情绪周期：光周期的强修复。整体情绪中分歧，收盘中阴。



投机端：弱修复



趋势端：弱修复，



红利端：中分歧。



近期情绪：-2.02 前值0.16



资金接力：下。



流动性：18923-2017y 没量了，躺平了。



指数层面：创业板稍显主动，结构全是左侧。



融资融券：26664 8-20，26676 8-19.



涨跌停：57:14 前值83:13



大盘=小盘跌2862:2505 前值1247:4096



首板-0.64 连板-0.2 炸板-1.78 全a-0.03



前值 首板-1.78 连板-0.97 炸板1.85 全a1.41



平均股价：0.15 前值1.17



微盘股：0.54 前值2.37



总持仓比例：82



热门板块：光通信，医药，消费电子，黄金，液冷。



主流核心板块：pcb。光通信。半导体设备。存储。晶圆厂。



资金面板块：黄金，银行，半导体设备。



涨停梯队：3板1，2板10，1板43.前高10

前值4板1，2板3，1板74.



宏观环境：毛衣站风险暂缓，半年窗口发展期。ai泡沫叙事逐渐消化，预期未反转但较为充分。内需zc倾斜，经济数据拐点未到。经济数据有转暖迹象，初期。 h ipo密集短期流动性受限，造池工程。地缘问题短期交易。短期强美元叙事。中期弱美元叙事，目前交易较为充分。未充分预期的影响是关税叙事对于特中期选举支持率的影响，市场短期交易，中期风险未充分交易。短期美国10年期国债利率超5，资金短期交易，未充分预期的是宏观通胀风险。



当下市场结构：指数层面混沌结构，日内赚钱效应中下。亏钱效应中下，亏钱效应主要体现在连板端。科技端弱修复，被压力位反复压制接力枯竭。红利端正常分歧。题材端退潮中，特别是连板。



整体策略：市场经历过一段主升之后资金开始兑现。宏观有未预期风险。短期资金有兑现动作。市场短期无利好催化，投资风格上可能有所转变。观察资金流向是否转向投机端。预留部分资金作为投机打野或者趋势回补的预备军。混沌期需要做点仓位管理了。







观点：市场依旧找不到主线，资金没有了进攻方向全是机器人继续轮动，真正没活人了，那么方向应该快出来了，这轮的连板也到尾声了。出清之后到底是新的题材行情开启还是市场能找到新主线要仔细观察了，有色日内强度很强，这个板块是有希望成为市场主线的，容量足够调整时间足够 。逻辑上目前阶段还是不明确的，目前想参与有色还是蒜粒金属可能算是简单题相对而言。

持仓方面：

躺平中，没看懂还受伤了。



操作建议：无



主观预期：科技端正常的反弹，压力位受阻，依旧看不懂。红利也是正常分歧回落。医药端还会反复，筹码结构依旧变弱，没在车上的我是不想参与的，在车上的预期也不用太悲观，目前还没到要死要活的地步吧。



红利：混沌，混沌，中分歧



投机：混沌，混沌。弱修复



趋势：混沌，混沌，弱修复。



事件：





**0821旭创董事会会议巨石长电长飞牧原

0822紫金东山宝鼎长芯博创

*0824旭创中报建滔立讯精密剑桥科技盘前小鹏0825新易盛佰维存储信达生物药明生物江西铜业0825MLF到期6000亿

*0826美国PCE GDP北方华创中科曙光三安光电沪电股份通富微电沃格光电盘后英伟达/新思科技/CRW D

0827 CN中国工业企业利润亨通光电绿的谐波黄河旋风深南电路联讯仪器盘后 MRVL / IREN / WDAY

**0828胜宏科技比亚迪神华风华高科美的杰克逊霍尔全球央行行长年会

0829长川科技

0831沐曦股份长江电力长光华芯CNPMI

0901美国ISM制造业PMI rating dog制造业PMI盘后C REDO/ PANW /MDB

0902盘后 AVGO / SNOW ADP就业

0903美国服务业PMI DELL / CIEN



0904非农失业率

0910-0915金融数据关注社融(寻找底部拐点)

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