绿盘卖出还有9个点利润,它跌就跌吧
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1.62万亿!今天A股早盘一小时放量500亿,成交1.62万亿。大盘低开震荡调整,市场放量,分歧换手,延续高低切,今天半导体,光模块分歧,资金内切机器人,外切金融券商。
市场放量高抛低吸换手,高位半导体,光模块仅是弱分歧,核心没有跌停,且不少仍在涨停,新高。
新易盛新高,胜宏科技新高。
科技股昨天高潮,今天分歧,主线分歧,支线轮动。
高位放量,日内剧烈波动,隔日剧烈波动,高位出货,低位扫货,快速轮动。这种盘面节奏,分歧低吸,一致高抛,主线持续性强,支线一日游常常,追高没有性价比,低吸等轮动。
今天A股成交前十
兆易创新,第一,半导体,存储芯片
新易盛,第二,光模块,机构重仓,股价再创历史新高
长电科技,第三,半导体,韬定律(封装测试),加速大涨历史新高
胜宏科技,第四,PCB,股价历史新高,400元关口
中芯国际,第五,半导体,华为“韬定律”,昨天大涨午后一度涨停,今天大跌
通富微电,第六,半导体,韬定律(封装测试)
中际旭创,第七,光模块,机构第一重仓
阳光电源,第八,光伏,轮动大涨
澜起科技,第九,半导体,高位大跌
京东方A,第十,面板,利好持续大涨
市场放量高抛低吸换手,高位半导体,光模块仅是弱分歧,核心没有跌停,且不少仍在涨停,新高。
新易盛新高,胜宏科技新高。
科技股昨天高潮,今天分歧,主线分歧,支线轮动。
高位放量,日内剧烈波动,隔日剧烈波动,高位出货,低位扫货,快速轮动。这种盘面节奏,分歧低吸,一致高抛,主线持续性强,支线一日游常常,追高没有性价比,低吸等轮动。
今天A股成交前十
兆易创新,第一,半导体,存储芯片
新易盛,第二,光模块,机构重仓,股价再创历史新高
长电科技,第三,半导体,韬定律(封装测试),加速大涨历史新高
胜宏科技,第四,PCB,股价历史新高,400元关口
中芯国际,第五,半导体,华为“韬定律”,昨天大涨午后一度涨停,今天大跌
通富微电,第六,半导体,韬定律(封装测试)
中际旭创,第七,光模块,机构第一重仓
阳光电源,第八,光伏,轮动大涨
澜起科技,第九,半导体,高位大跌
京东方A,第十,面板,利好持续大涨

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参考高盛给沪电的估值,今年给27年的目标也仅仅给了23倍,ai牛市通常并不合理。但是考虑到27年后,28-29年利润增速同比将出现比较明显的下降,用产能最足的胜宏来看,高盛对胜宏26-29年的业绩预估是99、181、240、305,增速从80%到33%再到20%。
不做预估,仅供参考,如果后面主升估值打的太满,建议大家还是多看看别太上头
现在小朋友玩的是立体迷宫,从二维升到三维,同样的距离,不需要从二维平面一步一步走过去,可以从中间的通道过去,到对面可以缩短一半距离,效率翻倍。
华为这个τ定律,就是把二维的芯片电路变成三维,通过逻辑折叠+架构重构+全栈协同,把信号传输距离和延迟压到最低(时间缩微),最终突破摩尔定律的极限,从而实现弯道超车。技术肯定是牛逼的,这都是被逼出来的,被卡脖子只能想办法弯道超车,5年内赶上。
相关的封测EDA今天还是大肉,但仅限于那几个核心大票。现在小票都是绞肉机,进去容易出来难。指数尾盘翻红,个股大面还是不少。至于某个恶心玩意,别提了。
现在小朋友玩的是立体迷宫,从二维升到三维,同样的距离,不需要从二维平面一步一步走过去,可以从中间的通道过去,到对面可以缩短一半距离,效率翻倍。
华为这个τ定律,就是把二维的芯片电路变成三维,通过逻辑折叠+架构重构+全栈协同,把信号传输距离和延迟压到最低(时间缩微),最终突破摩尔定律的极限,从而实现弯道超车。技术肯定是牛逼的,这都是被逼出来的,被卡脖子只能想办法弯道超车,5年内赶上。
相关的封测EDA今天还是大肉,但仅限于那几个核心大票。现在小票都是绞肉机,进去容易出来难。指数尾盘翻红,个股大面还是不少。至于某个恶心玩意,别提了。
目前来看,市场还是光,PCB,存储模组轮动行情,今天早盘融资卖出做了切换,大仓位60%依然在狗胜(目前别说老二,连老三都干不过),A股资金勾心斗角,自相残杀,形成不了合力,有的熬。相比来说,港股要强势多,差距已经拉开,未来大概率还是港股领涨,考验耐心的时候!
日内发酵的新细分是PTFE,倒也不是新东西,一叶知产业链里面之前就梳理过。属于PCB上游CCL的上游材料,主要就是用在高端PCB上面的,损耗低、信号跑得更快。午后3千亿市值的生益科技涨停
从逻辑来看,都是做的未来增量预期
比如玻璃基板,除了京东方跟康宁的合作,主要还有27年台积电引入玻璃基板量产,以及三星、苹果27年批量应用预期;PCB对应的就是Rubin量产;τ定律,关键点则是在于秋季新品搭载的新一代芯片量产预期
总的来说,科技趋势整体反馈还是比较好的,至于押注哪里,就看各自选择了。对盘面敏感,喜欢新东西,那就继续有新做新,做到新的没溢价位置;不喜欢切换,一直拿着电子布、铜箔之类的,近期也能有30-40左右回报,只要选对方向,大家都有美好的未来
京东方这次上涨的逻辑;
应该与2023年初的工业富联相同;
机构的相对于散户而言信息优势巨大;
因此股价大幅上涨领先于实际业绩的释放;
短期2026-2027,受益于主要面板产线折旧的到期;
狗东的归母净利润应该有年化50%的增长率;
2028年开始,面板折旧基本全部到期,成为妥妥的现金牛;
新业务开始发力;
构筑第二、第三增长曲线;
推动营收大幅增长至4000亿的规模;
年归母净利润稳定在300亿以上、OCF在800亿;
届时股价达到20-30元;
对应市值7000-10000亿。
具体多高则取决于新业务的贡献程度。
科技分化比较大,纯题材的杀得多些,行业龙头相对稳定些。