交易笔记.1
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2026.7.19
失误复盘：
1.研究上，视角局限在了PCB上，我之前重点关注兆易创新，知道当下是存储超级周期，但后来看见 ASIC 和Rubin架构后，重心就完全在高阶PCB上了，后面美光，闪迪，海力士等存储产业集体上涨，我没有察觉到，兆易创新的主升行情就错失了。
2.操作上：结论跑在研究前面，研究也就有了偏见。认知偏差的影响，我的操作出现非理性操作，工业富联反金字塔加仓，退出信号出现后，赚钱的交易变的几乎不赚钱。沪电在加仓信号不明时，重仓加仓，之前的利润减半。算上一些必要的试错损失，今年几乎不赚钱。
对后市研究：
1.AI基建资本开支放缓是主要预期，资本开支放缓是巨头现金流到头不是算力需求到头，当下是训练到推理的转折期，这个方向我还是要重点关注。
2.近期市场低迷，创新药比较强势，逻辑上是政策、估值、产业空间的三击，但弱市不出手，创新药纳入观察清单。
失误复盘：
1.研究上，视角局限在了PCB上，我之前重点关注兆易创新，知道当下是存储超级周期，但后来看见 ASIC 和Rubin架构后，重心就完全在高阶PCB上了，后面美光，闪迪，海力士等存储产业集体上涨，我没有察觉到，兆易创新的主升行情就错失了。
2.操作上：结论跑在研究前面，研究也就有了偏见。认知偏差的影响，我的操作出现非理性操作，工业富联反金字塔加仓，退出信号出现后，赚钱的交易变的几乎不赚钱。沪电在加仓信号不明时，重仓加仓，之前的利润减半。算上一些必要的试错损失，今年几乎不赚钱。
对后市研究：
1.AI基建资本开支放缓是主要预期，资本开支放缓是巨头现金流到头不是算力需求到头，当下是训练到推理的转折期，这个方向我还是要重点关注。
2.近期市场低迷，创新药比较强势，逻辑上是政策、估值、产业空间的三击，但弱市不出手，创新药纳入观察清单。
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