$星网锐捷(sz002396)$小记：长期看文章的朋友应该有印象，对于量化时代，文章曾经总结了一个规律，即小调整是以6为周期，即向下调整6天，向上修复6天，完成一个小周期，而截至到本周三，本轮AI真正调整的天数已经到了第五天，那么本周四就是第六天，周三都有象征性的修复，结果周三午盘后，某神秘资金和主动机构又把盘面砸下来了，难道是不符合文章的规律？但当前市场已经出现了一些好的回暖迹象，今天是第六天，咱们拭目以待，看看会有奇迹发生吗？站在当前时点，我们要做好两手准备，如果AI不修复，直接调整打破以往的规律，我们该如何操作，如果AI修复，那么又应该如何应对，这才是一个成熟的交易者应该思考的问题，接下来就指数点位和情绪周期加以分析：

一、指数周期思考：

指数这里仍然看修复，按照文章的模型，这周目标还是要站上4000点，完成横盘震荡而不是持续下跌的趋势，那么周三盘中本来已经站上4000点，但午盘后的砸盘让资金失去了信心，下午量化策略加速了下跌，那么周四会不会出现新的时机呢？这里主要看市场新的热点能否持续，以上是对指数周期的思考；

二、情绪周期推演：

第一、真龙解析：这里一字板出现了七连板，高标出现了个断板趋势，算是超跌也有，新方向也有，但二波的两次都失败了，后面大概率会有第三次和第四次，毕竟情绪持续冰点，指数低位，有转暖的做多点，对于情绪周期来说是个好的时机。在方向上，AI还是看好上游材料，国产替代，看好液冷、交换机、华为韬等相关方向；

第二：机会解析：市场持续缩量，观望资金越来越多，根据观察和统计，已经有很多资金在陆续从AI方向止盈出来，这也达到了机构对AI方向挤泡沫的初心，毕竟前面国内机构和外资投行一直在讨论AI科技的拥挤度问题，那么AI高位下来调整个40%甚至50%，那么这个泡沫应该会被挤出来不少。对于我们来说，关注的应该是这轮AI挤泡沫后，下一轮AI的交易机会在哪里，那么根据盘面来说，最近比较强势的其实就两个方向，第一个是AI上游材料，比如有机硅、金刚石、磷化铟等，毕竟国内扩产、外围扩产，半导体材料都是稀缺物；第二个是国产AI产业链，消息也很多，比如下半年超节点放量对交换机的需求，比如液冷下半年出业绩，马上谷歌大会可能会有密集订单等等，同时华为韬二次发布，也让机构得到一些消息，韬堆叠的产品最早会在消费电子上出现，即华为秋季的新手机，那么散热上可能不是AI芯片的液冷，而是金刚石这类材料，这也是最近金刚石相对抗跌的原因之一。总体来说，当前盘面看似难做，其实也很简单，还是考验对基本面的理解程度，其他就是与量化、主观机构每天的情绪博弈，综合来看，这个阶段是退潮期，把握不住的朋友还是减一些仓位等待时机最佳。

特别提示：以上信息仅供参考，不代表投资建议，不存在荐股！投资有风险，入市需谨慎！