0806：连续两天走独立行情
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昨天，大A在光模块利空之下走出一个独立行情，今天，在外围尤其是日韩盘中大跌的情况，大A又走出了一个独立行情。
虽然今天市场总体赚钱效应一般，涨幅大于5的个股比昨日少了一半，涨跌家数到收盘基本持平，但盘中绿盘家数一度4000+，尾盘修复还是很明显，而上证指数昨天站上5日线，今天又突破了箱体结构。
这两天的行情，都是一波三折近乎N字的走法，在修复、分歧、再修复中走出两根阳线。
指数方面，因该暂时没有太大担忧了。
盘中两个看点，一个是爱丽家居复牌之后缩量晋级10板，今年第一只10连板大牛诞生，企图卡位的传智教育黯然退场，但没有走A，接力情绪因此高涨，晋级率直接干到 40.63%，3板以上的有13只。封板率比昨日明显提高，昨日涨停板的溢价表现也相当理想。明天要把连板接力作为一个重点观察方向，重点是3进4。不过做连板始终是一个勇敢者的博弈，传智教育8进9失败，直接带崩一批前期人气股 —— 立新能源、哈药股份、神雾节能盘中差点跌停。
另一个看点是微盘股表现很强势，8月6日，万得微盘股指数震荡上行，单日上涨1.1%；在7月22日触及近一年低位后，该指数开启修复通道，7月23日至今累计上涨16.36%，年内累计跌幅缩至0.13%，距离翻红收复年内失地仅一步之遥。
题材方面，继续是风格再平衡，过往于科技线属于跷跷板的题材，这两天都是各有表现。近几日主力资金偏爱围绕消息面炒作，操作上对消息面要保持高度敏感。量化大概是又恢复了状态，题材轮动非常快，但好在轮动过后的分歧，基本偏良性，连续两天跌停家数仅有一只暴雷的联创光电。
今天表现最猛的题材，居然是煤炭。消息面一个是今年厄尔尼诺概率81%，可能是1950年以来最强，一个是减产，印尼作为最大动力煤出口国因干旱运输能力大减，国内煤矿事故停工检查等。持续性存疑。
另一个是半导体材料，消息面一个是美国开始捡破烂了，禁止含战略金属废料出境，一个是昨晚发酵的反制消息，电子特气板块细分最为强势，江钨装备3连板，中巨芯、和远气体2连板，多氟多、滨化股份尾盘被游资+量化抢筹，直接涨停。磷化铟概念延续强势，云南锗业3连板，机构+深股通狂买 3 亿多（机构买1亿，深股通买2.43亿），但被量化砸了1.26 亿。
6G概念因盘中消息也有所表现，界面新闻爆猛料：英伟达要进电信市场，在中国找基站厂商合作搞 6G！这消息一出来，5G/6G 板块直接原地起飞！欣天科技叠加控股股东变更，20 厘米 4 连板带头冲锋，广哈通信、武汉凡谷、通宇通讯这些小弟跟着封板，大富科技、创远信科涨超10%。英伟达合作消息中重点提到了佳贤通信，刚被通宇通讯收购，今晚通宇发了公告，其实是证实了英伟达确实派人进厂洽谈，只是还没敲定合同。6G 是算力硬件里的 “超跌小微盘”，后面会不会有持续性发展，值得关注。
AI应用今天走势分化，午后数字货币因 央行下半年工作会说要 “完善数字人民币跨境基础设施”的消息集体异动，博彦科技叠加 FDE 概念 2 连板，飞天诚信、翠微股份、恒宝股份、楚天龙跟着封板。午后网络安全概念也异动，天融信、吉大正元这些票都带数字货币属性，但也可能是因为反制消息。 AI 营销、软件今天调整，主要是美股 APPlovin、Figma 业绩拉胯，今晚美股APPlovin股价继续大跌，广告营销类明天可能继续受累。
今晚美股走势比较震荡，道指是高开低走一路向下，纳指则是低开高走盘中震荡跳水，感觉像是复制大A 的分时走势，存储因为闪迪和西数的财报，今晚再度遭遇重挫，西数开盘直接暴跌20%，闪迪开盘跌12%，目前跌幅有所收窄，半导体板块超跌反弹，费城半导体指数开盘跌超2%，随后拉升翻红，最高涨超2%但随后又走低。
美股震荡的主要原因，据说是美联储加息预期突然又升温了，昨天是因为就业人数不及预期降温，今天又是因为失业人数不及预期升温。真TM能折腾。
日内重要消息面：
一、反制继续
盘后消息，网信办对派拓公司在华销售产品启动网络安全审查。
派拓是美国硅谷顶级企业级网络安全巨头，下一代防火墙 NGFW 的开创者，全球网安第一梯队厂商，2005 年成立，上海设有全资子公司，国内金融、运营商、能源、大型数据中心大量在用它的高端设备。
这个消息会不会刺激网安题材明天发酵，值得重点留意。
二、宇树宇树发行价确定为150.80元/股。本次发行数量为4044.6434万股，占发行后总股本10%。对应的发行人2025年摊薄后静态市销率为35.89倍，对应的发行人2025年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为219.23倍。对应发行总市值约609.93亿元。市场预期估值1500-2000亿。DeepSeek、腾讯参与宇树科技IPO战略配售。
宇树中签回报率可能相当高，中一签的获利预测至少10万起步，也有人吹20万起步的，因为相当难中，门槛太低了，持仓沪市6万就可以顶格申购，大户完全没有优势，算是难得的一个平均机会。今晚看了一个对其估值的分析，结论是上市当日可能就是一个阶段高点。
如果这个分析结果成立，短期对机器人板块真不算什么好事。
三、有色
盘后报道，刚果（金）发布最新行政指令，彻底禁止铜精矿与钴精矿的出口，即刻生效。同时推出新税收框架，对具有经济价值的矿业副产品开征新税，计税估值系数设定为55%，三个月后正式生效。刚果（金）过去多次限制铜钴精矿出口，企业需取得出口配额或豁免后方可外运，新政策是对现有管制的升级：1）钴从配额9.66万吨/年到彻底禁止；2）限制范围从钴单一品种扩大至铜精矿。
新政将进一步推动刚果（金）出口由精矿向冶炼产品转变。据报道，刚果大部分铜和钴已经在国内精炼，仍在出口精矿的矿场或受影响。
刚果金这个垃圾国家真的是欠收拾，赶紧给卢旺达下命令再狠狠揍它一顿吧。
其他重要新闻：
1、工信部印发《民用爆炸物品行业安全发展“十五五”规划》提到：提高产业集中度 鼓励民爆企业依法依规实施重组整合。
高争民爆又站到风口了。
2、AI大模型：
消息称字节讨论训练超5万亿参数模型，为目前国内已知参数规模最大的模型
DeepSeek：计划近期整体上调API服务定价，预计涨幅较大。阿里云官宣：全新一代视频生成模型Wan3.0开启公测Meta推出首款编程Agent：Muse Code
3、N VIDI A Alpamayo 2 Super：面向无人驾驶出租车和智能汽车的前沿开放模型，现已开放商用
4、五粮液渠道价一箱上涨近百元5、港口煤价涨幅扩大 终端采购节奏加快
6、NOAA最新预测，2026年11月至2027年1月期间出现超强厄尔尼诺的概率高达63%、强厄尔尼诺概率30%。《自然》称有望成为150年来最强的一次，使2027年成为有记录以来最热的一年。预计对棕榈油、天然橡胶、白糖、棉花、粮食、渔业等影响较大
7、10连板爱丽家居：如股票价格进一步异常上涨 公司可能再次申请停牌核查
8、deepseek涨价：DeepSeek 公告计划上调 API 调用价格，背后原因：Agent 爆发，Token 消耗爆炸，推理算力严重挤兑，GPU、电力成本太高，低价模式越跑越亏，同时用涨价做限流，减少高峰拥堵。
大模型厂商 API 敢涨价，说明下游 AI 应用需求很强，算力供不应求。模型厂商收入改善，就更愿意花钱租 GPU，而不是一味压价；算力租赁的租金、长单议价能力变强，手里有现货 B300/H100 的资产价值重估。
今晚已经有机构火线解读，提醒重点关注手头B300卡资源多的标的，但国内B300来源复杂，众所周知，一些灰色渠道的卡未必有公开信息可以查询。
手头有B300卡的，传闻是行云科技最多，其次是宏景科技、协创数据、利通电子、平治信息，二线梯队的有中贝通信、润泽科技和盈峰环境，之前和英伟达合作搞出一个英博的鸿博股份，手头的B300反而少得可怜。
DGX‑B300（行云科技主要机型）：英伟达原厂整机，自带 NVLink、IB 高速互联，千亿参数稠密大模型训练首选，价格、租金最高，稀缺度最高。
HGX‑B300（宏景、协创）：白盒整机，B300 SXM 卡，但没有原厂 IB 交换，适合微调、推理、中小模型训练，大集群训练性能弱一档，成本更低。
梳理完消息面，推测明天发酵的题材大致有：网络安全、算力租赁、有色及反制题材。
今日操作：
早盘对盘面走势不太有把握，选择了为昨日入手的盛科通信低吸做T，仓位打到了7成。没想到尾盘因为临时股东大会消息突然冲击涨停板，意外收获。炸板走低后卖出底仓，尾盘最后一刻选了广钢气体，主要考虑明天六氟化钨题材如果强势延续做个套利，同时明天周五，今天做个尾盘方面明天兑现腾出仓位。
deepseek涨价，利好大模型背后算力集群，对算力集群必不可少的交换机也算是利好吧。
另一只光云科技，博弈失败，电商题材今天没有发酵。
明天开始不需要再集中做沪市的票了，宇树打新只需要6万持仓，中签率比长鑫预估低20倍，不抱任何期望了。
虽然今天市场总体赚钱效应一般，涨幅大于5的个股比昨日少了一半，涨跌家数到收盘基本持平，但盘中绿盘家数一度4000+，尾盘修复还是很明显，而上证指数昨天站上5日线，今天又突破了箱体结构。
这两天的行情，都是一波三折近乎N字的走法，在修复、分歧、再修复中走出两根阳线。
指数方面，因该暂时没有太大担忧了。
盘中两个看点，一个是爱丽家居复牌之后缩量晋级10板，今年第一只10连板大牛诞生，企图卡位的传智教育黯然退场，但没有走A，接力情绪因此高涨，晋级率直接干到 40.63%，3板以上的有13只。封板率比昨日明显提高，昨日涨停板的溢价表现也相当理想。明天要把连板接力作为一个重点观察方向，重点是3进4。不过做连板始终是一个勇敢者的博弈，传智教育8进9失败，直接带崩一批前期人气股 —— 立新能源、哈药股份、神雾节能盘中差点跌停。
另一个看点是微盘股表现很强势，8月6日，万得微盘股指数震荡上行，单日上涨1.1%；在7月22日触及近一年低位后，该指数开启修复通道，7月23日至今累计上涨16.36%，年内累计跌幅缩至0.13%，距离翻红收复年内失地仅一步之遥。
题材方面，继续是风格再平衡，过往于科技线属于跷跷板的题材，这两天都是各有表现。近几日主力资金偏爱围绕消息面炒作，操作上对消息面要保持高度敏感。量化大概是又恢复了状态，题材轮动非常快，但好在轮动过后的分歧，基本偏良性，连续两天跌停家数仅有一只暴雷的联创光电。
今天表现最猛的题材，居然是煤炭。消息面一个是今年厄尔尼诺概率81%，可能是1950年以来最强，一个是减产，印尼作为最大动力煤出口国因干旱运输能力大减，国内煤矿事故停工检查等。持续性存疑。
另一个是半导体材料，消息面一个是美国开始捡破烂了，禁止含战略金属废料出境，一个是昨晚发酵的反制消息，电子特气板块细分最为强势，江钨装备3连板，中巨芯、和远气体2连板，多氟多、滨化股份尾盘被游资+量化抢筹，直接涨停。磷化铟概念延续强势，云南锗业3连板，机构+深股通狂买 3 亿多（机构买1亿，深股通买2.43亿），但被量化砸了1.26 亿。
6G概念因盘中消息也有所表现，界面新闻爆猛料：英伟达要进电信市场，在中国找基站厂商合作搞 6G！这消息一出来，5G/6G 板块直接原地起飞！欣天科技叠加控股股东变更，20 厘米 4 连板带头冲锋，广哈通信、武汉凡谷、通宇通讯这些小弟跟着封板，大富科技、创远信科涨超10%。英伟达合作消息中重点提到了佳贤通信，刚被通宇通讯收购，今晚通宇发了公告，其实是证实了英伟达确实派人进厂洽谈，只是还没敲定合同。6G 是算力硬件里的 “超跌小微盘”，后面会不会有持续性发展，值得关注。
AI应用今天走势分化，午后数字货币因 央行下半年工作会说要 “完善数字人民币跨境基础设施”的消息集体异动，博彦科技叠加 FDE 概念 2 连板，飞天诚信、翠微股份、恒宝股份、楚天龙跟着封板。午后网络安全概念也异动，天融信、吉大正元这些票都带数字货币属性，但也可能是因为反制消息。 AI 营销、软件今天调整，主要是美股 APPlovin、Figma 业绩拉胯，今晚美股APPlovin股价继续大跌，广告营销类明天可能继续受累。
今晚美股走势比较震荡，道指是高开低走一路向下，纳指则是低开高走盘中震荡跳水，感觉像是复制大A 的分时走势，存储因为闪迪和西数的财报，今晚再度遭遇重挫，西数开盘直接暴跌20%，闪迪开盘跌12%，目前跌幅有所收窄，半导体板块超跌反弹，费城半导体指数开盘跌超2%，随后拉升翻红，最高涨超2%但随后又走低。
美股震荡的主要原因，据说是美联储加息预期突然又升温了，昨天是因为就业人数不及预期降温，今天又是因为失业人数不及预期升温。真TM能折腾。
日内重要消息面：
一、反制继续
盘后消息，网信办对派拓公司在华销售产品启动网络安全审查。
派拓是美国硅谷顶级企业级网络安全巨头，下一代防火墙 NGFW 的开创者，全球网安第一梯队厂商，2005 年成立，上海设有全资子公司，国内金融、运营商、能源、大型数据中心大量在用它的高端设备。
这个消息会不会刺激网安题材明天发酵，值得重点留意。
二、宇树宇树发行价确定为150.80元/股。本次发行数量为4044.6434万股，占发行后总股本10%。对应的发行人2025年摊薄后静态市销率为35.89倍，对应的发行人2025年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为219.23倍。对应发行总市值约609.93亿元。市场预期估值1500-2000亿。DeepSeek、腾讯参与宇树科技IPO战略配售。
宇树中签回报率可能相当高，中一签的获利预测至少10万起步，也有人吹20万起步的，因为相当难中，门槛太低了，持仓沪市6万就可以顶格申购，大户完全没有优势，算是难得的一个平均机会。今晚看了一个对其估值的分析，结论是上市当日可能就是一个阶段高点。
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三、有色
盘后报道，刚果（金）发布最新行政指令，彻底禁止铜精矿与钴精矿的出口，即刻生效。同时推出新税收框架，对具有经济价值的矿业副产品开征新税，计税估值系数设定为55%，三个月后正式生效。刚果（金）过去多次限制铜钴精矿出口，企业需取得出口配额或豁免后方可外运，新政策是对现有管制的升级：1）钴从配额9.66万吨/年到彻底禁止；2）限制范围从钴单一品种扩大至铜精矿。
新政将进一步推动刚果（金）出口由精矿向冶炼产品转变。据报道，刚果大部分铜和钴已经在国内精炼，仍在出口精矿的矿场或受影响。
刚果金这个垃圾国家真的是欠收拾，赶紧给卢旺达下命令再狠狠揍它一顿吧。
其他重要新闻：
1、工信部印发《民用爆炸物品行业安全发展“十五五”规划》提到：提高产业集中度 鼓励民爆企业依法依规实施重组整合。
高争民爆又站到风口了。
2、AI大模型：
消息称字节讨论训练超5万亿参数模型，为目前国内已知参数规模最大的模型
DeepSeek：计划近期整体上调API服务定价，预计涨幅较大。阿里云官宣：全新一代视频生成模型Wan3.0开启公测Meta推出首款编程Agent：Muse Code
3、N VIDI A Alpamayo 2 Super：面向无人驾驶出租车和智能汽车的前沿开放模型，现已开放商用
4、五粮液渠道价一箱上涨近百元5、港口煤价涨幅扩大 终端采购节奏加快
6、NOAA最新预测，2026年11月至2027年1月期间出现超强厄尔尼诺的概率高达63%、强厄尔尼诺概率30%。《自然》称有望成为150年来最强的一次，使2027年成为有记录以来最热的一年。预计对棕榈油、天然橡胶、白糖、棉花、粮食、渔业等影响较大
7、10连板爱丽家居：如股票价格进一步异常上涨 公司可能再次申请停牌核查
8、deepseek涨价：DeepSeek 公告计划上调 API 调用价格，背后原因：Agent 爆发，Token 消耗爆炸，推理算力严重挤兑，GPU、电力成本太高，低价模式越跑越亏，同时用涨价做限流，减少高峰拥堵。
大模型厂商 API 敢涨价，说明下游 AI 应用需求很强，算力供不应求。模型厂商收入改善，就更愿意花钱租 GPU，而不是一味压价；算力租赁的租金、长单议价能力变强，手里有现货 B300/H100 的资产价值重估。
今晚已经有机构火线解读，提醒重点关注手头B300卡资源多的标的，但国内B300来源复杂，众所周知，一些灰色渠道的卡未必有公开信息可以查询。
手头有B300卡的，传闻是行云科技最多，其次是宏景科技、协创数据、利通电子、平治信息，二线梯队的有中贝通信、润泽科技和盈峰环境，之前和英伟达合作搞出一个英博的鸿博股份，手头的B300反而少得可怜。
DGX‑B300（行云科技主要机型）：英伟达原厂整机，自带 NVLink、IB 高速互联，千亿参数稠密大模型训练首选，价格、租金最高，稀缺度最高。
HGX‑B300（宏景、协创）：白盒整机，B300 SXM 卡，但没有原厂 IB 交换，适合微调、推理、中小模型训练，大集群训练性能弱一档，成本更低。
梳理完消息面，推测明天发酵的题材大致有：网络安全、算力租赁、有色及反制题材。
今日操作：
早盘对盘面走势不太有把握，选择了为昨日入手的盛科通信低吸做T，仓位打到了7成。没想到尾盘因为临时股东大会消息突然冲击涨停板，意外收获。炸板走低后卖出底仓，尾盘最后一刻选了广钢气体，主要考虑明天六氟化钨题材如果强势延续做个套利，同时明天周五，今天做个尾盘方面明天兑现腾出仓位。
deepseek涨价，利好大模型背后算力集群，对算力集群必不可少的交换机也算是利好吧。
另一只光云科技，博弈失败，电商题材今天没有发酵。
明天开始不需要再集中做沪市的票了，宇树打新只需要6万持仓，中签率比长鑫预估低20倍，不抱任何期望了。
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