今天的盘面，确实有一种牛市的味道，巨量资金跑步入场，热点多点开花，接近3千家红盘普涨，科技主线地位依旧稳固但资金做了一次高低切换，因为盘中指数急拉的时候不少高位科技股反而是在冲高回落，这表明有一部分资金流出道相对位置低的科技赛道和其他方向，科高位抱团松动为其他题材和赛道制造了机会。[淘股吧]
今天科技线从开盘一致到盘中大分岐，午后证券拉动盘面又由分歧转一致，形成了少有的证券科技共振，上周主要领涨的MLCC赛道分歧调整，上周创新高的易中天，中际旭创，新易盛，天孚通信这些高位抱团明显松动，三家合计成交850亿。
周末笔记重点分享的英特尔陈立武访谈题材，四大材料----碳化硅、磷化铟、钻石、玻璃基板和三大瓶颈----电力、氦气、内存，今天全天都有发酵，最猛的是培育钻石，黄河顶了T字。碳化硅和磷化铟都有表现，像露笑、三安、锡业、欧莱表现很强势。玻璃基板表现的差一些，可能是因为它前面涨过一波，今天盘中前期获利资金有兑现，令其他资金有所犹豫。后续应该是轮动表现，不过特气龙头中船特气今晚停牌，会影响氦气方向。温州宏丰、麦捷科技、裕太微等涨幅较大的牛股又集体发风险提示，可能会加剧高位抱团的松动。
整体看今天硬件科技最近分歧是良性的，很难连续大跌。新材料有可能反复活跃成为本周领涨主线。另一条明牌主线就是中报业绩线，今天大涨的方向：AI金属、电池材料、化工、证券、电网等，基本都是走的中报预期。
题材上看，今天开盘领涨的是有色，小金属、钨、锆细分走出连板梯队，江钨装备弱转强晋级4连板，长裕集团5天4板，厦门钨业、翔鹭钨业纷纷晋级二连板。一方面全球资源品价格持续上行，另一方面各类高端制造、AI 设备都离不开小金属原材料，供需双向支撑板块行情。化工、培育钻石则算是低位补涨，力量钻石、四方达 20cm 涨停，工业 + 消费双重需求打开成长空间；磷化工、化肥板块同步异动，云天化、六国化工批量涨停，行业原材料成本回落，企业补库周期开启，业绩预期向好。算力硬件今天出现分化，但即便资金分流，前期核心科技赛道没有彻底熄火。光通信方向的旭光电子一字晋级5连板，12天走出7板的超强趋势；被动元件的艾华集团4连板，宏昌电子、宿迁联盛维持高位趋势，说明长线资金并未完全撤离硬件赛道，只是短期高低轮动。
今天在大盘跌破5日线形成日内分时低点时，带领市场走出反转行情的是证券、大金融，这是今天带动指数突破的关键力量，券商、保险、金融科技集体拉涨。广发证券、长江证券、中信建投多只头部券商封死涨停；新华保险涨停，中国人寿大涨超 7 个点；东方财富、同花顺这类金融科技标的涨幅超 10%，汇金科技走出 20cm 大板。
大金融如果明天竞价有大封单一字板，这个方向倒是可以做套利，位置够低，跌得够久，涨起来会很吓人。龙头东方财富在924那一波行情中，3000多亿市值，还能够7个交易日几乎翻倍，牛。但前提是明天不能大幅缩量，缩量就没戏。这个方向盘后的国新办发布会，给与了进一步刺激，今天下午的发布会，核心利好方向是：

金融板块：券商期货（国债期货扩容）、外资参股基金、多元金融；
生物医药：创新药、CXO、医疗器械、外资医院配套；
高端制造 / 科技：AI 硬件、存储芯片、PCB、新能源储能、风光设备；
跨境服务：自贸园区、跨境数据服务、人力资源教育；
消费：外资零售、外资餐饮品牌供应链企业。
消费方向，尽管周末和今天盘后都有消息，但还是看看就好。

今日操作：
因上午下午都有事外出，操作上主要是在材料端，开盘立即清仓鼎阳科技，入手了安集科技和中国巨石，盘中都大幅回调，午后又拉了起来，由亏转赢。节前最后一个交易日尾盘入手的沃尔德踩中风口一度大涨9%，尾盘止盈换了PCB药水的天承科技，最近做了几次尾盘，大部分都吃到肉。
上周四重仓的鼎阳科技，周末从研报中发现逻辑证伪，幸好昨日及时做了提醒，有朋友跟着买的今早开盘都及时逃掉了，避过一劫。
明天如果大金融有持续表现，考虑去做一下套利。但主要仓位还是在科技线。