌子，呼吁大家放缓停下，自己背地里加速研发迭代、拉开差距。
再让你看个现实案例
（OpenAI一开始启动阶段是马斯克投资的，后来不受掌控脱离他，他疯狂以安全以及创始初衷非盈利性质为由要求OpenAI重新回归到非盈利机构，嘴上喊的AI安全如同洪水猛兽，会毁灭人类，还把OpenAI告上法庭了，喊的比谁都凶，结果没过多久自己就投资了上千亿美元组建了X.AI，所以别看他们怎么喊的，要看他们怎么做的。对应到你们身上就就好比春节过年，虽然年龄很大了，不适合要压岁红包了，但还会说自己是三百多个月的宝宝，嘴上不要长辈的红包，实际嘴上喊着不要，衣服口袋已经撑开的贼大，送到长辈面前了，恨不得长辈多赛点。）
周五的板块算是强行拼凑到一起的，几乎没有联动性，更没有板块效应，所以就看周一，周一再没有板块效应，短期这个板块也就不用看了，以及看看周一复牌的龙版传媒如何反馈以及对于板块的影响，这个板块主观感觉是天道比较重点照顾的方向，几乎每一次的JG超预期照顾都出现在这个板块，年初的利欧是第一个，到最近的几乎都和AI应用相关，难道这还有喜好一说吗？？？人心难测，全靠猜，难道是巧合吗？但未免也太巧合了吧。

4、大消费：
涨停股：

瑞尔特（看着有点向上庄股，不确定，不换手看不出个所以然，等出一次龙虎榜再看吧，市场最高标，但是没有换手也没法去激动，当做一个情绪窗口看吧。）

天目湖（跟踪一下是否有强承接的机会，当做情绪股看待，只有分时超预期的机会，其他都没意义，参考前面的桂林旅游就行。）

九阳股份

浅论：

真是绝了，一周前云南旅游刚启动首板的时候就分享的，预期旅游相关的个股会不断表现，先是云南旅游表现几天结束、桂林旅游接力，现在桂林旅游刚结束，天目湖又开始出来了，真是无缝衔接啊。
既然验证正确了所以观点不变，看看与十一国庆旅游相关的个股强承接的机会，理论上25号之前旅游产业链相关的板块个股都会轮动活跃，具体持续性需要盘中跟踪分时承接强度。



三、核心股点评：
1、金健米业、国芳集团：
并非一个板块，但同属于筹码博弈方向各自板块的绝对辨识度，所以可以统称看到筹码博弈方向的辨识度个股，二者也是筹码博弈方向的绝对高位股，如果二者倒下，那筹码博弈方向会加快分歧退潮。
目前金健米业稍弱，但也处于关键支撑位，一旦破位10日线，那很多技术派资金会选择离场，这个位置看多或看空都是不明智的，因为本来就是筹码博弈性质的，所以要结合盘中的分时承接去看，只需要知道，一旦承接不及预期，那无论对于其所代表的板块以及其个股本身都会是一波调整的开始，所以做板块以及个股的一定要跟踪其承接强弱，给他的时间也不多，周一二必须要给出强修复才能重新凝聚共识，时间不能拖，一拖券商抛压
国芳集团近几日处于第一波强势攻击后的压异动中，下周一没有异动困扰，所以周一要给出方向性选择了，如果不变现就是不及预期了，不主观，情绪股只能临盘看分时承接，还要看能不能带动板块，带动板块才能表现，带不动板块也很难独善其身。

3、远东股份：
科技板块的情绪辨识度，现在已经走成万金油了，科技板块无论哪个分支涨，他都能上来蹭一波热度异动，里面大概率都是量化，所以锚定一下科技板块的整体承接强度就行，只要科技板块有承接并且有进攻的分支，叠加他强势承接再五日线上就可以高看一眼，五日线上不看空，当做板块的弹性情绪来做，比如周五午后没来得及上分歧转一致的风华高科，板块形成异动回流，反手可以去这种有辨识度弹性套利。

4、中际旭创、东山精密：
科技板块的中军定位
属于震荡区间，就这样震荡维持住就算对板块最强的助力了，只要不是带头走弱的就行，如果能够带队进攻，那科技板块整体情绪就会比较好。
主观认为，沿五日线震荡攀升为主，脱离5日线回踩一下确认支撑，靠近五日线强支撑就异动一下，很难有大的方向性选择。
只需要知道科技板块想要表现必须要他们表态就行了，他们二者不表态板块很难有大机会，他们维持住，板块就能不断有个股出来维持局部活跃。

5、风华高科：
只能算是周五日内的辨识度，能不能走趋势还需要锚定一下板块周一的承接，没有板块配合很难独立，虽然周五超预期分歧转一致，但是并不是板块反转，而是分支利好叠加周五午后时间节点的缘故，所以不要臆想太多，我跟踪关注了都不敢预期太多，几天锚定板块承接一起看吧，只要强势承接住就看看看能不能走趋势，不适合加速，有些吹加速的都是神棍，加速就是找虐待。

友情提醒：
交易第一准则就是分仓，分的即是认知也是风险，在市场看来，你若有能力，无论分多少支都能全线狂飙，而不是靠单吊一票赌大小，那不叫交易，那叫赌博，喜欢单吊的悠着点，小心万劫不复，（别看经常全线狂飙，但也有跌的票呀，如果喜欢单吊，单吊到了大涨的固然可喜可贺，但如果刚好单吊了那个跌的呢？是不是很绝望？交易从来不是赌博，而是通过体系化的仓位分配，做合力的仓位分配对冲，这才叫稳定滚动，暴力的狂飙，赚的人很多，但是经过多、空周期轮动毒打，活下来的没多少，能抗退潮期的毒打没受多少伤害，上升周期迅速覆盖空方周期的负反馈形成正反馈就叫体系。行情不好，覆盖的总能有赚有亏形成对冲，行情好，那无非就是涨多涨少的问题了，以年为单位，不求爆赚，因为爆赚的一定是伴随爆亏的风险，求的是持续稳定体系化对冲。
不要眼红那些喜欢单吊的，这个市场永远是公平的，月翻倍者很多（那是疯狂的多方周期循环赋予的），所以拉长周期，年还是翻倍的极少，不会超过5%。