情绪周期：光周期的强修复，整体情绪中修复。收盘中阳。



投机端：中修复



趋势端：中上修复



红利端：弱修复



近期情绪：1.92 前值-1.33



资金接力：中。



流动性：24035+2459y



指数层面：上证突破年线，创业板突破半年线，科创右侧。



融资融券：26739 8-14，26757 8-13



涨跌停：110:1 前值64:10



大盘 小盘跌1064:4335 前值2970:2400



首板3.1 连板5.68 炸板0.55 全a1.81



前值 首板0.49 连板-0.42 炸板-2.01 全a0.18



平均股价：2.85 前值0.94



微盘股：1.67 前值0.46



总持仓比例：87.6



热门板块：通信，芯片产业，医药，pcb，机器人/



主流核心板块：pcb。光通信。半导体设备。存储。晶圆厂。



资金面板块：半导体材料。cxo，mlcc。光芯片，光纤，存储，pcb，蒜粒。



涨停梯队：4板3，3板2，2板10，1板91.前高10

前值5板1，3板5，2板5，1板51。



宏观环境：毛衣站风险暂缓，半年窗口发展期。ai泡沫叙事逐渐消化，预期未反转但较为充分。内需zc倾斜，经济数据拐点未到。经济数据有转暖迹象，初期。 h ipo密集短期流动性受限，造池工程。地缘问题短期交易。短期强美元叙事。中期弱美元叙事，目前交易较为充分。未充分预期的影响是关税叙事对于特中期选举支持率的影响，市场短期交易，中期风险未充分交易。短期美国10年期国债利率超5，资金短期交易，未充分预期的是宏观通胀风险。



当下市场结构：上证突破，创业板突破。科创右侧结构强于创业板。整体赚钱效应强，亏钱效应弱。科技日内有主动性，和指数共振。红利端跌破30日线，还是消费端的影响，短期结构变弱。题材端依旧延续赚钱效应，强于趋势，连板还在正向循环中。



整体策略：市场经历过一段主升之后资金开始兑现。宏观有未预期风险。短期资金有兑现动作。市场短期无利好催化，投资风格上可能有所转变。观察资金流向是否转向投机端。预留部分资金作为投机打野或者趋势回补的预备军。混沌期需要做点仓位管理了。







观点：今天是个普涨的修复，量能还在安全阈值中。日内个人视角里趋势端的科技和指数共振的更强烈，是否进入正向循环需要观察。题材端赚钱效应依旧好，并不能判断题材行情的结束。医药里的cxo权重票新高打开的新的空间，那么医药大概率也还没有走完。红利端跌破重要均线向下寻底表明市场的风偏在回升，感觉可以积极做多。

持仓方面：

减仓兴森：上板后有资金撤单，不想格局，留底仓就好了，预期还是好的。

建仓亨通：光纤板块有强更强的走势，亨通的跳空缺口个人比较喜欢这个形态，事后觉得还是应该干最强的长飞，多少有点难受。

加仓xqwz：一直是个强势的走势，日内换手筹码结构修复了接回。

加仓xc：终于站上趋势线了，开始做回补。





操作建议：无



主观预期：普涨后的分化预期，次日分化就是看强度去弱留强了，市场的钱不够这么多板块连续走强的，总是要去做聚焦的。题材端修复后也要看延续性，医药端多日分歧后今天回流新高也会有资金继续博弈。



红利：混沌，混沌。弱修复



投机：混沌，混沌。中修复



趋势：混沌，混沌。中修复



事件：





**0821旭创董事会会议巨石长电长飞牧原

0822紫金东山宝鼎长芯博创

*0824旭创中报建滔立讯精密剑桥科技盘前小鹏0825新易盛佰维存储信达生物药明生物江西铜业0825MLF到期6000亿

*0826美国PCE GDP北方华创中科曙光三安光电沪电股份通富微电沃格光电盘后英伟达/新思科技/CRW D

0827 CN中国工业企业利润亨通光电绿的谐波黄河旋风深南电路联讯仪器盘后 MRVL / IREN / WDAY

**0828胜宏科技比亚迪神华风华高科美的杰克逊霍尔全球央行行长年会

0829长川科技

0831沐曦股份长江电力长光华芯CNPMI

0901美国ISM制造业PMI rating dog制造业PMI盘后C REDO/ PANW /MDB

0902盘后 AVGO / SNOW ADP就业

0903美国服务业PMI DELL / CIEN



0904非农失业率

0910-0915金融数据关注社融(寻找底部拐点)

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