昨日复盘计划是今天要大幅减仓，为了回避周末有突发事件。[淘股吧]
昨日持仓中，计划就留下奥瑞德一只，有晋级预期，没想到竞价就开始跳水，成了持仓中唯一割肉出清的票，如果格局到尾盘损失更惨，跌停了。其他几只，最可惜的是派能科技，捉对了方向却没能卖个好价钱，看见竞价20多亿封单一字板的神州信息开盘就直接跳水，我以为今天要出现踩踏，陆续清仓了，统统没卖在好位置。
随后就是扑面而来的踏空感，派能科技一度冲板，昨天重点分享的光通信磷化铟分支更是一堆涨停。
没有人会想到早盘指数探底回升之后，在午后会出现如此惨烈的下杀。
指数日内做了几轮过山车，早盘4000只红盘几分钟内突然变成3000多只绿盘，然后临近收盘又转为2500多红盘，午后一路下杀又变成4700多只绿盘。
今天上指创了年内新低，彻底进入弱势区间，昨天高层开会还明确表示要稳定股市，今天就来一个新低，很不给面子啊。
盘后除了遍地牢骚之外，也有不少人认为这是最后一杀。我觉得有一个逻辑是，缺口回补后，会有一批稳健资金入场。过往每次回补缺口，其后一两日基本都会迎来反弹。而且今天大跌，等于提前消化了周末可能的利空。
盘后扒了一圈，看到的原因是盘中传来伊朗高层再被击杀，而在伊朗最大气田被以色列袭击这件事，特朗普前后发出矛盾的信号，一开始说不知情，然后表示反对，但在伊朗攻击卡塔尔油气田后，他又发帖说将以 “伊朗前所未见的强大力量”，彻底炸毁整个南帕尔斯气田，但如果伊朗不攻击卡塔尔，那么以色列也不会再炸气田。但伊朗人并未停止反击。
于是大量资金开始对周末局势的发展感到恐慌，出现集体出逃。
真的是这个原因吗？我到觉得，今天是题材大切换，资金在从AI流向新能源，中东局势，可能只是一个由头。
从资金面看，今天放量大跌，资金净流出反而比昨日少了近一半，说明主力根本没大举出逃，是在换赛道换筹码：

大资金净流出56.30亿。昨天是净流出93.31亿，今天收敛到56.30亿。
特大单净流出23.40亿，大单净流出32.90亿，中单也净流出15.44亿，只有小单净流入71.74亿。
净流入家数1588家，净流出家数3592家，而昨天这个数值是1340:3835，也是改善了。

从技术层面看，下周确实有超跌反弹需求，不是周一就是周二，很可能是中小盘股带队。但具体是哪些方向率先反弹，没法预测，只能跟随资金的选择。
目前的行情，对盘前热点充分了解做好题材核心概念股的筛选是必要的，但切勿根据自己的分析判断去贸然做潜伏，如果做错了也要及时止损离场，不能格局，更不能缠斗。比如紫金矿业，其股价随有色金属持续上涨在1月29日创历史新高44.94元，市值冲上12000亿，成为大A市值最大的资源股，但随后开始调整，中东战事加剧了下跌趋势，目前是31.65元，不到两个月下跌近30%，市值蒸发3千多亿。其他的资源股洛阳钼业高点回撤40%，江西铜业回撤36%，有色金属也是涨价题材，股价却一路走低，如果坚信逻辑在里面坚守，会非常难受。而同样走下跌趋势的云南锗业，却因为磷化铟突然成为资金风口，一天的涨幅就抹平了过去一周的跌幅，资金亮出了自己的选择，就保持跟随。
如果大A确实是因为中东局势而恐慌，那恐慌的不只是大A，美股盘前，三大股指期货集体跳水，其中，道琼斯指数期货跌0.51%，标普500指数期货跌0.59%，纳斯达克100指数期货跌0.84%，大型科技股、芯片股盘前普跌，其中美光科技跌超1.6%，台积电跌超1.3%，AMD跌超1.2%，脸书跌超0.7%，特斯拉跌0.6%，英伟达跌超0.5%，超微电脑盘前跌超25%。

今天盘中AI似乎只剩了一个活口分支CPO，资金净流入全市场第一，76亿。其他，算力、芯片都被狠杀，港股那边，刚出了超预期大模型的小米大跌8%，刚出GPU大量出货利好消息的阿里大跌6%，资金不管利好利空，除了CPO都在卖。
今天盘中特斯拉29亿美元采购光伏设备的消息立即发酵，概念股一度集体冲板，但要注意，这个消息利好的不是光伏，而是“设备出海+储能逆变器”，是海外订单、设备出海、逆变器、储能一体机这些最容易兑现业绩的细分环节。资金已经做出了选择：上能电气、首航新能、正泰电源、国晟科技、永臻股份集体上攻，光伏逆变器指数+7.22%，光伏精选+4.74%，储能+2.47%。
另一个值得关注的是，油气价格虽然反复但总体是在上涨，但短线资金已经不去做油气概念的交易了，而是去做能源安全、能源替代，——电力、储能、新能源，逻辑很简单，油气价格随时会跟随局势而剧烈变动，最终可能会被打压下去，但这次能源危机带来的心理冲击和能源焦虑会长久持续，并且欧洲带头各国已经开始纷纷行动亡羊补牢，于是，电力、储能、新能源装备，变得非常有想象力，今天的订单消息，形成了一次资金预期与订单刺激的共振，所以油气指数都是绿的，电力、新能源却成为涨停榜上最大的赢家。
昨天买入储能，就是这个思路，今天得到了资金的认可。



今日操作：
空仓，申购了三只新股。
昨日持仓，本来可以带来丰厚的盈利的，天银机电最高涨8%，派能科技大涨15%，节能风电涨4%，可惜只有节能风电卖在相对好的位置，其他都被我开盘没多久低位出清了，最后只赚了点皮毛。