下面是6月29号指汇盈行情策略复盘。[淘股吧]
尽管上证指数收盘涨幅1.16%，情绪收复不少。
但今天的振幅偏大，主要还是科技的高位波动以及高切低。
先是红利惯性低开2%左右，科技大涨，随后科技开始跳水，红利开始拉升
但下午在韩国扩产半导体的催化下，科技继续拉升。
韩国真的是梭哈了，计划投资800万亿韩元，相当于3.5万亿人民币左右，在韩国西南部建设四座半导体制造厂，预计在五年内将 DRAM 生产能力翻倍，预计全球内存市场将在5年内增长四倍。
又是跟随韩国综指的一天，特别是受益于扩产的半导体设备。
但对于整体行情，大家还是要稍微了解一下：
科技当下高位，确实波动是加大了，而且还是我们之前聊的，国产区算力强于海外区算力。
波动加大主要源于涨多了，部分资金开始提前抢跑
抢跑的原因可以有很多，比如季度末了，风格漂移的资金要回到原来的持仓风格，比如接下来中报季了，担心科技公告出来的业绩匹配不了股价，而低位还是有一些细分行业的业绩是不错的。
而且从新的一周机构观点来看，已经没有清一色的看好大科技板块了，反而出现了分歧。
比如申万宏源认为，显著分化极致风格要慢慢结束了，认为到了百花齐放的上涨阶段了
比如中信建投认为，AI算力高景气逻辑不变但波动加剧，建议谨慎追高，更看好低位的锂电，以及超跌反弹的红利
华泰则认为要去挖掘再平衡线索，光大认为尽管高景气是核心，但高景气并不局限于科技领域，出口链，资源品都是有基本面
开源认为，不应简单机械的回到前期最拥挤的科技方向，而应寻找二次点火+叙事张力的交集，其实就是找低位有叙事逻辑的科技方向，包括商业航天，军工，机器人。
其他的包括平安，财信都是建议关注中报业绩增长好的方向。
整体来看，出现的分歧倒不是说看空行情，反而都是趋向于再平衡。
再平衡的话，最近行情已经指引过很多方向了，中老登都有出现过，比如业绩预期比较好的黄金股，电池，化工已经轮动过，这个之前也跟大家复盘过。
而近期则是轮动到了游戏，创新药之类的。
如果大家有做网格策略的话，都会发现，轮动的这些方向都是深跌了一波，然后估值都是一个偏便宜的状态，就比如游戏网格，最近直接跌到最1.028才稍微反弹了一下，对应到网格最低点下限1.011，其实就是满仓了


再比如创新药，最近价格也是跌到最低点1.155才稍微反弹了一下，对应到网格下限位置1.159，其实就是满仓了


这些行业再不反弹一下，真的就持有体验太差了。
还是那句话，其实没必要那么极端的高切低，科技涨，其他就要跌，中老登行业也能跟着涨，这才符合牛市行情嘛。
但低位轮到到的行业，有些又已经跌回去了，比如黄金股，但黄金股业绩预期也是还可以的。
这就涉及一个问题，如果自己持仓想要风格平衡一下，选行业也说不准，那就还有一个方法，那就是红利，红利最近是已经下来的了，慢慢已经出现性价比，这个最近也跟大家聊过不少，刚好，也跟大家更新了一期红利的视频。

今天的行情就聊到这，盘后最新的趋势信号已经通过同步到大家


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最后更新一下股债收益差情况吧：
现在股债收益差是5.18%，百分位51.13%。
意味着整体市场的性价比要比51.13%的时候要高，股票的性价比较高
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