[红包]今天，有分歧预期！
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本周截至目前，打算暂且按兵不动，由于三季报密集披露期带来的不确定性巨大，所以真的没必要冒风险踩雷。我想这样的态度，应该也能给大家在动荡不安时分带来一抹安心的滋味。
市场从高点回落已经四个月，这一段完全属于我的舒适区。市场生态切换到接力行情，每周都有主线热点，都有属于当期的最优解。没人能稳稳抓住每一个最优解，但我一直要求自己尽量靠近。很多幼崽龙，我都能在首板、二板的节点提前识别出来。
熊市里的市场一直在进化，量化有千百套模型，盘面永远不会一成不变。但底层逻辑不变：热点核心是不变的。
A股T+1本质就是先手游戏，谁先发现主线、锁定核心，谁就拿到主动权。能第一时间预判赚钱效应在哪里，才能长久活在市场里。大家不妨回头翻看之前的复盘，朱雀路的节奏，都可以被行情验证。
总而言之，这两天不确定性太多，现在几家头部量化连续几周都是负超额，跑不赢指数，意味着在这个市场已经非常极端的情况之下，我稳定保持正反馈思考。原因是什么呢？大家心里都有数，量化终究无法替代人工，我们人能做到活灵活现应对市场变化，这远不是一成不变的量化所能做到的。
那么就听我的，咱们短期先跳出盘面，少盯盘、多放空，我也充充电。
咱们不聊票，其他随便聊聊，把思路打开！
市场从高点回落已经四个月，这一段完全属于我的舒适区。市场生态切换到接力行情，每周都有主线热点，都有属于当期的最优解。没人能稳稳抓住每一个最优解，但我一直要求自己尽量靠近。很多幼崽龙，我都能在首板、二板的节点提前识别出来。
熊市里的市场一直在进化，量化有千百套模型，盘面永远不会一成不变。但底层逻辑不变：热点核心是不变的。
A股T+1本质就是先手游戏，谁先发现主线、锁定核心，谁就拿到主动权。能第一时间预判赚钱效应在哪里，才能长久活在市场里。大家不妨回头翻看之前的复盘，朱雀路的节奏，都可以被行情验证。
总而言之，这两天不确定性太多，现在几家头部量化连续几周都是负超额，跑不赢指数，意味着在这个市场已经非常极端的情况之下，我稳定保持正反馈思考。原因是什么呢？大家心里都有数，量化终究无法替代人工，我们人能做到活灵活现应对市场变化，这远不是一成不变的量化所能做到的。
那么就听我的，咱们短期先跳出盘面，少盯盘、多放空，我也充充电。
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一、美股昨晚亮点
1、磷化铟：AXT上涨10.56%，子公司通美签署最高约5.45亿美元私募融资协议，以资助进一步扩大其磷化铟半导体衬底的制造能力。（云南锗业）
2、液冷：维谛技术上涨16.48%，三季度营收和四季度展望均超市场预期。（英维克、大元泵业、飞龙股份、中石科技）
3、存储板块：海力士涨超13%，闪迪涨超7%，美光科技涨超5%。SK海力士预计存储供不应求持续至2030年。（普冉股份、长鑫科技）
4、云服务：甲骨文涨超10%，CoreWeave涨超7%，NEBIUS涨超6%。甲骨文将2030财年长期营收目标定在2250亿美元以上。（优刻得、网宿科技）
5、光通信：Lumentum盘后上涨超10%，迈威尔科技据称正就收购Lumentum进行深入谈判。（东山精密、光迅科技）
6、抗癌药物：Genmab股价上涨28.25%，公司的一款试验性癌症疗法在后期临床试验中将患者死亡风险降低了50%。（百利天恒、神州细胞）
二、需求暴涨8倍 AI服务器MLCC供不应求
三星电机预计，明年用于人工智能（AI）服务器的多层陶瓷电容器需求将达到今年的约八倍。随着客户争相确保供货量，已签署或正在协商长期协议（LTAs）的客户数量已增至约50家。而第二季度仅约10家客户完成签约。若所有谈判中的交易均能达成，长期合同客户数量将增加五倍。
MLCC：风华高科、双星新材、昀冢科技
三、金刚石散热应用重大突破芯片级散热应用招标完毕
机构行业调研，国内首批金刚石散热芯片级应用订单已招标完毕，整体订单规模约50万片金刚石热沉片，整体价值量或达5亿元规模。金刚石散热下游高价值量空间已打开，后续有望加速推进。
金刚石散热：黄河旋风、恒盛能源、力量钻石、四方达、沃尔德
北交所+金刚石散热：惠丰钻石
四、央视财经：高端工业母机需求爆发国产工业母机订单排到明年
工业母机简单来说就是“制造机器的机器”，是现代工业的心脏和高端制造的根基。今年以来，在人工智能、新能源等新兴产业带动下，高端工业母机需求持续爆发。在江苏苏州一家工业母机的生产车间，一台六轴的PCB钻孔机已经组装完成，正在做发货前的最后测试。企业相关负责人告诉记者，这两年随着人工智能领域对高端PCB的需求大幅增加，企业也正在提高相关产线的产能。“今年上半年公司PCB（印制电路板）的主要设备的产量比去年同期大幅提高，其中先进系列设备的产量已经超过去年全年的两倍。订单已经排到明年第二季度。”数据显示，2026年上半年，国内机床工具行业实现营收5309亿元，同比增长7.6%；利润总额196亿元，同比增长110.8%。
工业母机：华东数控、华中数控、宇环数控、秦川机床、沈阳机床
五、行业要闻
1、截至10月28日，国产游戏《影之刃零》全平台预购量约85万份，预购收入约4300万美元。（AI游戏）
2、美国副总统万斯据悉已致信伊朗最高国家安全委员会秘书雷扎伊，试图重启和平谈判。（北新路桥、中工国际）
3、央视财经：PCB钻针需求大爆发，券商测算2026年AI服务器要用8亿支。（鼎泰高科、中钨高新）
4、汕头发布《关于潮阳区印染行业统一上调染费的通知》，明确自2026年11月1日起，全区印染加工费将在10%至20%的区间内进行上调。（富春染织、闰土股份）
5、特斯拉计划使用Optimus人形机器人，为Robotaxi无人驾驶出租车完成充电枪插拔作业。（机器人）
6、10月28日，全国消费品以旧换新工作推进电视电话会议在京召开。
7、瑞银：中国AI科技硬件估值近历史低位，风险回报再度转趋吸引。
周四消息面：一、美股昨晚亮点1、磷化铟：AXT上涨10.56%，子公司通美签署最高约5.45亿美元私募融资协议，以资助进一步扩大其磷化铟半导体衬底的制造能力。（云南锗业）2、液冷：维谛技术上涨16.4
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