一、盘面解析[淘股吧]

A股又是不讲武德的一天，震来震去让人受不了，截至收盘，沪指跌0.54%，深成指跌0.72%，创业板指跌1.15%。科创50指数表现最好，涨超1.5%。两市共1120只个股上涨，32只个股涨停，4376只个股下跌。
今日微盘股指数放量长阴线击穿60、120日均线，该指数的破位或标志着市场投机情绪阶段性转弱的确立，因此对于一些此前调整尚不充分的高位投机小票仍应以规避为主。不过从沪指方面看，随着指数今日再度触及日线布林下轨线，且日线KDJ已经深入超卖区，短线继续探底后或将引发技术性反抽动作。

二、跳水解析
一是，10年期美债收益率冲上5.025%，为2007年以来最高水平。纳指期货、A股港股、日韩股市共振回落。海外市场也迎来一个不大好的消息。美国10年期国债收益率升至近20年来最高水平。作为全球债券市场基准的美国10年期国债收益率一度上涨4个基点至5.02%，突破2023年的前期高点，升至2007年以来最高水平。此轮收益率进一步走高，主要发生在全球油价再度上涨之后，市场对中东能源供应风险的担忧持续加剧。
分析师表示，利率上升已经对股票估值构成压力，并且越来越明显地威胁投资组合表现。“到目前为止，企业盈利增长仍然抵消了利率上升带来的拖累。但美国10年期国债收益率处于5%这一关口，而从历史经验来看，5%是一个非常重要的转折点。一旦超过这一水平，利率通常会成为股市更加持续性的逆风。随着通胀风险继续存在、债券收益率进一步上升，企业盈利增长所提供的缓冲作用可能越来越难以维持。”

二是，宁德时代大跌超6%，严重拖累创业板。消息面上，小米澎程和理想汽车均选择中创新航、欣旺达来填补份额，采用共研加自产模式。多家头部电池企业确认，今年下半年以来，各地基本已经停止受理新增动力电池、储能电池产能备案，新增动力、储能电池产能申报基本暂停。

三、盘后消息面

一年跌去70%，赛力斯最新消息，据财联社记者从知情人士处获悉，华为、赛力斯的智选车合作模式将在本周进行调整，未来华为将采用轻资产的方式与赛力斯合作，产品、营销、销售、服务等方面将由华为主导，调整为赛力斯主导，华为赋能。此次调整，鸿蒙智行将聚焦资源，加速智界、享界、尊界、尚界品牌成功，从而进一步夯实鸿蒙智行的行业与市场地位。短短一年时间，赛力斯从173元跌至44.44元，足足跌去70%。新能源汽车行业的竞争有多激烈，从各大车企的股价可以看出来。存储芯片等硬件涨价，但车企却不敢涨价，太贵了销量立马下滑。

四、板块解析

1、硬科技，硬件这块海外今天市场依然是以PCB二线厂商为主在炒作，但是由于连续上涨叠加市场情绪不好，基本都有冲高回落的走势出现，这是短期的筹码问题。而国产链则是有机构开始吹风，说半导体核心零部件包括射频电源、非金属零部件、mfc等放量机会增多，过去已通过验证的零部件厂商放量机会更大。再就是长鑫新的扩产框架逐步和设备厂商谈了，有望年底下框架订单，此外，晋华今年扩产预期上修，明年预计往大个位数走；长江存储也在积极扩产，接下来有望下单三期下一批订单。
本质上现在市场缺量，科技的炒作就不是全面的，而是浓缩在局部并且以小作文为主的，不管是左侧还是右侧，都尽量做到不接加速，只做深水的t会更好。

2、风电板块，从行业来看，随着下半年海风项目开工预期逐渐增强，叠加原材料价格波动趋缓，市场对风电产业链盈利修复的预期正在升温，从海外看，欧洲海风新增装机有望从2025年的2GW跃升至2026年—2030年间的年均约7GW，步入高速增长通道。从市场维度来看，风电板块此前经历了较长周期的震荡整理，经过持续回调后，板块整体估值回落至历史相对低位，安全边际与配置性价比逐步凸显。在市场内部风格轮动切换的背景下，板块吸引部分避险及布局型资金回流。但需要客观看到，今日上涨更多是估值修复驱动下的反弹行情，持续性尚未得到充分验证，后续仍需持续关注下游订单兑现、基本面改善以及增量资金流入的配合情况。