1、大盘情绪复盘：两市大盘微涨，量能31825亿，较昨日缩量2681亿。从趋势强度看，今天一度突破5、20日均线，但冲高回落，最终未突破任何均线，加之量能萎缩，后市不是很看好。早盘4031.34点开在支撑位上，9:31分成交额289.9亿，较昨日萎缩，5分钟成交1557亿，相对昨日量能大幅度萎缩。9:30-14:07分大盘震荡拉升到4073点，突破压力位和5、20日均线，14:07-收盘，大盘整荡回踩，最终收在4043点，整体是冲高回落，量能萎缩之势。从结构强度看，今日大小票相互纠缠，午盘后小票表现强于大票。今日大盘板块红绿比为433:80，相对于昨日大幅度好转，其中涨幅5%以上3家，贵金属、减速机、?电机；4%以上的3家，军工装备等，3%以上11家，包括人形机器人、peek材料等；2%以上有43家，包括军工电子、机器人概念等板块。从以上看出今日机器人概念表现相对较强。跌幅-4%以上3家，电子化学品、光刻胶等板块；—3%以上4家，氟化工、玻璃基板、中芯国际概念等板块；-2%以上有11家，光刻机、培育钻石、半导体、先进封装。1%以上18家，包括存储芯片、光纤概念、磷化工等板块，从以上看，科技票依然延续昨日颓势，虽然光刻胶板块昨日有反弹，但今日依然下跌。从资金人气强度看，板块资金流入流出比为242:271，相对板块红绿比表现有背离，说明板块虽然上涨较多，但大部分板块资金还是在流出，这也反映了资金的趋势。资金流出200亿以上有芯片概念、存储芯片2家，流出100亿以上有7家，包括光纤、半导体；流出50亿以上28家，板块CPO、氟化工、光刻胶、锂电池概念等板块。资金净流入100亿以上4家，包括机器人概念、人形机器人；流入50亿以上16家，包括减速器、黄金、商业航天等板块。从以上看科技板块依然出货之势，而机器人、黄金、商业航天资金有回流。从板块强度看，光刻胶-4.18%，流出74.83亿，0涨停，涨跌比9：68，量比0.92；氟化工-3.95%，流出92.23，涨停1，涨跌比13:54，量比1.09；存储芯片-1.97，流出227.5亿，涨停2，涨跌比66:131，量比0.85；CPO-0.32%，流出73.13，涨停3，涨跌比89：112，量比0.86；人形机器人+3.46%，流入130.2亿，涨停33，涨跌比358:96，量比1.16。从以上看资金流出较多，流入依然较少，且流出板块量比缩量，从这一点看，市场未止跌，科技依然下降通道中，部分回流板块譬如人形机器人连续2日冲高回落，资金流出较多，今日受利好刺激，资金有回流，但整体量不大。大盘涨跌比3084:1628,。压力位4073、4063点，支撑位4027、4019点
2、情绪
数据： 红盘3804、绿盘1628、涨停111、跌停19、连板17、炸板50、炸板率31%，昨日涨停表现+1.37%，最高板5板
梯队：5板：国华退（退市整理期+减亏+移动安全）
4板：恒尚节能（拟收购存储企业+建筑幕墙+复牌 ）
3板：宜宾纸业（生物基新材料+醋酸纤维素+宜宾国资）；中通国脉（摘帽+扭亏为盈+通信技术服务 ）；富春染织（人形机器人+PEEK材料+一季报增长+筒子纱龙头）
2板： 招金黄金（黄金+一季报扭亏+国企）；甘化科工（：参股锴威特半导体+光电成像+非晶合金+军工 ）；宝塔实业（脱星摘帽+新能源发电+宁夏国资+股东增持 ）；金科股份（摘帽+地产开发+不动产综合运营）；石药景峰（石药入主+创新药+摘帽更名+一季报扭亏 ）；三羊马（物流+小米汽车+生肖概念 ）；雷赛智能（2026中报预增+人形机器人+灵巧手 ）；赤峰黄金（国际金价上涨+黄金+紫金矿业入主 ）；日盈电子（人形机器人+电子皮肤+北美工厂+传感器 ）；浙江鼎力（机器人+电动化+世界杯概念 ）；艾艾精工（摘帽+新能源电池配件+轻型输送带 ）；天域生物（生猪养殖+拟设AI公司+功能性红曲+光伏 ）
投机情绪看：涨停111家，较昨日增加，说明在昨日大幅度下跌下，今日资金有回流的预期，因此资金选择了进攻，但力度依然不是很强；连板17较昨日下降，说明题材的连续性下降，也就是没有好的预期差方向，资金被迫选择了收敛；市场高度5板，但确实一个即将退市的国华退，这是一些什么资金在做呢，有些无厘头，但也从另一方面反映题材的匮乏所致，一度被看好的光刻胶方向，今日选择了补跌，也对市场形成情绪的打击；炸板50、炸板率31%，较昨日有上升，说明市场进攻失败率挺高的，但破板收益率0.52%，相对较强，这也给投机资金进攻的勇气。昨日涨停表现1.37%，和昨日相当，说明资金溢价一般中性，跌停19家依然很高，反映了投机资金出货的坚决性，也给市场带来悲观的情绪；从整体投机情绪看，市场高度5板的无厘头，科技票依然延续了退潮模式，人形机器人等板块在利好刺激下今日有表现，但带动性一般，且前2日板块大量流出，后市是否有延续性未知；科技的高点票越来越弱，弱势的炸板票表现尚可，但跌停是较高，基于此，整体判断为投机情绪弱
板块情绪看：市场没有好的预期差方向，唯一好一点的有关部门批复同意玉树科技科创板IPO注册申请，带动了人形机器人板块，国际金价上涨的这种不确定性的预期差，也带动了贵金属，但是否有延续性，还真的不好说。从高度看，科技已经退潮，高度在下降，而新的题材附加中报预增，是否形成的了主升还不一定。从人气强度看，资金在机器人流入，但流入也不多；倒是科技依然延续了流出，也反应了科技板块不断回调的过程。从易发酵、易发散看，没有形成这种一点就燃烧的气势；没有所谓的梯队，看是否是一日游行情，所以谈不上人气高，更谈不上持续性和持续性活跃。判断板块情绪弱
3、题材板块
人形机器人
①有关部门正式批复同意宇树科技科创板IPO注册申请。
②斯克在社交平台发文称正在弗里蒙特参观擎天柱生产线。特斯拉Optimus 3量产信号进一步明确，加州弗里蒙特工厂产线改造完毕，V3定于7至8月正式启动量产。
涨停板：长盛轴承、拓普集团、岱美股份、首开股份、卧龙电驱、埃斯顿、大业股份、恒立液压、晋拓股份、蓝黛科技、丰光精密、雷赛智能、科达利、伯特利、兆威机电、富春染织、国茂股份、日发精机、景兴纸业、中大力德、日盈电子、浙江鼎力、双环传动、明新旭腾、圣龙股份、杭齿前进、凯龙高科、信质集团、金发科技、瑞迪智驱、龙溪股份、先锋电子
其他强势股：昊志机电、绿的谐波、三花智控、均胜电子、光洋股份

贵金属
隔夜国际贵金属期货大幅收涨，C OMEX 黄金期货涨1.30%报4135.50美元/盎司，COMEX白银期货涨1.54%报61.44美元/盎司。
涨停板：赤峰黄金、山金国际、招金黄金、四川黄金、西部黄金
其他强势股：晓程科技、中金黄金

商业航天
机构：未来一段时间，国内多款可回收火箭有望密集发射，长征十号乙海上网系回收、朱雀三号垂直回收等进展将助推我国商业航天从“主题催化”转向“技术拐点验证”切换的关键窗口。
涨停板：铖昌科技、泰胜风能、盟升电子、四创电子
其他强势股：中国卫星、中国卫通、航天电子、中天火箭

燃气轮机
近日国家发展改革委、国家能源局印发《新型能源体系建设“十五五”规划》其中提到，加快重型燃气轮机等技术攻关和装备研发。
涨停板：杰瑞股份、天润工业、航发科技、动力新科
其他强势股：图南股份、隆达股份、万泽股份

液冷
机构：液冷产业正从主题预期进入订单与业绩兑现阶段。代工链短期业绩弹性大，GB200/GB300量产导致台系及国际龙头产能紧张，大陆企业凭借精密加工和组装承接外溢订单。
涨停板：飞龙股份、康普顿、真视通、江顺科技
其他强势股：申菱环境、川环科技

芯片
①三星电子目前正在与客户进行谈判，目标是将今年第三季度 DRAM 的平均售价比上一季度提高20%。
②在近日举行的ISC 2026行业大会上，联想发布市场研判称，受供需失衡持续影响，DRAM、NAND等存储芯片价格高位运行或将演变为长期常态。
涨停板：天山电子、天普股份、甘化科工、联合精密、维科精密
其他强势股：北京君正、德明利、普冉股份、恒烁股份、江波龙

交换机
星网锐捷公告，预计Q2净利润环比增长632%-955%；锐捷网络公告，预计Q2净利润环比增长288%-410%。机构研报称，AI数据中心交换机进入“需求放量+速率升级+国产替代”三重共振。互联网大厂、运营商、政企云及智算中心持续扩产，国产交换机、交换芯片、组网方案导入比例有望抬升。
涨停板：星网锐捷
其他强势股：锐捷网络、紫光股份、共进股份

折叠屏
苹果已要求供应商为今年生产约1000万台可折叠iPhone做好准备，高于几个月前预计的700万至800万台。
涨停板：福蓉科技、安洁科技
其他强势股：宜安科技、精研科技

创新药
第12批国家集采明确仅纳入成熟仿制药，专利期内的创新药不被纳入集采，行业政策定位已从控费降价全面转向扶优做强。
涨停板：石药景峰、信立泰
其他强势股：热景生物、万邦医药、维康药业、太龙药业、迪哲医药

PCB
PCB行业正在经历一场前所未有的扩产浪潮，多家龙头企业同步公布的大规模资本开支计划。
涨停板：贝斯特、贤丰控股
其他强势股：深南电路、生益科技、沪电股份、鹏鼎控股

电网设备
机构：随着新建的AI数据中心越来越难以依赖公共电网获得稳定供电，未来数据中心自备电源将成为主流解决方案。具有“强技术、强制造、低成本”的中国电力设备企业，有望通过出海打开新的成长空间，实现市场份额与盈利水平的双重跃升。
涨停板：华明装备、金智科技
其他强势股：思源电气、神马电力、金冠电气、明阳电气
4、情绪标
D:恒尚节能、招金黄金、日盈电子、中超控股
K：多氟多、南海药业、彤程新材、彩虹股份
5、个人操作
韶能**做t
个人观点，先赞后看
就这。