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实盘记录

东材科技，PCB上游高端树脂，没动。

鹏鼎控股，PCB中游厂商，没动。

风华高科，PCB上游MLCC，没动。

杰瑞股份，燃气轮机核心，没动。

胜宏科技，AI PCB全球龙一，没动。

方正科技，冲高止盈了。

卫星化学，早上不及预期杀跌，割了。

大族激光，PCB上游设备+光模块上游设备，低吸的。

旭光电子，氮化铝，昨天异动没卡好，进了监管，日内补跌，尾盘吸了点。


盘面观点

指数日内超预期，延续反弹，整体力度比预期的强，核心原因还是市场放量了，3.5万亿，把早上冲高兑现给承接住了。但这里市场整体结构还是有挺大问题的，整体太割裂了，风险与机遇并存，踩着刹车往前冲吧（后面的观察点还是前面提到的两点：一是市场量能，不剧烈放量或缩量就可以，维持3.5万亿左右量能即可，足以支持市场冲击前高；二看科技与整个市场的挣钱效应能否共振，红盘家数可以少，但不能背离）。

趋势股这里仍然按照5日线持股即可，切忌重仓单调以及盘中追高。方向上看，这里可以考虑开始布局中报了，目前潜在的中报预期方向有科技、化工，后面找机会低吸布局即可。其他方向就还是前面一直反复提的PCB上游、PCB中游、光上游、光通信、存储芯片这些高景气的方向（科技方向这里需要注意一点，就是业绩能见度很高的方向，例如存储、光纤等，需要警惕业绩报后兑现的风险以及业绩增速不及市场预期的风险）。

情绪股这里短期不看。

市场短期主流结构仍然是趋势结构。趋势核心载体看生益科技、胜宏科技、源杰、易中天，东山精密、兆易创新、鼎泰高科这些。

题材主流仍然是通信板块，板块高位与指数共振突破主升阶段。光通信、PCB，业绩明确，产业地位相似，是中报重点观察的方向。其他的科技细分方向轮动拉升预期。

短期仍然主要关注两个大方向，一个是景气赛道里的分支：光通信、PCB及上游的铜箔、覆铜板、电子布、树脂、PCB钻针、MLCC，北美缺电逻辑、存储芯片等等；一个是周期红利股：化工、券商、保险等高股息高增速的红利股。

$旭光电子(sh600353)$ $风华高科(sz000636)$ $大族激光(sz002008)$ $胜宏科技(hk hk02476 )$ $卫星化学(sz002648)$