自留地，学逻辑分析。[淘股吧]

韩指是活生生的绞肉机，看的触目惊心。

韩国综指最低点-12.49%，收盘-5.98%，4个交易日跌幅达到20.2%。



南方两倍做多海力士自高点193.65下跌至今，跌幅78%，今日收盘价格32.7。





行情指数：

三市全天成交量23117亿，较昨日增加2726亿。


待涨1215家，涨4253家。


跌停6家，涨停69家。


上证收3828.47点，成交量10874亿。


深证收13658.44点，成交量12092亿。


创业板收3378.7点，成交量5692亿。


510300，科创50较前日放量，但量能不大。


日线阶段底部再次确认，通过观察上证指数1分线、5分线、只要击破3786点，神秘资金秒级介入托底。


国家队在指数3786点附近反复救市，虽然投入资金有限，但底线始终维持在3800点。


板块（内外盘）：

从长鑫三日走势看，长鑫并未套牢太多投资者，且综合市场交易量，跌停家数看，市场流动性依然保持良好。



海外链受中国 DRAM 定价锚长鑫科技上市、韩指连续下跌、韩指开盘跌幅触发熔断、纳斯达克5连跌、闪迪股价腰斩等消息面影响，持续补跌。


苹果超越NV成为纳指成分股市值第一，

苹果是端侧AI代表，英伟达是AI硬件代表。

说明外围AI炒作正在由上游逐渐向中下游发散。

说明：端侧AI是指，把人工智能技术应用到终端设备上，应用行业包括消费电子、智能汽车、物联网、医疗健康等。

但是目前来说，端侧AI和人形机器人、商业航天一样，目前产业成熟度仍处于早期，整体处于从故事往业绩转化的阶段，短期内难以完全取代AI算力的主流地位。

国内，DUV光刻机是我国人工智能的短板，由于美日荷长期垄断的原因，突破垄断对国内市场来说是新话题。目前量产真实情况在公布机器真貌之前还是个迷。目前打破垄断的是同等重要的刻蚀机，但价格错了近10倍，后续如果有主线开启，光刻机依然会是资金轮动的选择，建议挑选前日前排龙头反复观察，待调整时介入。

AI算力这里，以云概念商为首，在当下科技无新东西出现之前，资金会寻求炒作方向，近期海外云概念产业链炒作效应会传播至内盘。

AI算力政策面支持：

2025年，1+6范围扩大至AI、商业航天、低空经济等领域

2026年6月17日，陆家嘴论坛，吴清宣布第五套标准将AI大模型增加在内。



另外，今晚需要密切关注美联储议息情况，7月美联储议息会议于‌美东时间 7 月 28-29 日‌召开，利率决议将于‌北京时间7月30日，凌晨2点‌公布 。

如果加息，将会进一步刺破AI泡沫，推动资金向黄金实物、贵金属资源等品类避险。

同时需关注今晚国际地缘政治发展情况，因为上周与本周，黄金与国际原油呈联动走势。

此时国际原油价格反弹，均涨幅超3%，伦敦金现微升。


建议黄金在4000美元/盎司上下时进行配置，叠加地缘冲突和各国央行持续增持来看，在4000美元附近接手，性价比较高，风险较低，但条件是美联储降息。 下面挑选内盘热门板块进行逻辑分析。 电力： 储能近期在机构内人气高，盘子大，产业链全，建议配置相关ETF。 因近期市场情绪低落，成交量未缩减至1.7-1.8万亿附近等原因，导致情绪龙头突破7连板的概率低。 所以此时配置ETF反而性价比高，而且相较于个股而言，ETF上下浮动不会特别极端，回撤相对较少。 再顺带提一嘴，现在是2026年，资源类的老登板块不要再单独思考一个板块的逻辑，要联动主线看待。 像之前炒作过的如电力（算电协同），金属（AI金属），医疗（AI应用+医疗）等，如果未来行情轮动至资源类板块，连板大概率还是出现在和AI人工智能有联动的板块细分里。创新药：7月27主贴详细叙述了创新药板块逻辑。 包括细分区域龙头，海内外龙头合作情况，我国创新药全球排名，市场占有率等信息，可自行搜索相关龙头股进行配置。 后期以趋势看待，以恒生龙头作为先行标。
总结:
目前并未到悲观时。
从政策面看，长鑫科技刚上市，接下来还有机器人代表（宇树科技），商业航天（蓝箭航天）、晶圆厂（粤芯半导体）等龙头密集上市。
每次熊市来临前的一大信号是企业IPO进入个位数阶段，IPO进入真空期。
当下为IPO密集期，为了保证IPO企业能顺利上市，会有专项资金进行托底，扶持企业安全顺利完成IPO。
今天在学全A价格指数，得到的结论是2026年7月17日，全A指数风险溢价率仅为2.85%，相对于2007、2010、2015、2017年，依然处于合理值，远未达到泡沫阶段。
最后，仍需密切关注科创50走势，如能修复至7月14日下影线位置，届时科技将迎来反弹阶段。

在7月最后的日子里，祝朋友们好运伴身，在未来的日子里一起发财！

祝君好！