1011 后势推演[淘股吧]
一、大局定性：
从指数和板块运行的情况，目前非常清楚是大跌之后尝试筑底的阶段。
就筑底而言，一般存在三种情况：
1、V形底，目前看来各方不支持。
2、N形底，目前看来有一定可能。
3、L形底，目前看来可能性较大。
而N形底和L形底的决定因素在于：算力是否能有效止跌。

二、算力分析：
1、我A算力链逻辑无疑是要对标美股算力链的。
而最近在供应脱钩传闻的空头氛围下，对美股要求更高。
意味着：美算力涨，我A算力未必涨；美算力跌，我A算力大概率跌。

2、当前美股算力从技术上看，配合纳指视为新高后的震荡。
说强吧，上方无阻力为何不攻；说弱吧，英伟达和光都在新高。
主要原因还是近期受到很多外部因素的干扰：
①油价是否能平稳落地（基本面不确定）
②美债收益率是否能平稳落地（情绪不确定）
③加息预期明确后市场如何选择（情绪不确定）
④市场如何解读美算力产业链（情绪不确定）
这其中任何一个因素发生重大变量，美算力走势都会有巨大波动。
再传递到我A算力时，不确定性就进一步放大了。

3、但是，我A算力目前有一个越来越好的现象：
那就是越跌越多，性价比越来越高。
杀跌本身就是对于止跌最大的利好。
哪怕没有任何利好，我们以最近高位补跌的五方光电为例：
周五已开启跌停，最差到下周二，低位三个跌停，情绪也到位了。
所以，最差，到下周二，这一波算力杀跌也借本见底。
更何况，周五我们已能看到类似于澳弘、联特的主动信号。

4、综上，我A算力短期内想走一波行情是很困难的。
但既有可能基于内生节奏止跌，也有可能因为美股带动而止跌。
最差的情况就是美股反身杀跌，再次带垮一波。
但如果算力再杀一波，我A指数还稳得住吗？

三、大势推演：
我们上面分析半天算力，有一个结论是确定的：不论如何算力短期内不可能再起一波。最好是止跌，最差是再杀。
总而言之是不能去的，分析算力的意义何在呢？
回到开头：算力能否止跌决定了后续指数走N还是走L：
如果指数走N，则全盘皆空，就不用琢磨机会了。
如果指数走L，这里就存在周期的节点，值得分析各板块机会。

四、板块比较：
所以，我们讨论后市机会的前提是算力止跌。
算力止跌，对于目前盘面存在的题材会有什么影响呢？
1、防御端是明确站在算力对立面的，且在高位反复演绎。
如算力止跌，防御端会加剧分歧，走弱势震荡。

2、算力是进攻端科技类，有利于电池演绎。
但从周五盘口看，电池热度已经开市分歧退潮。
周一是否能够经受考验，考验到什么程度，我们是不确定的。
但对于纯龙头选手反倒是机会。

3、与算力联系最紧密，位置更低，自身催化也明确的是AI漫剧。
而且AI漫剧还与新消费挂钩，本身就是攻守兼备的。
综上，从板块角度看，AI漫剧最优。