1、大盘指数复盘：两市大盘大跌，量能34506亿，较昨日缩量2094亿。从趋势强度看，果如昨日判断，大盘放量大跌，这一跌将4跟均线跌穿，只能看前低3992点能否的得到支撑了。大盘早盘4054.09点，大幅度低开在支撑位下，9:31分成交量369亿，5分钟1922亿，较昨日有增量，说明市场在放量出货，判断市场走杀盘下杀到4043点企稳反弹，10:30分两波反弹到4093点，仅仅突破第一支撑位，随后一直到尾盘，大盘连续震荡下杀，最终收在4028点。从结构强度看，今日大小票齐跌，大票领跌。今日板块红绿比为136:377,较昨日完全相反的走势，跌幅-5%以上10家，包括玻璃基板、CPO、存储芯片、pet铜箔等科技板块，-4%以上9家，包括光纤、先进封装等板块；-3%以上27家，包括pcb、半导体、芯片概念等板块；-2%以上54家、商业航天、液冷等板块；从以上看出今日前期强势的科技商业航天等板块大跌；涨幅3%以上2家，贵金属、中报预增等概念，2%以上8家，海南、培育钻石等板块；银行板块今日还是出来护盘，但大行不卖账，导致冲高回落走势；证券昨日强势，今日未能延续，低开低走。医药板块也表现为冲高回落，这样今日所谓的防守板块在市场大跌时，没有和以往一样，去做护盘，导致今日大盘大跌。从资金人气强度看，今日资金净流入流出比为145:368，和板块表现趋于一致，说明今日资金走势较为真实，这点比较难得；资金净流出1000亿以上2家，包括芯片概念等，600亿以上的2家，存储芯片、数据中心等概念；净流出500亿以上3家，5g等概念；净流出400亿以上4家CPO、半导体等概念；300亿以上7家，包括机器人、先进封装等概念；180亿以上24家，包括光纤、液冷、锂电池等板块。从以上看出依然是表现强势的科技板块资金延续了大幅度流出；资金流入的电力、贵金属等板块，但整体流入不大，流入最多的金属铜46.8亿，电力32.59亿，相对较弱，不能撼动科技的兑现盘，自然影响不了大盘。板块8家以上涨停有60家，较昨日大幅度下降。从板块强度看，芯片概念-3.33%，主力金额-1089亿1涨停16，涨跌比166:724，量比0.94；存储芯片-5.67%涨停3，涨跌比20:76，量比0.93；CPO-5.10%，主力-481.9亿，涨停0，涨跌比19：181，涨跌比1.03；从以上看出，虽然今日资金主力资金流出较大，但板块量能下降，没有出现恐慌盘，说明有资金还是抱着大跌有反弹的想法没有动，所以若果没有放量，恐怕难有止跌。电力-1.15%，主力净流入32.59亿，涨停2，涨跌比35:69，量比1.16，电力调整较充分，连续3日资金净流入，说明资金在抄底，该板块可以在合适的时候参与一下。大盘涨跌比2219:3162。压力位4043、4064、支撑位3992、4007点。
2、竞价（省略）
3、情绪
数据：红盘2219、绿盘3162、涨停99、跌停40、连板21、炸板40、炸板率28.7%，昨日涨停表现+1.24%，最高板4板。
梯队：4板：国华退（软件开发）；海南海药（创新药+脑机接口+海南自贸区+国企）；恒久退（退市复核+OPC感光鼓+光伏）
3板：先导机电（拟收购先导微电子+离子注入机+铋材料 ）；恒尚节能（拟收购存储公司+建筑幕墙+复牌）
2板：凤凰航运（：干散货航运+船舶购置+一季度扭亏 ）；华映科技（出售半导体资产+诉讼进展+车载显示+福建国资 ）；韶能股份（业绩预增+清洁能源改造+算电协同）；粤海饲料（水产饲料+越南产能扩张+生物科技）；益生股份（白羽肉鸡+中报预增+种猪放量）； 亚威股份（参股半导体检测公司+海力士+工业母机+机器人）； 易明医药（设立AI公司+化学制药+米格列醇片 ）；和远气体（六氟化钨+电子特气+氟化工 ）；争光股份（离子交换树脂+半导体超纯水+核电+减肥药）；s佳通（：轮胎+股改+一季报增长 ）；宜宾纸业（子公司购买资产+醋酸纤维素+竹基新材料+宜宾国资 ）；金石资源（制冷剂涨价+萤石龙头+AI液冷 ）；美诺华（：制剂一体化+减肥药+机器人+定增 ）；中通国脉（：摘帽+一季报扭亏+通信技术服务 ）；富春染织（人形机器人+PEEK材料+业绩增长+筒子纱龙头 ）；福来新材（电子皮肤+供货优必选+人形机器人）
从投机情绪看，涨停99家，较昨日大幅度下降，在大盘利空的带动下，投机资金封板意愿大幅下降；连板21家，较昨日有下降，因没有预期差题材，唯一的预期差光刻胶今日低开冲高，虽然回落，但在今日泥沙具下的环境里，表现较强。当然还有中报行情，虽然没有多大的预期差，但能够作为加分项；市场高度突破3板到4板，创新药虽然4板，但防守题材，预期差没有，能否突破未知，至于两只退市整理票，更加不能看了。炸板40家、炸板率28.7%，依然较高，说明资金进攻失败率还是较高的，破板收益率-0.8%，市场的容错率下降；从昨日涨停表现看收益率在下降；总之虽然市场高度在上升，但这几只票比较无厘头，且强势的科技趋势实实在在在兑现出货，市场投机的溢价在下降，弱势的票容错率也负数，整体看判断为市场投机情绪弱
从板块情绪看，市场没有什么预期差，光刻胶有冲高回落，作为中报预期差只能作为加分项，国际股市的利空带动下，今日整体板块表现不佳；从资金偏好看，业绩差的退市整理票居然4板，有点无厘头，但2板封板依然较多，说明资金还是喜欢低位的有预期差的题材票。从主升看，光刻胶依然新技术形态依然没有改变，因此主升没有改变，只是曲折了些。至于科技票已经是退潮走势，后市等企稳反弹。从人气看，科技票大幅度出货，而银行、证券、医药这次没有站出来护盘，至于电力有资金在底部进货，可以关注一下；从梯队看，没有看到有好的题材有梯队支撑，从强度看8家以上涨停较昨日下降；市场今日光刻胶有明显的走强点，虽然竞价地板，但开盘多只票翘板，这一点注意一下；从整体板块情绪看，没有高度票，市场科技题材退潮，谈不是有连续性，更谈不上持续性活跃，判断板块情绪弱。
3、题材板块
人形机器人
机构：特斯拉已将Optimus Gen 3的弗里蒙特产线年化产能目标从此前的5万台上调至约7万台，并计划于2028年在奥斯汀新增约7万台产能，长期合计产能目标指向150万台。
涨停板：福莱新材、宏昌科技、锋龙股份、富春染织、模塑科技、艾迪精密、铭科精技、兆丰股份、日盈电子、凌云股份、尤夫股份、信捷电气、艾迪精密、迎丰股份、兴业科技
其他强势股：斯菱智驱、三瑞智能、方正电机、步科股份

氟化工
台积电、三星、SK海力士都在抢购电子级氢氟酸(HF)。今年以来，中东地缘政治紧张推升硫磺、硫酸（核心股）及无水氢氟酸价格，带动电子级氢氟酸成本垫高，部分供货商已陆续调涨售价，涨幅约二至三成。
涨停板：和远气体、联化科技、滨化股份、永和股份
其他强势股：永太科技、联创股份

芯片
全球 OSAT 龙头日月光（ASE）再度调整封装报价，涨幅最高超20%，涵盖CoWoS、扇出等各类先进封装技术。
涨停板：先导基电、亚威股份、西陇科学、兴业股份、扬子新材、争光股份
其他强势股：气派科技、江化微、彤程新材、唯特偶

创新药
国家医保局公布2026年医保目录初审结果，共有557个药品通过医保目录初审，54个药品通过商保创新药目录初审，意味着“医保+商保”双目录谈判进入实质推进阶段。
涨停板：海南海药、京新药业、石药景峰、美诺华、易明医药、双成药业
其他强势股：热景生物、石药创新、科伦药业、海思科、双鹭药业

AI应用
昆仑万维7月2日宣布，旗下天工AI在2026年第二季度实现历史性突破：AI Native模型与产品业务年度经常性收入（ARR）已超过8亿美元大关。其中AI短剧平台业务ARR超过7亿美元，AI工具业务ARR突破1亿美元。
涨停板：福石控股、天地在线、欢瑞世纪、天娱数科
其他强势股：昆仑万维、引力传媒、因赛集团、易点天下

贵金属
贵金属期货价格反弹。
涨停板：招金黄金、赤峰黄金、鹏欣资源
其他强势股：山金国际、四川黄金、中金黄金、紫金矿业

钨
厦门钨业公告披露，近日，控股子公司洛阳豫鹭的另一方股东洛阳钼业暂停向其提供尾矿，洛阳豫鹭因此无法生产。截至目前，洛阳豫鹭已基本停产。
涨停板：翔鹭钨业
其他强势股：章源钨业、湖南黄金、洛阳钼业

工业母机
机构：由于上游物料短缺，发那科和三菱等出口到国内的数控系统正面临交货周期延长或缺货现象，预计短期无法解决。国内机床企业主要采购日本发那科和三菱的系统，这两家企业占据国内数控系统市场大部分份额，缺货问题直接冲击下游机床整机厂的交付能力，同时也为国产数控系统厂商创造了难得的替代窗口。
涨停板：艾迪精密
其他强势股：科德数控、沈阳机床、秦川机床、艾迪精密、纽威数控

化工
涨停板：金石资源、德冠新材、利尔化学

养殖
近日，各省相继印发生猪产能综合调控实施方案，产能调控正向地方层面加速推进执行。与此同时，生猪价格亦出现久违的连续上涨，更是重新站上了10元/kg上方。
涨停板：益生股份、天域生物
其他强势股：金新农、湘佳股份

稀土永磁
我国作为全球稀土供应链的主导者，稀土资源的战略价值正在被市场重新定价，从"周期品"向"战略资源品"的估值切换正在加速推进。
强势股：大地熊、金力永磁、中科三环、宁波韵升、银河磁体

培育钻石
机构：预计2026年下半年金刚石散热相关商业化订单将密集落地，覆盖AI服务器、高端消费电子等领域。伴随AI高算力硬件持续迭代，产业链相关标的具备长期投资价值。
涨停板：黄河旋风
其他强势股：惠丰钻石、四方达
5、情绪标
D:海南海药、亚威股份、和远气体、先导机电
K:多氟多、太极实业、东山精密、北方华创
6、个人操作
取关华电辽能、新关注韶能**
就这。