4.24—不见顶切半导体继续主升，大天地、小天地的启动、接力模式总结
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21:00战略思考：其实机构行情其实是比较简单，目前考虑读盘反而其实是门槛比较高的。
每一个消费品大爆，都会引发消费端企业的现金流大爆，进而对生产端企业大规模资本开支，引领整个供应链扩产。
比如说，该消费品过去1年卖X台，大爆之后，1年卖10X台，那就是说，这个消费品要扩产10倍才能满足需求，那么全供应链都要扩产10倍，股价也会涨10倍，此时就产生了巨大的投资机会。
所以，关键的关键，是要详细的了解，扩产的这个整机是什么，里面都有什么，然后就有1+1+3+先后的框架，1消费端、1生产端整机、3生产端整机设备/零部件/原材料，加上每个细分部分的先后环节。
以AI为例，AI大模型大爆，引发大模型企业现金流大爆，大模型企业对生产端进行大规模资本开支，就是迭代大模型的AI服务器。
什么是AI服务器？AI服务器就是一台超级电脑，这个日常其实应用是特别多的。
日常组装电脑大家都知道，需要几个核心零部件。
一、电脑主机内：
1、主板。
2、CPU。
3、GPU。
4、内存： DRAM 。
5、硬盘：SSD。
6、电源。
7、机箱。
二、电脑主机外：
1、光猫。
2、网线（家内）：铜缆。
3、网线（家外）：光纤。
AI服务器就是超级电脑。
一、超级电脑主机内供应链：
1、主板：胜宏科技、沪电股份。
2、CPU：英特尔、AMD。
3、GPU：英伟达。
4、内存：三星、海力士、美光科技。
5、硬盘：闪迪、西部数据、铠侠。
6、电源：台达电子、麦格米特。
7、机箱：工业富联。
比家用电脑多出来的就是液冷、网卡，家用电脑的风扇都是集成在CPU、GPU、电源上不需要单独买，超级电脑散热需求太高，没办法用风冷，网卡则是集成在主板上不需要单独买。
8、液冷：维谛技术、英维克。
9、网卡：博通、迈威尔科技。
二、超级电脑主机外供应链：
1、光猫（内置在主机内）：中际旭创、新易盛、Coherent、lumentum控股、源杰科技。
2、铜缆（内置在主机内）：安费诺、兆龙互连。
3、光纤（主机外）：康宁、长飞光纤、亨通光电。
比家用电脑多出来的就是电力设备，数据中心需要组建自己的电网，而家用不需要，电网供应链是顺序供应链：发电→输电→配电→用电→存电，发完电就要输电，输完电就要配电，配完电就可以用电，用不掉电就要存电。
1、发电-柴油发电机（柴油）：卡特彼勒、潍柴动力。
2、发电-燃气轮机（天然气）：卡特彼勒、Gevernova、杰瑞股份、东方电气。
3、输电-变压器：特变电工、伊顿。
4、配电-配电设备：罗克韦尔自动化、思源电气。0
5、存电-储能：特斯拉、阳光电源、宁德时代。
除了超级电脑之外，就是GPU自己的一条半导体供应链了。
半导体供应链也是顺序供应链：设计→制造→封测→（存储特有模组）→分销。
1、设计：英伟达。
2、晶圆：台积电。
3、封测：日月光投控。
4、分销：英迈国际、大联大、文晔科技。
5、半导体设备：阿斯麦、拉姆研究、应用材料、科磊。
这一套老的，现在都炒的差不多了，现在主要是在炒CPU、网卡、交换机、GPU分销、二线光模块，总之就是各种相对杂毛一点的分支，现在的总结除了了解一下几个行业的供应链框架，没什么现实用处了，未来主要是基于这个框架体系，去寻找新的。
9:15没啥看的，主流资金不炒盘面，盘面无规律。
9:20没啥看的，主流资金不炒盘面，盘面无规律。
9:25没啥看的，主流资金不炒盘面，盘面无规律。
9:40早盘1周期：
没啥看的，主流资金不炒盘面，盘面无规律。
9:50早盘2周期：
没啥看的，主流资金不炒盘面，盘面无规律。
10:00早盘3周期：
没啥看的，主流资金不炒盘面，盘面无规律。
10:20早盘5周期：
没啥看的，主流资金不炒盘面，盘面无规律。
10:50早盘8周期：
没啥看的，主流资金不炒盘面，盘面无规律。
11:00战略思考：月级别的题材主升（击鼓启动）和情绪主升（传花接力）。
这个原文，后来调整了一下，题材主升，和情绪主升，要区分开。
第一组：25年4-8月。
第二组：25年9-26年1月。
第三组：26年1月-5月。
组间切换，是题材的高切低，这种切换是题材主升，而第二组、第三组运行中，各自经历了一次全球市场的分歧，存储是25年11月全球跌了1个月中的抗跌点突围，光纤光芯片是25年3月全球跌了1个月中的抗跌点突围。
也就是说：
1、题材主升（击鼓启动）：新题材的直接启动，在月级别上，出现高位扑街+低位爆发，形成资金的高切低。
①25年4月初（光模块PCB）。
②25年9月初（存储电力设备）。
③26年1月底（光纤光芯片）。
2、情绪主升（传花接力）：在月级别的市场情绪分歧时，出现高标点突围，随后在月级别的市场修复时，点带线大爆。
①25年11月市场分歧中点突围。
②26年3月市场分歧中点突围。
11:30早盘13周期：
没啥看的，主流资金不炒盘面，盘面无规律。
13:10午盘1周期：
没啥看的，主流资金不炒盘面，盘面无规律。
13:20午盘2周期：
没啥看的，主流资金不炒盘面，盘面无规律。
13:30午盘3周期：
没啥看的，主流资金不炒盘面，盘面无规律。
13:50午盘5周期：
没啥看的，主流资金不炒盘面，盘面无规律。
14:20午盘8周期：
没啥看的，主流资金不炒盘面，盘面无规律。
15:00午盘8周期：
没啥看的，主流资金不炒盘面，盘面无规律。
15:00战略思考：主升2风格，主升2阶段，做一个最终总结。
小资金玩小天地，大资金玩大天地。
一、主升2风格：
1、小天地：
天：日级别周期框架。
地：高标全局局势。
人：高标点突围。
对应的群体共性的交易模式：
①隔日交易，日内时节点操作。
②盘面龙头模式。
2、大天地：
天：月级别周期框架。
地：基本面标全局局势。
人：基本面标点突围。
对应的群体共性的交易模式：
①隔月交易，月内周节点操作。
②基本面龙头模式。
二、主升2阶段：
1、启动（击鼓）：
①小天地：概念断层启动。
②大天地：利润断层启动。
2、接力（传花）：
①小天地：高标分歧日抗跌点突围，一致日领涨。
②大天地：基本面标分歧月抗跌点突围，一致月领涨。
黄色方框是启动，红色方框是接力。
那么就是这样：
1、启动买点：老周期基本面标龙头主动扑街时，新周期基本面标龙头从低位启动的首月/二月中找，直接莽买入。
2、接力买点：当下周期基本面标龙头，在基本面标全局局势的分歧中出现抗跌基本面标点突围，跟随点突围买入。
16:00战略思考：两种模式最终总结。
一、小天地人模式：当小天地的先手。
①启动：做隔日交易，老高标龙主动扑街时，选择首日/二日启动后的高标，无脑直接莽买入。
②接力：做隔日交易，选择盘面全局局势分歧中的高标点突围，在日内的时级别上，跟随点突围买入。
二、大天地人模式：当大天地的先手。
①启动：做隔月交易，老基本面标龙主动扑街时，选择首月/二月启动后的基本面标，无脑直接莽买入。
②接力：做隔月交易，选择基本面全局局势分歧中的基本面标点突围，在月内的周级别上，跟随点突围买入。
16:00复盘：
没啥看的，主流资金不炒盘面，盘面无规律，不用复盘个股。
一、正道大天地（月级别基本面博弈）：
最近终于把大天地体系构建完成，交易模式也设计出来了，复盘终于回到了和熊市相同的天地人体系。
1、天=周期框架：全局局势什么时候变化。
2、地=全局局势：全局局势如何变化。
目前全球是单线趋势模型，没有板块之间的矛盾，全球全局的主要矛盾是大科技硬件单线板块内的梯队矛盾：
①总龙头整机制造，扑街后横盘，尾端挑头。
②一级助攻组龙头整机零部件光模块、PCB、液冷，扑街后横盘，尾端挑头。
③二级助攻组龙头整机零部件存储、电力设备、半导体设备、白银，扑街后横盘，尾端挑头。
④三级助攻组龙头整机零部件光芯片、光纤、CPU、网卡、交换机主升运行中。
目前已经走到第3个助攻组后期，并且在第3个助攻组龙头点带线大爆时可疑主动走弱，并且该助攻组为全面爆拉，所以是毕业照可能性较大，大概率不会有第4个助攻组。
昨天走势出现放量回调，考虑短期大概率是4月上半日13挑头，但是昨天晚间英特尔财报后断层大爆，爆拉20个点，烈火烹油，所以调整预期，考虑短期4月上半日13挑头将被打穿，全球大科技硬件将继续主升，可能初步看到4月上半日21/23挑头，载体可能从通信方向，转移到半导体方向。
所以当下，老的通信方向核心股还没碰5日线，持股者可以看图继续持有，不持股者，也不适合买入半导体，因为这个位置的胜率、赔率不够。
全球基钦周期主线-大科技硬件：
一、全球市场总龙头：半导体整机+服务器整机。
A、显卡（计-晶-测-模-销）：英伟达、台积电、日月光投控、阿斯麦、拉姆研究、应用材料、科磊。
二、助攻组：半导体整机+服务器整机零部件。
A、第一助攻组：
①光猫：中际旭创、新易盛。
②主板：胜宏科技、沪电股份、深南电路。
③外壳（机箱+散热+电源）：工业富联、英维克、台达电子、麦格米特。
B、第二助攻组：
①内存（DDR/HBM）+硬盘（NAND）：三星、SK海力士、美光科技、闪迪、铠侠。
②半导体设备：阿斯麦、拉姆研究、应用材料、科磊。
③电网（发-输-配-用-存）：卡特彼勒（发）、特变电工（输）、罗克韦尔自动化（配）、思源电气（配）、阳光电源（存）、宁德时代（存）。
④白银：白银期货。
C、第三助攻组：
①光猫（CPO）：lumentum控股、天孚通信、源杰科技。
②光猫（光模块）：中际旭创、新易盛、Coherent、东山精密。
③网线（光纤）：康宁、长飞光纤、亨通光电、中天科技。
④网线（铜缆）：安费诺、鼎通科技。
⑤外壳（机箱+散热+电源）：工业富联、维谛技术、英维克。
⑥主板：胜宏科技、沪电股份、深南电路。
⑦CPU：英特尔、超威半导体、海光信息（李鬼）、龙芯中科（李鬼）、中国长城（李鬼）。
⑧网卡：迈威尔科技、裕泰微（李鬼）、大普微（李鬼）。
⑨交换机：博通、盛科通信（李鬼）。
⑩电网：Gevernova（发）、宁德时代（存）。
二、魔道小天地（日级别盘面博弈）：
没有，无需复盘。
三、目前持仓：
无操作。
空仓。
四、明日计划：
1、小天地人模式（盘面博弈的启动、接力）：
长期没有，等待全球大天地退潮，A股产生小天地再说。
2、大天地人模式（基本面博弈的启动、接力）：
正确的操作，就是在周13左侧埋伏主线的辨识度核心，周14右侧立刻莽主线的辨识度核心。
我前面还没把全局局势构建好，做了个杂毛扑街错过了买点，后续的赔率已经不支持，所以就是全程躺平看戏了。
每一个消费品大爆，都会引发消费端企业的现金流大爆，进而对生产端企业大规模资本开支，引领整个供应链扩产。
比如说，该消费品过去1年卖X台，大爆之后，1年卖10X台，那就是说，这个消费品要扩产10倍才能满足需求，那么全供应链都要扩产10倍，股价也会涨10倍，此时就产生了巨大的投资机会。
所以，关键的关键，是要详细的了解，扩产的这个整机是什么，里面都有什么，然后就有1+1+3+先后的框架，1消费端、1生产端整机、3生产端整机设备/零部件/原材料，加上每个细分部分的先后环节。
以AI为例，AI大模型大爆，引发大模型企业现金流大爆，大模型企业对生产端进行大规模资本开支，就是迭代大模型的AI服务器。
什么是AI服务器？AI服务器就是一台超级电脑，这个日常其实应用是特别多的。
日常组装电脑大家都知道，需要几个核心零部件。
一、电脑主机内：
1、主板。
2、CPU。
3、GPU。
4、内存： DRAM 。
5、硬盘：SSD。
6、电源。
7、机箱。
二、电脑主机外：
1、光猫。
2、网线（家内）：铜缆。
3、网线（家外）：光纤。
AI服务器就是超级电脑。
一、超级电脑主机内供应链：
1、主板：胜宏科技、沪电股份。
2、CPU：英特尔、AMD。
3、GPU：英伟达。
4、内存：三星、海力士、美光科技。
5、硬盘：闪迪、西部数据、铠侠。
6、电源：台达电子、麦格米特。
7、机箱：工业富联。
比家用电脑多出来的就是液冷、网卡，家用电脑的风扇都是集成在CPU、GPU、电源上不需要单独买，超级电脑散热需求太高，没办法用风冷，网卡则是集成在主板上不需要单独买。
8、液冷：维谛技术、英维克。
9、网卡：博通、迈威尔科技。
二、超级电脑主机外供应链：
1、光猫（内置在主机内）：中际旭创、新易盛、Coherent、lumentum控股、源杰科技。
2、铜缆（内置在主机内）：安费诺、兆龙互连。
3、光纤（主机外）：康宁、长飞光纤、亨通光电。
比家用电脑多出来的就是电力设备，数据中心需要组建自己的电网，而家用不需要，电网供应链是顺序供应链：发电→输电→配电→用电→存电，发完电就要输电，输完电就要配电，配完电就可以用电，用不掉电就要存电。
1、发电-柴油发电机（柴油）：卡特彼勒、潍柴动力。
2、发电-燃气轮机（天然气）：卡特彼勒、Gevernova、杰瑞股份、东方电气。
3、输电-变压器：特变电工、伊顿。
4、配电-配电设备：罗克韦尔自动化、思源电气。0
5、存电-储能：特斯拉、阳光电源、宁德时代。
除了超级电脑之外，就是GPU自己的一条半导体供应链了。
半导体供应链也是顺序供应链：设计→制造→封测→（存储特有模组）→分销。
1、设计：英伟达。
2、晶圆：台积电。
3、封测：日月光投控。
4、分销：英迈国际、大联大、文晔科技。
5、半导体设备：阿斯麦、拉姆研究、应用材料、科磊。
这一套老的，现在都炒的差不多了，现在主要是在炒CPU、网卡、交换机、GPU分销、二线光模块，总之就是各种相对杂毛一点的分支，现在的总结除了了解一下几个行业的供应链框架，没什么现实用处了，未来主要是基于这个框架体系，去寻找新的。
9:15没啥看的，主流资金不炒盘面，盘面无规律。
9:20没啥看的，主流资金不炒盘面，盘面无规律。
9:25没啥看的，主流资金不炒盘面，盘面无规律。
9:40早盘1周期：
没啥看的，主流资金不炒盘面，盘面无规律。
9:50早盘2周期：
没啥看的，主流资金不炒盘面，盘面无规律。
10:00早盘3周期：
没啥看的，主流资金不炒盘面，盘面无规律。
10:20早盘5周期：
没啥看的，主流资金不炒盘面，盘面无规律。
10:50早盘8周期：
没啥看的，主流资金不炒盘面，盘面无规律。
11:00战略思考：月级别的题材主升（击鼓启动）和情绪主升（传花接力）。
这个原文，后来调整了一下，题材主升，和情绪主升，要区分开。
第一组：25年4-8月。
第二组：25年9-26年1月。
第三组：26年1月-5月。
组间切换，是题材的高切低，这种切换是题材主升，而第二组、第三组运行中，各自经历了一次全球市场的分歧，存储是25年11月全球跌了1个月中的抗跌点突围，光纤光芯片是25年3月全球跌了1个月中的抗跌点突围。
也就是说：
1、题材主升（击鼓启动）：新题材的直接启动，在月级别上，出现高位扑街+低位爆发，形成资金的高切低。
①25年4月初（光模块PCB）。
②25年9月初（存储电力设备）。
③26年1月底（光纤光芯片）。
①25年11月市场分歧中点突围。
②26年3月市场分歧中点突围。
11:30早盘13周期：
没啥看的，主流资金不炒盘面，盘面无规律。
13:10午盘1周期：
没啥看的，主流资金不炒盘面，盘面无规律。
13:20午盘2周期：
没啥看的，主流资金不炒盘面，盘面无规律。
13:30午盘3周期：
没啥看的，主流资金不炒盘面，盘面无规律。
13:50午盘5周期：
没啥看的，主流资金不炒盘面，盘面无规律。
14:20午盘8周期：
没啥看的，主流资金不炒盘面，盘面无规律。
15:00午盘8周期：
没啥看的，主流资金不炒盘面，盘面无规律。
15:00战略思考：主升2风格，主升2阶段，做一个最终总结。
小资金玩小天地，大资金玩大天地。
一、主升2风格：
1、小天地：
天：日级别周期框架。
地：高标全局局势。
人：高标点突围。
对应的群体共性的交易模式：
①隔日交易，日内时节点操作。
②盘面龙头模式。
2、大天地：
天：月级别周期框架。
地：基本面标全局局势。
人：基本面标点突围。
对应的群体共性的交易模式：
①隔月交易，月内周节点操作。
②基本面龙头模式。
二、主升2阶段：
1、启动（击鼓）：
①小天地：概念断层启动。
②大天地：利润断层启动。
2、接力（传花）：
①小天地：高标分歧日抗跌点突围，一致日领涨。
②大天地：基本面标分歧月抗跌点突围，一致月领涨。
那么就是这样：
1、启动买点：老周期基本面标龙头主动扑街时，新周期基本面标龙头从低位启动的首月/二月中找，直接莽买入。
2、接力买点：当下周期基本面标龙头，在基本面标全局局势的分歧中出现抗跌基本面标点突围，跟随点突围买入。
16:00战略思考：两种模式最终总结。
一、小天地人模式：当小天地的先手。
①启动：做隔日交易，老高标龙主动扑街时，选择首日/二日启动后的高标，无脑直接莽买入。
②接力：做隔日交易，选择盘面全局局势分歧中的高标点突围，在日内的时级别上，跟随点突围买入。
二、大天地人模式：当大天地的先手。
①启动：做隔月交易，老基本面标龙主动扑街时，选择首月/二月启动后的基本面标，无脑直接莽买入。
②接力：做隔月交易，选择基本面全局局势分歧中的基本面标点突围，在月内的周级别上，跟随点突围买入。
16:00复盘：
没啥看的，主流资金不炒盘面，盘面无规律，不用复盘个股。
一、正道大天地（月级别基本面博弈）：
最近终于把大天地体系构建完成，交易模式也设计出来了，复盘终于回到了和熊市相同的天地人体系。
1、天=周期框架：全局局势什么时候变化。
目前全球是单线趋势模型，没有板块之间的矛盾，全球全局的主要矛盾是大科技硬件单线板块内的梯队矛盾：
①总龙头整机制造，扑街后横盘，尾端挑头。
②一级助攻组龙头整机零部件光模块、PCB、液冷，扑街后横盘，尾端挑头。
③二级助攻组龙头整机零部件存储、电力设备、半导体设备、白银，扑街后横盘，尾端挑头。
④三级助攻组龙头整机零部件光芯片、光纤、CPU、网卡、交换机主升运行中。
目前已经走到第3个助攻组后期，并且在第3个助攻组龙头点带线大爆时可疑主动走弱，并且该助攻组为全面爆拉，所以是毕业照可能性较大，大概率不会有第4个助攻组。
昨天走势出现放量回调，考虑短期大概率是4月上半日13挑头，但是昨天晚间英特尔财报后断层大爆，爆拉20个点，烈火烹油，所以调整预期，考虑短期4月上半日13挑头将被打穿，全球大科技硬件将继续主升，可能初步看到4月上半日21/23挑头，载体可能从通信方向，转移到半导体方向。
所以当下，老的通信方向核心股还没碰5日线，持股者可以看图继续持有，不持股者，也不适合买入半导体，因为这个位置的胜率、赔率不够。
全球基钦周期主线-大科技硬件：
一、全球市场总龙头：半导体整机+服务器整机。
A、显卡（计-晶-测-模-销）：英伟达、台积电、日月光投控、阿斯麦、拉姆研究、应用材料、科磊。
二、助攻组：半导体整机+服务器整机零部件。
A、第一助攻组：
①光猫：中际旭创、新易盛。
②主板：胜宏科技、沪电股份、深南电路。
③外壳（机箱+散热+电源）：工业富联、英维克、台达电子、麦格米特。
B、第二助攻组：
①内存（DDR/HBM）+硬盘（NAND）：三星、SK海力士、美光科技、闪迪、铠侠。
②半导体设备：阿斯麦、拉姆研究、应用材料、科磊。
③电网（发-输-配-用-存）：卡特彼勒（发）、特变电工（输）、罗克韦尔自动化（配）、思源电气（配）、阳光电源（存）、宁德时代（存）。
④白银：白银期货。
C、第三助攻组：
①光猫（CPO）：lumentum控股、天孚通信、源杰科技。
②光猫（光模块）：中际旭创、新易盛、Coherent、东山精密。
③网线（光纤）：康宁、长飞光纤、亨通光电、中天科技。
④网线（铜缆）：安费诺、鼎通科技。
⑤外壳（机箱+散热+电源）：工业富联、维谛技术、英维克。
⑥主板：胜宏科技、沪电股份、深南电路。
⑦CPU：英特尔、超威半导体、海光信息（李鬼）、龙芯中科（李鬼）、中国长城（李鬼）。
⑧网卡：迈威尔科技、裕泰微（李鬼）、大普微（李鬼）。
⑨交换机：博通、盛科通信（李鬼）。
⑩电网：Gevernova（发）、宁德时代（存）。
二、魔道小天地（日级别盘面博弈）：
没有，无需复盘。
三、目前持仓：
无操作。
空仓。
四、明日计划：
1、小天地人模式（盘面博弈的启动、接力）：
长期没有，等待全球大天地退潮，A股产生小天地再说。
2、大天地人模式（基本面博弈的启动、接力）：
正确的操作，就是在周13左侧埋伏主线的辨识度核心，周14右侧立刻莽主线的辨识度核心。
我前面还没把全局局势构建好，做了个杂毛扑街错过了买点，后续的赔率已经不支持，所以就是全程躺平看戏了。
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主题股票：
主题概念：
声明：遵守相关法律法规，所发内容承担法律责任，倡导理性交流，远离非法证券活动，共建和谐交流环境！
