$天娱数科(sz002354)$小记：上周四文章写了惊天预判来了，当时给了两个预判，第一个预判是指数是新高预期，大阳线很快就来，本周一应验了，第二个预判是这一波行情要出周期大龙头，短期涨幅预计超过三倍，这是指6月以来最新启动的，而不是之前大幅上涨的那种，目前已经有好几只标的在争夺。今天文章的标题是格局打开，当成交持续大幅放量，科技将不再是第一选择，所以我们看到周一的券商、互金集体上涨，再来回忆一下文章之前写的今年三大主题，能源、军工和AI，AI和能源都涨了，下一步军工方向的航天也可以多看看，另外就是超跌的老登，在马上下半年来临的时候，走个超跌修复问题不大。但整体来说，我们的市场主线依然是AI产业链，周一最强是上游材料，小金属、材料股，建议持续跟踪，逢低参与即可，接下来就指数点位和情绪周期加以分析：

一、指数周期思考：

指数再次放量4千亿到3.7万亿，这点与文章预判的指数新高不谋而合，但指数的上涨一定不是持续大阳线，中间会有各种震荡、波折，看好成交量即可，成交继续放量看涨，缩量看震荡，大致是这样。对于指数来说，短期内文章看突破前高4258点，中期即下半年看的更高，所以请把格局打开，以上是对指数周期的思考；

二、情绪周期推演：

第一、真龙解析：周期大龙正在逐步走出来，方向上看了下，基本是上游原材料为主，我不说具体股票名称，就说原材料大概应该猜得出，比如氦气、比如氮化铝、比如磷化铟，比如PCB材料覆铜板等等，都有机会。对于周期大龙，一定不是一波到头的，而是多波形态，这点文章之前就有提及，所以不要着急去追，后面一定有调整的回踩行为，机会很多，关键是找到逻辑够硬的标的；

第二：机会解析：当成交量大幅上涨的时候，超跌方向开始启动了，比如周一的金融，盘后资金给出了上涨理由，即券商跟投大科技，也算是打折买科技，这个有点牵强了，我个人判断是场子内钱多了，科技不好接，做点超跌反弹，等待科技震荡到位再回去。那么除了券商以来，其他的老登，如果后面指数继续上扬，理论上都有个超跌修复的机会。但对于市场主线，文章写过多次，还是AI产业链，这是全球共振的产业链，因为全球的AI投资热、消费冷，所以业绩大多出现在AI方向，当然上游原材料更受益，持续跟踪就好。就短期周一的盘面来说，小金属、资源股集体上攻，这点符合文章近期写的PCB、MLCC太高不敢买，低位的资源股、小金属好多都很稳，明显的做多形态，都可以逢低参与。其他的话，周末最火的是英特尔的CEO陈立武三大观点：一是EMIB先进封装加玻璃基板；二是半导体材料碳化硅、氮化镓、人造金刚石等；三是AI智能体对CPU的需求推动，这些在周一几乎都得到了资金加持，但还可以继续挖掘。综合来看，六月底随着利空逐步落地，资金回场做多意愿大，建议在接下来指数震荡，盘面分歧的时候多找机会，扩大一些仓位，逐步参与为主。

特别提示：以上信息仅供参考，不代表投资建议，不存在荐股！投资有风险，入市需谨慎！