6.29 开盘分化，近 3000 只个股飘绿暗藏兑现压力
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隔夜美股翻绿、早盘亚太市场集体走弱，A 股开盘借苹果采购国产存储的利好短暂冲高，早盘两市成交 1.58 万亿盘面极致分化，高位科技迎来集中利好兑现，算力、光模块、PCB 批量炸板、多只个股触及跌停，板块波动剧烈，前期积累大量获利盘，无严格止损容易深度套牢；资金大幅高低切换，调整充分的医药全线走强，十余只创新药个股涨停，恒瑞、药明康德等龙头同步大涨，叠加医保目录初审公示催化，低位估值修复逻辑明确；零售、白酒板块同步拉升，成为资金避险承接主线当前市场对高位科技审美疲劳、抛压沉重，风格切换窗口显现，操作上回避波动极大的高位科技，逢低布局低估值、高股息、基本面稳健的医药与消费板块更具安全边际
全天行情会窄幅震荡收十字星或锤子星，不会单边持续暴跌；成交维持2.7万亿上方，赚钱效应集中长期底部横盘、政策强力加持、无短期爆炒细分赛道
关键实操点位
支撑：3980、3950；压力：4050、4090
核心利好资讯
1. 能源顶层重磅政策：发改委发布十五五新型能源体系五年规划，五年总投资超20万亿，储能强制配套、风光新增10亿千瓦装机、特高压扩容15条直流通道，储能温控、电网设备迎来长期增量
2. 消费刺激全面落地：第三批625亿家电以旧换新补贴全部下发，叠加地方消费券，集成灶、一级能效白电、智能家居置换需求持续释放
3. 产业基本面超预期：1-5月规上电子制造业利润同比大增103.9%，AI算力、存储芯片需求为核心支撑，行业景气度持续确认
4. 存储国产替代催化：苹果向美方申请采购国内 DRAM 存储芯片豁免许可，国内存储厂商打开全球终端供货空间
5. 半导体涨价周期开启：功率半导体全产业链上调售价，订单排期5个月，工控、新能源下游需求持续饱和，设备、材料同步受益
利好板块
1. 储能/液冷温控设备：20万亿能源规划强制配套储能液冷，板块前期随科技回调充分，底部筹码干净，高低切换首选主线
2. 低位集成灶/白电家居：家电换新补贴全额落地，板块处于历史估值底部，困境反转逻辑明确
3. 半导体设备/硅片/光刻机耗材：上周五逆势抗跌，国产替代+产品涨价双重驱动，机构避险布局
4. 特高压电网设备：五年特高压扩容计划落地，高股息+稳增长双重属性，对冲市场波动
5. 生猪养殖：产能持续去化，供需格局改善，避险防御赛道
优质热门个股
火星人（ 300894 ）
1. 核心看涨逻辑
1）基本面困境反转：集成灶行业龙头，2026Q1亏损大幅收窄，全渠道降本增效落地；625亿家电换新补贴下发，老旧小区翻新带动厨房替换需求回暖；
2）题材叠加弹性：叠加AI智慧厨房、智能工厂自动化概念，总市值45亿小盘标的，震荡市场反弹弹性充足；
3）估值历史底部：股价处于上市以来估值低位，52周区间9.61-12.49元，下行空间极小；
4）政策持续加码：全国全屋焕新补贴同步落地，厨电行业景气拐点明确
2. 底部形态出现，中长期资金持续低吸，抛压极轻
3. 实操关键价位
强支撑：8.60元
第一压力目标：12.60元 ；第二中期目标：15.60元
温馨提示：市场波动、政策不及预期、外围反复、高位回调等风险可能影响走势
以上内容为盘前推演与策略，仅供学参考，不构成任何投资建议，股市有风险，投资需谨慎
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隔夜美股翻绿、早盘亚太市场集体走弱，A 股开盘借苹果采购国产存储的利好短暂冲高，早盘两市成交 1.58 万亿盘面极致分化，高位科技迎来集中利好兑现，算力、光模块、PCB 批量炸板、多只个股触及跌停，板块波动剧烈，前期积累大量获利盘，无严格止损容易深度套牢；资金大幅高低切换，调整充分的医药全线走强，十余只创新药个股涨停，恒瑞、药明康德等龙头同步大涨，叠加医保目录初审公示催化，低位估值修复逻辑明确；零售、白酒板块同步拉升，成为资金避险承接主线当前市场对高位科技审美疲劳、抛压沉重，风格切换窗口显现，操作上回避波动极大的高位科技，逢低布局低估值、高股息、基本面稳健的医药与消费板块更具安全边际
全天行情会窄幅震荡收十字星或锤子星，不会单边持续暴跌；成交维持2.7万亿上方，赚钱效应集中长期底部横盘、政策强力加持、无短期爆炒细分赛道
关键实操点位
支撑：3980、3950；压力：4050、4090
核心利好资讯
1. 能源顶层重磅政策：发改委发布十五五新型能源体系五年规划，五年总投资超20万亿，储能强制配套、风光新增10亿千瓦装机、特高压扩容15条直流通道，储能温控、电网设备迎来长期增量
2. 消费刺激全面落地：第三批625亿家电以旧换新补贴全部下发，叠加地方消费券，集成灶、一级能效白电、智能家居置换需求持续释放
3. 产业基本面超预期：1-5月规上电子制造业利润同比大增103.9%，AI算力、存储芯片需求为核心支撑，行业景气度持续确认
4. 存储国产替代催化：苹果向美方申请采购国内 DRAM 存储芯片豁免许可，国内存储厂商打开全球终端供货空间
5. 半导体涨价周期开启：功率半导体全产业链上调售价，订单排期5个月，工控、新能源下游需求持续饱和，设备、材料同步受益
利好板块
1. 储能/液冷温控设备：20万亿能源规划强制配套储能液冷，板块前期随科技回调充分，底部筹码干净，高低切换首选主线
2. 低位集成灶/白电家居：家电换新补贴全额落地，板块处于历史估值底部，困境反转逻辑明确
3. 半导体设备/硅片/光刻机耗材：上周五逆势抗跌，国产替代+产品涨价双重驱动，机构避险布局
4. 特高压电网设备：五年特高压扩容计划落地，高股息+稳增长双重属性，对冲市场波动
5. 生猪养殖：产能持续去化，供需格局改善，避险防御赛道
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1. 核心看涨逻辑
1）基本面困境反转：集成灶行业龙头，2026Q1亏损大幅收窄，全渠道降本增效落地；625亿家电换新补贴下发，老旧小区翻新带动厨房替换需求回暖；
2）题材叠加弹性：叠加AI智慧厨房、智能工厂自动化概念，总市值45亿小盘标的，震荡市场反弹弹性充足；
3）估值历史底部：股价处于上市以来估值低位，52周区间9.61-12.49元，下行空间极小；
4）政策持续加码：全国全屋焕新补贴同步落地，厨电行业景气拐点明确
2. 底部形态出现，中长期资金持续低吸，抛压极轻
3. 实操关键价位
强支撑：8.60元
第一压力目标：12.60元 ；第二中期目标：15.60元
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