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大盘


3.6w亿 缩量9.44% 不构成有效缩量

前5%成交量 占比市场总成交幅度

周二 50.8%
周三 48%
周四 44%
周一 47%
周二 47%
周三 47.2%
周四 50%

太割裂了，微盘股又新低了。

有兄弟问 如果理解这里是大盘的二切三的分歧

就一天就结束了吗？上次04.23 震荡了4天啊

这里情绪主导的周期二切三 最多两天

但是趋势主导的周期可以分歧时间延长。

今天其实拉保险和证券 其实就是想复制 周一的走势

但是大盘出现大阳线 依然在震荡状态



但是你要看科创板 这里就是继续主升了

要么理解二切三分歧震荡两天 继续走主升三了。

要么理解这里是个大级别的主升二

所以非常割裂 个个指数都不同步。

创业板也右侧新高了，才走二阶段

深圳距离新高一步之遥，上证不要说新高了，这个跟大阴线的一半都没修复。










情绪是赚钱效应就是情绪的具现化




周五 涨停 88 跌停15 面37个 连板 6 大号板10%以上红 37

炸板 62 触及跌停 25 红盘家数 2979 全局 55 大盘量能 32149 炸板率40 %

昨成交量前20 -0.57 % 10 红 最高成交 中际旭创 2.22% 400亿






周一 涨停 132 跌停 3 面 1个 连板 23 大号板10%以上红 86

炸板26 触及跌停 35 红盘家数 2690 全局 79 大盘量能 37371 炸板率16%

昨成交量前 20 3.02% 20红 最高成交 中际旭创 1% 386 亿

周二 涨停94 跌停 39 面 22个 连板 20 大号板10% 以上红 49

炸板50 触及跌停 66 红盘家数 2549 全局 67 大盘量能 34407 炸板率334%

昨成交量前20 -4.64 % 1红 最高成交 兆易创新 -7.06 % 390 亿


周三 涨停 98 跌停 10 面 4 个 连板 13 大号板10%以上红 63

炸板 23 触及跌停 22 红盘家数 1382 全局 53 大盘量能 32843 炸板率 19%

昨成交量前18 3.2% 18 红 最高成交 兆易创新 10% 399亿


周四 涨停 85 跌停17 面 7 个 连板 16 大号板10%以上红 46

炸板 31 触及跌停 37 红盘家数 1198 全局 53 大盘量能 35942 炸板率26%

昨成交量前20 5.8% 19 红 最高成交 中际旭创 0.86% 496亿






周四单日

赚钱效应 强分歧

不做数据复盘的人 是体会不到现在行情的割裂程度的。

不管赚钱效应好坏，每天都有 好几百家5%以上涨幅的票

同时每天也有好几百家 下跌5%的票

同时存在 这是不合理的，以往正常的数据 要么是赚钱效应特别好的时候

涨5%的多，然后跌5%的就少

要么跌5%的多 涨5%的就少，代表赚钱效应差

现在不管日内情绪好坏，天天都两边多。

昨日成交前20指数 今天大涨5.8% 说明今天又是一个权重 大屁股大涨的行情

小票再次被吸血刀崩盘了，4000待涨 。

今天的赚钱效应完全在大科技 上还得是趋势权重模式。

今天情绪票走的是一塌糊涂，而且亏钱效应爆棚。

早盘开盘后大科技一致延续被兑现后。

做情绪的以为等到了机会

比如宗申动力 和香江控股这种觉得来机会了，直线上

一个炸 一个贡献了今天的第一大面 香江打板可以日内亏损16个点

连板这边走的也一塌糊涂。

因为大部分连板都是算力金属这边的，今天有色黄金权重跟着期货跌。

明天中船放出来了，他涨跌还真不好说。

但是没有资金愿意后手接力 算力金属情绪票 万一 中船跌了，今天去的后手出不来了。

所以也是各种兑现

反而趋势品种 有中报业绩确定性的方向 资金都想去，赚多少不一定。

但是起码可以避险，业绩暴雷的风险。

今天跌停，情绪辨识度不多 但是都是小票 微盘股 都怕没有业绩。

高位抱团三傻 +两个pcb

昨晚是这么说的

在狼嘴里有肉的时候下筷子，还得在衙门拔刀之前抽身

就是说，你得在情绪好的时候做多这些东西

但是这些东西要是太疯 猩猩分分钟再关一个

那就不是中船进去后隔天 一天分歧就结束的了。

容易形成沙尔瓦多。

也就是说，他们太浪 容易被被打压 他们不浪就没有持续的价值了。

高处不胜寒 涨多了永远是原罪

今天赚钱效应好在 大屁股抱团和量化的大号板套利方向












情绪周期



04.08~今天51个交易日

这里就是三周期了，要不时间维度对不上

问题就是多模式 多题材并行导致周期节奏和分割点非常模糊。


05.14~今天 30个交易日

12个阴线18个阳线

红肥绿瘦


看折线图

这里开始摆脱震荡箱体结构。

开始加速往主升走

一个分歧不改变趋势







题材周期


A型 题材周期 一统江湖 制霸全场 （25年末的商业航天 海峡两岸）

这种周期 根本不用去分析其它题材 做龙头的做补涨的就看主线 其他线看一眼都是罪过

B型 题材周期 多题材并行 破马张飞 倒反天罡 （26年第一季 MY战争）

这种周期 没有绝对的主线 但是每条线都有自己的辨识度 和低位补涨 也能走出节奏



逻辑梳理

当下热点是存储美光业绩预期

这不简单是美光业绩的问题了。

他要是反馈不好，ai都要颤抖。

存储还有两长ipo 博弈

暗线 就是业绩线

有人会说业绩线还是暗线啊，明线明牌了好不。

并不是啊，有业绩的多了，你知道那个方向超预期吗？

这里密集发中报预高的 锂电池Vc 已经在底部涨了。

被拿了很多先手。

那么这里你知道谁业绩超预期吗？谁也不知道啊。

啥叫超预期 ？

都知道现在业绩确定性最高的第一是存储 第二就是光模块

但是这两个方向涨了半年了 。已经把业绩好的预期打在里面了。必须在涨了好几倍的情况下。

业绩和增速 还没完全体现在当下的股价上 才能叫超预期。

所以现在更多是围绕业绩确定性在博弈，能否超预期 市场两张嘴 真不好说。

这里大科技里面有业绩的，未来能涨多少不好说。

但是那些没有业绩的，或者业绩开始暴雷的，是真跌 没有资金承接。



昨晚存储有这么个说法 有一家公司 业绩暴涨 想发预告，让猩猩给按了，不让发，说怕太炸裂

导致情绪疯狂，大家都猜是德明利 也就他了，还能有谁啊。这要是真的 猩猩你为了狗屁慢牛

真是无所不用其极啊。



今天新易盛为啥嗷嗷，小作文是这么写的+花旗调高股价

光模块龙头公司 要么业绩符合预期 要么超预期 新易盛一季报不是说物料不够吗，影响他出货量了

要不业绩不会miss。现在物料拿到了，反正现在吹牛逼 不往业绩上吹牛逼都没人搭理你。

这里讲故事又不行了。开始讲业绩了。


半导体 强度 17645


最强细分 存储 9431

半导体11个+存储6个

涨停结构不好



半导体是这波大盘下跌后抵抗最强的，板块根本没跌提前右侧新高了。

今天的量比昨天大，但是板块涨幅比昨天小。

有点放量滞涨的意思

整体 算一致延续第二天 分化状态 明天正常是分歧预期

不管美光今天好坏 明天都看分歧 然后分歧留活口

在看活口的表现给预期

这两天半导体强 是科创板权重太强了。

偏逻辑的存储 辨识度 是德明利和太极实业 兆易创新 都是大屁股

长电科技 是存储+先进封装 其实先进封装属性到一点。

半导体设备这边 还是老龙头 洁净室的亚翔集成 这东西正常也应该有业绩。

通信 12539

元器件 8398

cpo pcb mlcc 光纤板块都右侧新高了。

走的轮动 内部细分一直就没有持续性。

06.15 启动是pcb 强

然后换 光模块强

再到光纤强

昨天到pcb 电子布强 今天电子布也分化了。

昨天最强的中国巨石和平安电工 被中材卡了。

今天又换到MLcc 强了，艾华集团+海星股份 反推风华高科

日内cpo表态了，cpo不表态 光走不好，但是今天用的不是一哥 中际旭创

用的二哥 新易盛

大姐 源杰科技和二姐 东山精密都跟着混

光通信涨停9 pcb 涨停12 mlcc 涨停15 日内最强

康宁的玻璃桥 今天发酵不及预期

算力 5904 强度第三

好久不提了，算力租赁这边行业利空后 就一蹶不振了。

利通今天阴线，也不知道是否能继续向上。

主要强度来至于液冷

但是要聊液冷 这个就无法排除是二周期 rubin 服务逻辑的补涨细分了。

因为MLCC+pcb 一直涨过来也没死啊

这波液冷的爆发逻辑 还是runbin液冷 只能当这个方向的补涨看了。




其他老登右下角 不聊了，太累。

早晚能轮到他们，但是老登不适合埋伏 只有趋势走出来了，才能看。

如果埋伏早了。现在坟头草（种点韭菜）都可以包饺子了。
































节点

05.18 这批活口

宝鼎 沃格 风华

来回震荡 没有一个跌破10日线

反正就是你分歧 我就涨 你涨我就分歧

高位情绪趋同 还在走震荡 轮动来 那个有风口那个就上。

风华看完第一个小时盘口就知道今天大概率涨停

因为分时承接太好了，但是说了，去要考虑是否明天能体面。

他并不是主动涨停 是被板块推的

关键还是太高了。明天05.18的中船出来，万一负反馈 容易影响高位情绪

05.08的 华远气体 华正新材 金安国际 位置也不低了 他们绝对包含在 05.18 这个几个票的周期内。

当下这些 猩猩不管就没事 管了全是事


新的顺指数节点 06.15



未来会逐渐删除 掉出5日线或者10日线的品种

这里都是06.15 涨停首板 或者隔天2板的品种

那天开始走连板的全断了。

反而这种走趋势的生命力更长。

这里面排除 招商轮船这种 非科技 大部分都是科技属性

哪怕华安证券 也是有长x股权，不单独走的证券

剩下大概率分三类

半导体方向半导体材料

光的细分

算力方向

比如mlcc 艾华集团 +海星股份 但是这东西 能排除是风华高科的补涨吗？排除不了

比如 盛视科技 今天走的是存储的情绪吧

比如中材科技 明显是电子布pcb 那边的，能是龙头吗，上有金安 华正 上上还有宝鼎呢

今天剑桥真是 给机会不中用 你要说cpo 光模块没动 你躺平了可以理解

金字火腿那种 收购了个光模块里面电芯片的票 都积极表现想涨停

这剑桥就非得维持股性 26年就不能连板？

这个节点后面大概率 还有继续向上的，要看后面发酵啥热点了。











量化时代
拼客观是打不过量化的，能打过量化的只有人的主观。

我的主观就是


周四的预判 预判个毛线啊，现在我A就是看美股脸色

非要我预判 今晚美股阳线修复 修复大阴线的多少预判不出来

1半就符合预期 反包就超预期

明天我们也大阳线伺候


昨晚等于没预判 昨晚美股是跌的，我们今天就不错了，

但是我们看的是他们今晚的大阳线的预期

那边期货也是这么反馈


周五的预判

不太好预判 因为这里总有捣乱的。比如金融

美股也么看到啥成色

明天主观看弱开头收盘







大的节奏

锚定不同 结论不同

如果锚定 板块 半导体和光 都右侧新高了。

这里其实应该看主升的

但是锚定大盘 和赚钱效应这里还是震荡

那么既然是主升过程中的分歧

那么有分歧依然看机会。

无非看你是关注 庄 半导体

还是闲 光

还是关注 和 算力或者 老登

就是看半导体 和光都不行

















重点个股点评


东山精密

花旗上调新易盛、东山精密以及天孚通信的目标价

将新易盛目标价上调约98%至701元，受益于3.2T/NPO（近封装光学）技术演进。
东山精密目标价上调约56%至350元，看好其在光芯片/光模块领域的份额提升。
天孚通信目标价上调约32%至419元，作为CPO（共封装光学）的核心受益标的。

这些机狗 光吹牛逼了，你到是涨停啊。

真到350 肯定到6000亿了，目标可以。

感觉还没到 光鲜花和掌声的时候

因为半导体现在干活还是很卖力气的。

今天可以说 光想卡位 中际旭创太拉 依然是半导体拖着光涨。














次重点个股点评


冰轮环境

三封排了

说话算话答应陪一根的

前面走的并购逻辑 还是偏情绪票

他身上有两个属性 后面几天 还是各种液冷走

他底层逻辑是燃气轮机出海



现在吹牛逼的不吹业绩没人看。

烂板 但是缩量 明天么有所谓的什么弱转强

主要是就是看 市场是否形成合力 量化是否发飙。






不重点个股点评









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情绪周期的历史回顾以史为鉴 可以知兴替 目录

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