6月2日个人看法总结
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1、大盘指数复盘：大盘缩量上涨，量能27930亿，较昨日再次i缩量845亿。从指数趋势强度看，大盘探底回升，但依然没有突破5日线，且缩量，如果说昨日资金还是净流入，今日虽然涨了依然是流出，*猫跳而已，趋势下降通道未变，需要注意风险。早盘4061点开在支撑位上，9:31分成交255亿，较昨日下降，开盘后受资金兑现压力，随后2波下杀破支撑位到4032点，10:06分企稳后开启2波反弹，一波反弹到4064点未突破压力位，回踩4051点后继续2波，拖第一压力位到4089点，受压制随后回踩，收盘收在4075点，依然在4078点5日线压力位之下，未有效突破。从结构强度看，大小票再次分类，不过今日和昨日相反，今日大票主导反弹，自然吃指数，带动大盘飘红；近期调整的科技板块，cpo、培育钻石、光纤、pcb 等涨幅居前，存储芯片、液冷等也有反弹；影视、游戏，足球等跌幅居前，近期强势的电力、电网设备未能延续，算力租赁连续回调，其中利通电子再次大跌；从资金强度看，资金净流入80亿以上有17家，流入流出比为193:320；相对前几日有好转，其中cpo、数据中心、5g 等4家200亿以上，机器人、液冷、量子科技等流入80亿以上；AI应用、人工智能、、绿色电力等板块流出50亿以上，相对较少，这说明，今日所谓的大票上涨，小票并未沦陷恐慌，这与就是跷跷板效应。从板块强度看，涨停8家以上有54个板块，较昨日大幅增加，其中芯片概念主力净流入194亿，28家涨停，涨跌比408:458；机器人流入138亿，23家涨停，涨跌比431:754；cpo流入268亿，14家涨停，涨跌比141：48 ，电力净流出25.72亿，2家涨停，涨跌比25:81，从板块强度看，也只有科技板块相对强势，其他板块只是跟随，板块分歧依然较大，电力板块缩量调整，资金流出较少，良性调整，自己人看好后市。大盘涨跌备1543：3876，完全是昨日的倒数，市场氛围极差，普跌，判断为无持续*猫跳，下降通道未变。压力位4078、4089；支撑位4066、4032点。
2、竞价
龙头：AIpc春秋电子符合预期；中京电子略低预期；AI应用天地在线高开符合预期；AI硬件合锻智能不及预期、红星发展中位高开符合预期；煤炭昊华能源高开略超预期、郑州煤电高开超预期；电力粤电力虽然核按钮抢到浅水开，但依旧不及预期；房地产金螳螂高开略超预期，大消费中央商场水下开略低预期；玻璃基板沃格光电符合预期
情绪标：粤电力（不及预期）、春秋电子（符合预期）、泓淋电力（符合预期）、天地在线符合预期
长飞光纤（好于预期）、华电能源（好于预期）、利通电子（符合预期）；易天股份（符合预期）
一字板：春秋电子（31.85亿，aipc);其余5只st 票。
从竞价看市场开的不及预期，除了新题材有表现外，连续强势电力未能继续走强，煤炭、房地产等开的相对好一点，光纤长飞在昨日大跌前提下，今日开的额超预期，整体说明市场依然弱势。
3、情绪
数据：红盘1543、绿盘3876、涨停67、跌停16、连板16、炸板21，炸板率23.8%，最高板3板，昨日涨停表现+1.15%。
梯队：3板：春秋电子（AI PC镁合金+笔记本结构件+戴尔+收购液冷Asetek ）；中央商场（百货零售+罗森便利店+中华老字号）
2板：方大集团（回购+AI应用+轨道交通+建材 ）；金纺能源（数据中心供冷+综合能源服务+新能源供热）； 嘉欣丝绸（丝绸+外贸增长+一季报预增 ）；达实智能（液冷服务器+AIoT平台+机器人概念+AI应用）； 中京电子（AIPC+PCB+高阶HDI+定增扩产）；金时科技（超级电容+间接投资光纤公司+储能电站）；节能铁汉（：重大资产重组+生态环保+央企）；郑州煤电（煤炭+机器人+算力中心+郑州国资 ）；华锡有色（锡+AI算力需求+广西国资）；红星发展（碳酸锶涨价+MLCC上游+玻璃基板上游+青岛国资 ）；大有能源（煤炭+河南国资重组+国企改革）；福达合金（数据中心+电接触材料+更名+业绩扭亏 ）；天洋新材（电子胶+半导体+光模块透镜固定用胶 ）；火炬电子（MLCC+超级电容+商业航天+产业基金 ）
从投机情绪看，涨停数较昨日大幅度下降，高位团灭，低位亿晶晋级率还可以，说明资金选择的高低切，板块的高低切。但进攻的方向上选的比较杂乱，没有有梯队性的板块；连板数16家，较昨日有增加，但持续性确没有增加，主要因为昨日涨停基数过大所致，炸板16家炸板率23.8%，相对昨日大幅度下降，说明资金进攻成功率上升，且昨日破板今日表现为0.79%，说明市场容错率有上升。跌停16家，较昨日有下降，但依然很高，从整体投机情绪看，市场高度下降，一段时间资金精心发展的电力方向今日未能延续，龙头折戟，但依然良性，高度目前下降到3板，倒是前期调整的科技板块今日高位票长飞光纤等强势表现，当然是否有延续性，从板块缩量，量能不足支撑所谓科技强势继续狂飙，弱势的炸板票今日表现较强，整体还有受益，容错率较强，所以判断投机情绪不差，可后置选主动进攻点低配置。从板块情绪看，市场今日科技大票带领缩量反弹，怎么看怎么别扭，毫无预期差的板块被认为拉扯，无人跟风，而前期资金培育的电力有内生的预期差，今日被按下来。另外AIPC居然表现了一定的延续性，这点看，资金偏好还是所谓新题材，只要跟紧更新的预期差前排即可有肉吃；这也就是近期的资金偏好；高度今日被按到3板，主升基本没有，只要易发酵、易扩散的题材更是没有，位差看AIpc较强，明日看春秋电子的表现。整体上板块虽然表现了一点的延续性，没有一日游、但板块本身强度不足，导致板块没有扩散性发展，更谈不上持续性活跃，当然可重点看一下明日电力的表现，弱转强跟一点。判断整体板块情绪弱。
4、题材板块
光通信
机构指出，算力板块长期演进逻辑并未动摇，随着时间进入6月，2027年光模块需求预期正加速明朗，而此前制约交付的上游核心器件缺料问题也逐步迎来改善拐点，龙头厂商的产能与业绩弹性有望加速释放。
涨停板：东山精密、华盛昌、鑫科材料、科瑞技术、金字火腿
其他强势股：源杰科技、光库科技、联特科技、联讯仪器、新易盛
光纤
机构：电信集团级集采启动，从部分省采投标限价由2500元/皮长公里（对应裸纤单价80+）上调至2600来看，需求弹性短期内仍强于量价博弈。在无人机+AI驱动价格暴涨、供不应求后，当前时点来看，Scale-up、DCI等对光纤需求驱动将维持强劲，行业仍处于显著上行周期。
涨停板：亨通光电、长飞光纤、汇源通信、远东股份、永鼎股份、长江通信
其他强势股：长盈通、中天科技、杭电股份
机器人
①OpenAI官宣进军机器人赛道 短期内专注研发协助型机器人。
②黄仁勋宣布，搭载 Sharpa Wave 的 N VIDI A Isaac GR00T 参考人形机器人将正式面向开发者亮相。据了解，此参考人形机器人由 Sharpa、NVIDIA 与宇树共同推出。
涨停板：中大力德、模塑科技、东睦股份、宇环数控、博威合金、凯迪股份、
其他强势股：五洋自控、绿的谐波、长盛轴承
MLCC
高盛：在当前的AI服务器物料清单成本构成中，MLCC已赫然上升为第三大成本项，仅次于GPU和存储芯片。
涨停板：火炬电子、鸿远电子、达利凯普
其他强势股：利和兴、国瓷材料、风华高科、博迁新材
PCB
据IDC披露，2026年全球AI服务器出货量预计突破200万台，直接拉动高端PCB需求增长超110%，单台AI服务器PCB价值量达普通服务器的近10倍。
涨停板：中京电子、圣泉集团
其他强势股：鸿仕达、民爆光电、兴森科技、鹏鼎控股、国际复材、沪电股份
液冷
英伟达Vera Rubin机架级系统推动单机柜功率向130kW迈进，芯片内部的时间压缩与系统层级的互联散热，正成为后摩尔时代最确定的技术演进方向。
涨停板：阿莱德、意华股份、博杰股份
其他强势股：思泉新材、川环科技、鼎通科技
存储芯片
高盛：存储芯片短缺态势将延续至2028年，市场对存储行业上行周期的持久性认识不足。预计到2027年，传统 DRAM 、NAND和HBM的供需状况将比2026年更为紧张。
涨停板：云汉芯城、太极实业、华微电子
其他强势股：雅创电子、强一股份、香农芯创
玻璃基板
印度宣布，芯片巨头英特尔与3DGS将投资约33亿美元（约RMB 223亿元），在位于该国东部的奥里萨邦建立一家半导体基板制造厂。据悉，该工厂计划在五到六年内建成，将重点生产用于先进封装技术的玻璃基板、高密度互连基板及其他相关半导体技术。
涨停板：红星发展、五方光电、美迪凯
其他强势股：凯格精机、新益昌、阿石创
有色
随着人工智能产业的快速发展，“算力金属”金属锡的价格出现明显上涨，价格从去年11月的每吨30万元，涨至目前的每吨42万元左右，半年上涨约40%，处在历史高位。
涨停板：华锡有色、锡业股份、贵研铂业、江西铜业、福达合金
其他强势股：北方铜业、兴业银锡、洛阳钼业、西部矿业
煤炭
据中电联统计数据，5月22日至28日，电厂发电量和耗煤量环比小幅增加。电厂持续稳步做好迎峰度夏前的补库工作，加大长协拉运力度，电厂入厂煤量创近年同期最高水平。
涨停板：大有能源、郑州煤电
超级电容
有分析认为，AIDC算力密度跃迁驱动供电架构变革，超级电容成为结构性必需品。国金证券指出，AI需求爆发驱动电容全面通胀，复制存储量价齐升路径。
涨停板：火炬电子、华锋股份
其他强势股：江海股份、法拉电子
绿电
全国首个绿色算力全栈AI平台5月30日在内蒙古自贸试验区呼和浩特片区正式上线运行。
涨停板：韶能股份、泰永长征
其他强势股：大唐发电、华电辽能
AI PC
英伟达将为每一代AI处理器推出新一代PC芯片；搭载英伟达RTX S PARK 芯片的电脑将于秋季上市。
涨停板：春秋电子
其他强势股：雷神科技、英力股份、龙旗科技、软通动力
培育钻石
惠丰钻石在惠丰数智产业园举行高导热金刚石粉体正式投产仪式。项目规模化投产后，年产可达20吨高导热金刚石复合材料及粉体的产能规模。
涨停板：惠丰钻石
其他强势股：四方达、沃尔德、黄河旋风、力量钻石
大消费
涨停板：中央商场、嘉欣丝绸
其他强势股：一致魔芋、宁波中百
5、情绪标
D:春秋电子、韶能股份、长飞光纤、东山精密
k:粤电力、合锻智能、粤传媒
6、个人操作：取关智动力、中京电子，新关注：易*录
就这。
2、竞价
龙头：AIpc春秋电子符合预期；中京电子略低预期；AI应用天地在线高开符合预期；AI硬件合锻智能不及预期、红星发展中位高开符合预期；煤炭昊华能源高开略超预期、郑州煤电高开超预期；电力粤电力虽然核按钮抢到浅水开，但依旧不及预期；房地产金螳螂高开略超预期，大消费中央商场水下开略低预期；玻璃基板沃格光电符合预期
情绪标：粤电力（不及预期）、春秋电子（符合预期）、泓淋电力（符合预期）、天地在线符合预期
长飞光纤（好于预期）、华电能源（好于预期）、利通电子（符合预期）；易天股份（符合预期）
一字板：春秋电子（31.85亿，aipc);其余5只st 票。
从竞价看市场开的不及预期，除了新题材有表现外，连续强势电力未能继续走强，煤炭、房地产等开的相对好一点，光纤长飞在昨日大跌前提下，今日开的额超预期，整体说明市场依然弱势。
3、情绪
数据：红盘1543、绿盘3876、涨停67、跌停16、连板16、炸板21，炸板率23.8%，最高板3板，昨日涨停表现+1.15%。
梯队：3板：春秋电子（AI PC镁合金+笔记本结构件+戴尔+收购液冷Asetek ）；中央商场（百货零售+罗森便利店+中华老字号）
2板：方大集团（回购+AI应用+轨道交通+建材 ）；金纺能源（数据中心供冷+综合能源服务+新能源供热）； 嘉欣丝绸（丝绸+外贸增长+一季报预增 ）；达实智能（液冷服务器+AIoT平台+机器人概念+AI应用）； 中京电子（AIPC+PCB+高阶HDI+定增扩产）；金时科技（超级电容+间接投资光纤公司+储能电站）；节能铁汉（：重大资产重组+生态环保+央企）；郑州煤电（煤炭+机器人+算力中心+郑州国资 ）；华锡有色（锡+AI算力需求+广西国资）；红星发展（碳酸锶涨价+MLCC上游+玻璃基板上游+青岛国资 ）；大有能源（煤炭+河南国资重组+国企改革）；福达合金（数据中心+电接触材料+更名+业绩扭亏 ）；天洋新材（电子胶+半导体+光模块透镜固定用胶 ）；火炬电子（MLCC+超级电容+商业航天+产业基金 ）
从投机情绪看，涨停数较昨日大幅度下降，高位团灭，低位亿晶晋级率还可以，说明资金选择的高低切，板块的高低切。但进攻的方向上选的比较杂乱，没有有梯队性的板块；连板数16家，较昨日有增加，但持续性确没有增加，主要因为昨日涨停基数过大所致，炸板16家炸板率23.8%，相对昨日大幅度下降，说明资金进攻成功率上升，且昨日破板今日表现为0.79%，说明市场容错率有上升。跌停16家，较昨日有下降，但依然很高，从整体投机情绪看，市场高度下降，一段时间资金精心发展的电力方向今日未能延续，龙头折戟，但依然良性，高度目前下降到3板，倒是前期调整的科技板块今日高位票长飞光纤等强势表现，当然是否有延续性，从板块缩量，量能不足支撑所谓科技强势继续狂飙，弱势的炸板票今日表现较强，整体还有受益，容错率较强，所以判断投机情绪不差，可后置选主动进攻点低配置。从板块情绪看，市场今日科技大票带领缩量反弹，怎么看怎么别扭，毫无预期差的板块被认为拉扯，无人跟风，而前期资金培育的电力有内生的预期差，今日被按下来。另外AIPC居然表现了一定的延续性，这点看，资金偏好还是所谓新题材，只要跟紧更新的预期差前排即可有肉吃；这也就是近期的资金偏好；高度今日被按到3板，主升基本没有，只要易发酵、易扩散的题材更是没有，位差看AIpc较强，明日看春秋电子的表现。整体上板块虽然表现了一点的延续性，没有一日游、但板块本身强度不足，导致板块没有扩散性发展，更谈不上持续性活跃，当然可重点看一下明日电力的表现，弱转强跟一点。判断整体板块情绪弱。
4、题材板块
光通信
机构指出，算力板块长期演进逻辑并未动摇，随着时间进入6月，2027年光模块需求预期正加速明朗，而此前制约交付的上游核心器件缺料问题也逐步迎来改善拐点，龙头厂商的产能与业绩弹性有望加速释放。
涨停板：东山精密、华盛昌、鑫科材料、科瑞技术、金字火腿
其他强势股：源杰科技、光库科技、联特科技、联讯仪器、新易盛
光纤
机构：电信集团级集采启动，从部分省采投标限价由2500元/皮长公里（对应裸纤单价80+）上调至2600来看，需求弹性短期内仍强于量价博弈。在无人机+AI驱动价格暴涨、供不应求后，当前时点来看，Scale-up、DCI等对光纤需求驱动将维持强劲，行业仍处于显著上行周期。
涨停板：亨通光电、长飞光纤、汇源通信、远东股份、永鼎股份、长江通信
其他强势股：长盈通、中天科技、杭电股份
机器人
①OpenAI官宣进军机器人赛道 短期内专注研发协助型机器人。
②黄仁勋宣布，搭载 Sharpa Wave 的 N VIDI A Isaac GR00T 参考人形机器人将正式面向开发者亮相。据了解，此参考人形机器人由 Sharpa、NVIDIA 与宇树共同推出。
涨停板：中大力德、模塑科技、东睦股份、宇环数控、博威合金、凯迪股份、
其他强势股：五洋自控、绿的谐波、长盛轴承
MLCC
高盛：在当前的AI服务器物料清单成本构成中，MLCC已赫然上升为第三大成本项，仅次于GPU和存储芯片。
涨停板：火炬电子、鸿远电子、达利凯普
其他强势股：利和兴、国瓷材料、风华高科、博迁新材
PCB
据IDC披露，2026年全球AI服务器出货量预计突破200万台，直接拉动高端PCB需求增长超110%，单台AI服务器PCB价值量达普通服务器的近10倍。
涨停板：中京电子、圣泉集团
其他强势股：鸿仕达、民爆光电、兴森科技、鹏鼎控股、国际复材、沪电股份
液冷
英伟达Vera Rubin机架级系统推动单机柜功率向130kW迈进，芯片内部的时间压缩与系统层级的互联散热，正成为后摩尔时代最确定的技术演进方向。
涨停板：阿莱德、意华股份、博杰股份
其他强势股：思泉新材、川环科技、鼎通科技
存储芯片
高盛：存储芯片短缺态势将延续至2028年，市场对存储行业上行周期的持久性认识不足。预计到2027年，传统 DRAM 、NAND和HBM的供需状况将比2026年更为紧张。
涨停板：云汉芯城、太极实业、华微电子
其他强势股：雅创电子、强一股份、香农芯创
玻璃基板
印度宣布，芯片巨头英特尔与3DGS将投资约33亿美元（约RMB 223亿元），在位于该国东部的奥里萨邦建立一家半导体基板制造厂。据悉，该工厂计划在五到六年内建成，将重点生产用于先进封装技术的玻璃基板、高密度互连基板及其他相关半导体技术。
涨停板：红星发展、五方光电、美迪凯
其他强势股：凯格精机、新益昌、阿石创
有色
随着人工智能产业的快速发展，“算力金属”金属锡的价格出现明显上涨，价格从去年11月的每吨30万元，涨至目前的每吨42万元左右，半年上涨约40%，处在历史高位。
涨停板：华锡有色、锡业股份、贵研铂业、江西铜业、福达合金
其他强势股：北方铜业、兴业银锡、洛阳钼业、西部矿业
煤炭
据中电联统计数据，5月22日至28日，电厂发电量和耗煤量环比小幅增加。电厂持续稳步做好迎峰度夏前的补库工作，加大长协拉运力度，电厂入厂煤量创近年同期最高水平。
涨停板：大有能源、郑州煤电
超级电容
有分析认为，AIDC算力密度跃迁驱动供电架构变革，超级电容成为结构性必需品。国金证券指出，AI需求爆发驱动电容全面通胀，复制存储量价齐升路径。
涨停板：火炬电子、华锋股份
其他强势股：江海股份、法拉电子
绿电
全国首个绿色算力全栈AI平台5月30日在内蒙古自贸试验区呼和浩特片区正式上线运行。
涨停板：韶能股份、泰永长征
其他强势股：大唐发电、华电辽能
AI PC
英伟达将为每一代AI处理器推出新一代PC芯片；搭载英伟达RTX S PARK 芯片的电脑将于秋季上市。
涨停板：春秋电子
其他强势股：雷神科技、英力股份、龙旗科技、软通动力
培育钻石
惠丰钻石在惠丰数智产业园举行高导热金刚石粉体正式投产仪式。项目规模化投产后，年产可达20吨高导热金刚石复合材料及粉体的产能规模。
涨停板：惠丰钻石
其他强势股：四方达、沃尔德、黄河旋风、力量钻石
大消费
涨停板：中央商场、嘉欣丝绸
其他强势股：一致魔芋、宁波中百
5、情绪标
D:春秋电子、韶能股份、长飞光纤、东山精密
k:粤电力、合锻智能、粤传媒
6、个人操作：取关智动力、中京电子，新关注：易*录
就这。
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