第一部分：市场环境[淘股吧]

一、大盘与情绪
1、 大盘+1169e，四大指数大跌，证券中阴，银行收0轴，情绪与指数共振杀；早盘11点半前放量600e，11点后的半个小时回拉放量800e；
2、 周三指数带着情绪共振强修复，周四和周五指数带着情绪共振杀冰点，连续两连冰；
3、 赚钱效应的主要在低位，“yang”字辈是强加分项；

二、情绪周期
1、 依然处在自0923开启的退潮阶段；

2、 退三都走了8天了，差不多了，下周一二该反弹了，就看是反弹进入下一个情绪大周期的复苏段（大概率）还是直接接主升段；

三、节点
1、 市场情绪节点：
A、0721是上个大周期退潮止跌节点（0721情绪止跌强修复，0722弱分化，0723弱修复，0724强分化想要延续退潮，0727的强修复才确认0721这个退潮止跌有效）；0723红盘家数4259，但是缩量4590，指数微阳，所以是弱修复；0727红盘家数5195，大盘放量1441，指数中阳，所以是强修复；
B、0731是市场情绪转折点，可惜没共振指数（大科技大高开，然后强分化至尾盘）；
C、0805是情绪和指数共振+大盘放量大涨的节点（0804是打了一天提前量）；实际来看市场更认可0804这个节点，这天首板涨停的票在后续过程中都走的不错；
D、0825是市场情绪转折点，0827情绪和指数共振+大盘放量大涨确认0825这个转折有效；
E、 0916是市场情绪转折点，0918情绪和指数共振+大盘放量大涨确认0916这个转折有效；
F、 0923延续分化选择方向向下开启退潮；退潮止跌节点尚未确认；
G、1023是大盘放量，情绪指数共振止跌，但1026和27的连续分化走势证伪了1023是止跌节点；正常下周该出止跌节点了；
2、 个股传承节点：
A、1012是九阳股份和时代万恒断板节点；
B、1016是百洋股份和慈文传媒断板节点；
C、1019是新华传媒断板节点；
D、1026是大业股份和海洋王断板节点；
E、 一般来说对于连板个股通常要到7板（或者摸7）其断板节点才有较强效应，但是现在监管严，所以5板6板的断板节点也可以关注；

四、明日市场预期
1、 标准预期是延续周五的冰点开盘，收盘看止跌或者修复；

第二部分：市场风格

一、自0721以来这个情绪大周期的主流风格就是一鸣食品开创的题材前排个股先连板到四五板的高度，然后震荡绕异动，再继续打高度；一鸣之后比较典型的有开开实业、神奇制药、金健米业、国芳集团，澳弘电子、新华文轩、慈文传媒、百洋股份；但凡到6板及以上的后面走的都不怎么样（因为上面还有30天200%的压制，所以预期差降低了，绕异动也麻烦），例如百花医药、万向德农、龙版传媒、闽东电力、华瓷股份；就九阳股份走出来了；大业股份和海洋王周五双双进异动，就当下这种情绪氛围周一被核是大概率，就是不知道是否会一字不放人；
二、核心属性：题材前排，小盘，低价，曾经是高辨识度的加分；
三、不同情绪大周期之间的风格通常都不相同（审美疲劳嘛），周五基本已进入新的情绪大周期了，假如下个周期用不同风格会选择什么呢？
1、 本周期主流风格是一波流绕异动；
2、 其他可选项：
A、一波流顶异动：进异动的票至今没有走出来的，像万邦医药和近岸蛋白那种进异动后都是跌了一大波再拉回来的，如果算多波的话倒是蛮成功的；
B、多波流：襄阳轴承已经走了两波了，看是否有第三波；
C、学机构趋势（类似恒宝股份那种）；
D、主板一波流绕异动但是以大号板套利为主：莱美药业绕的很成功啊；
3、 百洋股份想学金螳螂的风格，略微异于一鸣食品，可惜没成功，但依然持续蛇形走位，周五跌停也未必就死了；
4、 九阳股份有点航天发展的样子了；

第三部分：题材梳理

一、题材
1、 主线：无，九阳股份带起来的“yang”字辈风格可以算；
2、 主流：
A、以新华传媒为中心的玄学（“华”“新华”“传媒”）；周五新华传媒跌停，似乎要走退潮；
B、机器人和物理AI于1023转二阶段，1028早盘强修复，午盘转分化，周四周五连续分化两天，周一是转三阶段走成主线的最后机会；
3、 轮动：
A、稍有持续性的题材先后有0907的PCB，0909的电力，0917的新能源车，0921的医药、地产、消费，0924的机器人，0929的锂电池，1009的短剧，1013的冰雪产业和PCB、1016的低空经济和军工；1020的端侧AI、1021的数据要素、1022的俄乌重建都比较拉胯，持续不了三天；
B、1028的AI制药，1028启动，1029分化，1030回流；梯队321：澳洋健康3，桂林三金2，东方海洋2（医疗器械）；
C、1028的商业航天，1028启动，1029加强，1030分化偏强；梯队321：上海沪工3，阳光照明2，盛洋科技2；
4、 日内主要题材：业绩31；消费15，医药11，商航7，机器人10，AI硬件3，半导体2；
5、 日内新题材：无

二、新华传媒带的玄学“华”“新华”“传媒”
1、 “华”“新华”“传媒”除了先于华瓷股份、新华文轩以及后面的补涨慈文传媒走的比较强之外，其他补涨不算强；
2、 先于华瓷股份摸7之后绕异动没有预期差，走了一波退潮，然后震荡了一波，现在死透了；华字辈在华瓷股份主升段还走出了南华生物、奥佳华两家4板票，后面的高度都小于4板；
3、 新华文轩第一波是套利新华传媒，然后在新华传媒1009超预期补涨的慈文传媒反推下走了2+3之后就沉沦下去了（从当时强度看市场本来是反推龙版传媒走大二波的，续杯之后市场选择了新华文轩做替代）；“新华”字品种很少，新华百货在0921企图二波失败；
4、 传媒字就慈文传媒还比较强，后面的读者传媒、出版传媒、粤传媒都过不了2板，这也是慈文传媒本周走退潮的主因，二波都是需要补涨提供强度反推的；当初一鸣食品二阶段是靠北京文化、皇氏集团，三阶段靠桂发祥反推的；金健米业二阶段靠万向德农、新赛股份，三阶段靠亚盛集团反推；神奇制药靠汉森制药反推，九阳股份二阶段靠百洋股份，三阶段靠海洋王反推；
5、 上海九百这票比较模糊，既可以算新华传媒的补涨，也可以算九阳股份的补涨；
6、 新华传媒周五跌停走退二了；

三、“阳”“洋”字辈
1、 这条线就是新华传媒引发的“华”“新华”“传媒”炒字玄学的发散，前期新华传媒补涨较为强势的时候板块效应并不强，但现在越来越强；
2、 二阶段百洋股份到了5，现在企图走二波，海洋王都到6（这个6完全是蹭了1023大盘放大量上涨的情绪），上海九百5板；
3、 年底炒玄学是一贯的套路，整体看九阳股份有金健之姿啊，如果能走出来既可以是玄学补涨反推，也可以是主升情绪反推（概率小），从周五“yang”的表现看，补涨很强劲；周五跟新华传媒是有分离的，只不过午盘被大盘带下来一些，分离看两天，周一看是补跌（从补涨强度看补跌概率偏小）还是成功分离；

四、机器人和物理AI
1、 从逻辑上讲是物理AI是包含机器人，机器人只是物理AI的一种，只不过当下只有机器人这一种；从市场表现上看物理AI是机器人的伴随（因为物理AI无论是强度还是梯队及其丰满度都不如机器人），或者把两者放在一起也没啥问题；
2、 机器人虽然启动于1016，涨停9家，有点板块效应，但看板块指数和强度并不强；真正发酵是1019，然后1020加强，11021分化偏强（没有3连板），1022回流加强但主要是首板潮；周五1023共振大盘大幅放量指数和情绪共振止跌反弹，这个效应是比较强的，板块效应拉满，强势转二阶段，各种角色都强还丰满的很；
3、 各市场角色：
A、身位：大业股份，止步于6板，在板块如此强势的背景下居然没有主动去突破严重异动很遗憾；周五居然莫名其妙进了异动，周一是被核的预期；
B、中军：大中军宇树科技，小中军兆威机电，周五都还算抗跌；
C、大号板：凡拓数创、海天瑞声；二阶段补涨华阳智能；
D、可转债：福新转债、奥普转债；
E、 大二波：襄阳轴承，也是二阶段补涨最强票；
F、 周五抗跌票主要有宇树科技，兆威机电，福莱新材，襄阳轴承；
4、 题材已经分化两天半了，周一是最后转三的机会；

第四部分：连板

一、青岛食品：5板，连板高位，走的业绩+消费
1、 小盘，低价适中，股本良好（5%以上股本占60%）;
2、 周五的榜还好；
3、 周五较强发酵消费属性，周一是高开的预期；
4、 自深中华A之后市场一直没有自然7板票了，所以这票的盈亏比不高了；

二、3板：上海沪工，澳洋健康
1、 上海沪工：小盘，价格适中，股本一般（5%以上股本占35%）；榜还好；是商业航天的高标；可以看做上海九百的高低切；题材内2板阳光照明周五提供了高强度，但似乎主要发酵“yang”去了，商航发酵一般；正常周一是走换手晋级的预期；
2、 澳洋健康：小盘，低价，股本一般（5%以上股本占30%）；榜的话周四的买一紫阳路没走是隐患；是医药的高标；可以看九阳股份的主升四补涨；题材发酵不错；看周一是否能弱转强晋级；
3、 两者是PK关系，也可以携手晋级；

三、2板：东方海洋，芭比食品，阳光照明，盛洋科技，桂林三金，传智教育
1、 东方海洋（“yang”+医药），芭比食品是消费；阳光照明，盛洋科技是商航+“yang”；桂林三金是医药，传智教育是业绩；除了传智教育，其他上面都有爹，那么优先看上面的票；
2、 三季报已经出完了，业绩线接下来就连续分化，所以传智教育就不用看了；
3、 阳光照明如果周一继续大单一字（不低于周五的封单），对上海沪工和澳洋健康都以反推作用（由此可见这些连板都是产业链左右手啊）


第五部分：辨识度抱团：

一、目前还不少票，希望周一再杀一批：
1、 新华传媒、九阳股份、冰山冷热、大业股份、海洋王、上海九百、襄阳轴承、近岸蛋白、莱美药业；
2、 大业股份、海洋王大概率是要没；
二、新华传媒：
1、 周五一字跌停走退二，死了一半；
2、 从补涨强度来看，这条线要继续有点难；
三、九阳股份：
1、 周五有分离动作，午盘被大盘带下来，跌幅有限，但尚未成功分离；
2、 如果周一补跌就要先规避其相关属性“yang”+消费；
四、冰山冷热：走势很像誉衡药业
五、上海九百和襄阳轴承都在绕异动
六、近岸蛋白、莱美药业没有异动压制，主要看板块走势；

第六部分：交易策略和计划

一、交易策略
1、 退潮末端，主要跟踪观察中高位有空间的抱团、低位轮动题材身位博弈以及套利、主跌方向的超跌反弹；可转债优先；
2、 周一首先看九阳能否分离出来；然后看机器人能否转三成主线；第三看医药和商航的PK；最后看大科技的超跌反弹（这块暂时只跟踪可转债澳弘转债）；
二、交易计划
1、 上海沪工、澳洋健康择强：阳光照明需要继续周五的封单，进一步加强更好；
2、 福新转债、襄阳轴承低吸：大业股份不能被核死，周五抗跌的宇树科技和福莱新材主动修复；
3、 澳弘转债低吸：需要金安国纪强势晋级，不能补跌；