AI算力/服务器

◇事件：

① 10月15日 台积电表示，AI需求并不局限于GPU及AI加速器，代理式AI（Agentic AI）CPU的出现以及网络芯片需求的持续增长也进一步推动晶圆需求。

② 10月15日 研究机构指出，台积电对AI高景气度的确认、CPU紧缺带来的增量需求，有助于拉动先进制程设备和材料、CPO制程设备、3D混合键合等设备前景。

③ 10月15日 罗博特科是全球少数可以为800G及以上硅光或CPO光模块提供全自动超高精度组装与测试设备的供应商之一，客户涵盖英伟达、台积电等。

④ 10月14日 AMD通知对旗下自适应嵌入式产品线（FPGA、嵌入式SoC、x86嵌入式芯片、系统模块、加速卡）涨价，2026年12月27日后发货执行新价。

◇相关个股：工业富联、中际旭创、新易盛、天孚通信、罗博特科

九、苹果产业链

◇事件：

① 10月15日 苹果董事会执行主席蒂姆·库克在上海走访时表示，苹果智能（Apple Intelligence）及相关阿里千问大模型确已获得批准、将在十月晚些时候发布测试版本。

② 10月15日 首批苹果智能功能包含实时翻译、书写工具、照片清除工具等，但不包括Siri AI。

③ 10月15日 Meta发布开放权重大模型Muse Spark Open，并与苹果合作推动这款模型在Mac电脑上本地运行。

◇相关个股：立讯精密、蓝思科技、鹏鼎控股、水晶光电、赛腾股份

十、AI应用/世界模型

◇事件：

① 10月15日 据报道，字节世界模型发布在即、落点短剧、直播与轻量游戏，可交互三维世界的量产使3D数字资产与实时渲染成为硬需求。

◇相关个股：凡拓数创、丝路视觉、恒信东方、洲明科技、会畅通讯

十一、人脑科学

◇事件：

① 10月16日 我国科学家破解大脑灵活决策的底层奥秘，该研究为揭秘人脑智能机制、研发新型人工智能系统奠定了理论基础，成果于10月16日在国际学术期刊《科学》发表。

◇相关个股：岩山科技、复旦复华、中科信息、科大讯飞、创新医疗

十二、量子科技

◇事件：

① 10月15日 谷歌量子人工智能发布量子计算重大突破，Willow芯片项目突破关键资源瓶颈。

② 10月15日 中国科学技术大学潘建伟、张强等团队在紫外波段离子阱存储器与通信光纤的高效量子互联方面取得重要进展，刷新该波段量子频率转换效率与噪声水平的国际纪录。

◇相关个股：国盾量子、科大国创、天通股份、飞天诚信

十三、算电协同/新型电网

◇事件：

① 10月15日 央视财经《经济半小时》报道，六张网建设进行时、算力与电网携手筑新底座，节目实地探访甘肃、内蒙古、贵州等地沙漠光伏基地、特高压架线现场及算电协同调度系统。

② 10月15日 “十五五”时期我国新型电网投资或超5万亿元、有望带动上下游总规模超10万亿元。

◇相关个股：国电南瑞、中国能建、协鑫能科、特锐德、中恒电气

十四、储能电池

◇事件：

① 10月15日 中国汽车动力电池产业创新联盟数据显示，9月我国储能电池销量73.5GWh、同比增长104.4%；1—9月储能电池销量595.4GWh、同比增长111.8%。

② 10月15日 据行家说储能统计，2026年1—9月国内储能相关企业公布储能订单累计324起、同比增长44%，其中257个订单合计容量1137.02GWh、同比增长180.11%。

◇相关个股：亿纬锂能、国轩高科、阳光电源、科陆电子、上能电气

十五、房地产

◇事件：

① 10月15日 深圳、杭州出台商品住房销售制度改革相关细则，叠加此前已出台细则的北京、上海、广州、武汉、天津，目前全国已有7个重点城市落地该类改革方案。

② 10月15日 上述7城改革方向基本一致，均围绕提高预售门槛、支持现房销售、优化项目融资和土地出让规则展开。

◇相关个股：我爱我家、招商积余、特发服务、南都物业、中天服务

十六、北斗/地理信息

◇事件：

① 10月15日 最新数据显示，2025年我国地理信息产业增速达5.9%、总产值达9005亿元；截至2025年底我国累计发射民用遥感卫星694颗，其中2025年新增在轨126颗。

② 10月15日 下一代北斗系统建设有序推进、今年已全面完成在轨升级；“十五五”期间我国将力争地理信息产业年均总产值突破万亿元。

◇相关个股：合众思壮、云鼎科技、北斗星通、华测导航

十七、油气/中东

◇事件：

① 10月15日 沙特阿拉伯主导的多国联军发言人称，也门胡塞武装10月以来对利雅得哈立德国王国际机场的袭击共造成17人死亡、333人受伤。

② 10月15日 据伊朗媒体报道，一艘油轮在霍尔木兹海峡东部海域起火；美军中央司令部称革命卫队有关其控制霍尔木兹海峡的说法不实，商业船只继续通行。

③ 10月15日 以色列官员称美以就打击伊朗预案进行磋商；俄罗斯总统普京表示，俄方将对乌克兰针对俄炼油厂及其他能源设施的攻击作出回应。

④ 10月15日 WTI原油期货结算价报97.97美元/桶、上涨3.03%；布伦特原油期货结算价报105.92美元/桶、微跌0.13%。

◇相关个股：中国海油、中国石油、中曼石油、山东墨龙、海油工程

十八、贵金属

◇事件：

① 10月15日 C OMEX 黄金期货收涨2.06%、报4192.5美元/盎司；COMEX白银期货收涨3.09%、报57.605美元/盎司。

② 10月15日 美股贵金属概念股涨幅居前，金田涨超4%、泛美白银涨超3%。

◇相关个股：山东黄金、中金黄金、赤峰黄金、湖南黄金、盛达资源

十九、汽车制动

◇事件：

① 10月15日 工信部等三部门联合调查有关车辆刹车踏板支架断裂问题。

◇相关个股：宁波高发、金麒麟、隆基机械、伯特利

二十、宏观/海外

◇事件：

① 10月15日 美国9月PPI同比增长6.3%、预估5.3%，环比增长1.3%、预估0.6%，以逾四年来最快速度上涨，能源成本上升的影响进一步在经济中传导。

② 10月15日 美联储哈玛克表示，接二连三的供应冲击可能引发通胀思维；若公众通胀预期出现恶化，美联储可能需要采取更激进的行动加以应对。

③ 10月15日 美股三大指数集体收涨，道指涨1.08%、纳指涨0.08%、标普500指数涨0.33%；费城半导体指数一度跌超4%、最终收跌0.88%、为连续第七天下跌，存储概念指数低开高走接近收平。

④ 10月15日 芝加哥期权交易所公告，旗下Cboe Options Exchange将于下周一开始为指定股票及ETF期权增加早间和收盘后交易时段，覆盖阿里巴巴、英伟达、苹果等。

⑤ 10月15日 房地美数据显示，30年期固定利率抵押贷款平均利率维持在7.4%，徘徊在2023年11月以来最高水平。

◇相关个股：东方财富、中信证券、华泰证券、中国平安、招商银行$超声电子(sz000823)$