情绪周期：光周期的弱修复，整体弱修复，收盘小阳。



投机端：强修复



趋势端：弱分歧



红利端：中修复



近期情绪：0.16前值-6.03



资金接力：下。



流动性：20939-4361y全天缩量，午盘尤其。



指数层面：上证30日支撑，创业板跌破20日，科创20日支撑。



融资融券：26676 8-19 ，26979 8-18.



涨跌停：83:13 前值37:119



大盘 小盘跌1247：4096 前值5069：449



首板 -1.78 连板-0.97 炸板1.85 全a1.41



前值 首板 -2.82 连板2.38 炸板0.13 全a-0.19



平均股价：1.17 前值-5.67



微盘股：2.37 前值-2.95



总持仓比例：82



热门板块：医药，黄金，液冷，机器人



主流核心板块：pcb。光通信。半导体设备。存储。晶圆厂。



资金面板块：医药，黄金，半导体设备。



涨停梯队：4板1，2板3，1板74.前高10

前值3板3，2板4，1板29.



宏观环境：毛衣站风险暂缓，半年窗口发展期。ai泡沫叙事逐渐消化，预期未反转但较为充分。内需zc倾斜，经济数据拐点未到。经济数据有转暖迹象，初期。 h ipo密集短期流动性受限，造池工程。地缘问题短期交易。短期强美元叙事。中期弱美元叙事，目前交易较为充分。未充分预期的影响是关税叙事对于特中期选举支持率的影响，市场短期交易，中期风险未充分交易。短期美国10年期国债利率超5，资金短期交易，未充分预期的是宏观通胀风险。



当下市场结构：指数层面看来已经在走c浪回踩的进行时了。日内赚钱效应弱，亏钱效应中下。科技端弱分歧整体，有下跌中继的味道。红利右侧形态，市场风偏在下降。题材端连板还在观望爱丽后续走势。不过监管态度已经很明显了，连板的赚钱效应在消退。医药强势反包，午盘回落长上影，回头看有毕业照的嫌疑，资金筹码方面已经松动。



整体策略：市场经历过一段主升之后资金开始兑现。宏观有未预期风险。短期资金有兑现动作。市场短期无利好催化，投资风格上可能有所转变。观察资金流向是否转向投机端。预留部分资金作为投机打野或者趋势回补的预备军。混沌期需要做点仓位管理了。







观点：从隔夜外盘的反馈来看，今日对牢a的预期是科技端走弱修复，有色是符合预期的，医药早盘超预期，午盘回落有兑现嫌疑。整体来看还是弱，一直在躲c浪回踩，还是没躲掉，开始新一轮的坐牢的感觉。目前指数层面很难判断是不是下跌中继还是上涨中继需要更多时间的反馈确认。

持仓方面：

加仓xc：这个跌幅下风险在释放，整体未跌破趋势线那么依旧支撑还在有效。是左侧仓位的回补区间，只能慢慢买看后续反馈。

加仓长兴：存储早盘又给了个急跌的低吸买点，正常来说修复预期最强的是存储，反而走的不及预期，现在的市场真的有点看不懂。

加仓护垫：整体还是做t，接回点之前抛掉的仓位。至于是下跌中继还是什么纯混沌无法判断。只能说不贵。

加仓xqwz：早盘被骗炮了，整体结构还可以，延续分歧可能要选择阶段性减仓了。

光纤板块：依旧看不懂。





操作建议：无



主观预期：科技端日内反馈来看预期减弱。医药减弱。连板看爱丽反馈。红利端加强。



红利：混沌，混沌，中修复



投机：混沌，混沌，强修复



趋势：混沌，混沌，弱分歧



事件：





**0821旭创董事会会议巨石长电长飞牧原

0822紫金东山宝鼎长芯博创

*0824旭创中报建滔立讯精密剑桥科技盘前小鹏0825新易盛佰维存储信达生物药明生物江西铜业0825MLF到期6000亿

*0826美国PCE GDP北方华创中科曙光三安光电沪电股份通富微电沃格光电盘后英伟达/新思科技/CRW D

0827 CN中国工业企业利润亨通光电绿的谐波黄河旋风深南电路联讯仪器盘后 MRVL / IREN / WDAY

**0828胜宏科技比亚迪神华风华高科美的杰克逊霍尔全球央行行长年会

0829长川科技

0831沐曦股份长江电力长光华芯CNPMI

0901美国ISM制造业PMI rating dog制造业PMI盘后C REDO/ PANW /MDB

0902盘后 AVGO / SNOW ADP就业

0903美国服务业PMI DELL / CIEN



0904非农失业率

0910-0915金融数据关注社融(寻找底部拐点)

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