情绪周期：光周期的弱修复。整体弱分歧。收盘小阴。

投机端：强修复。

趋势端：强分歧

红利端：弱分歧

近期情绪：-1.13 前值3.47

资金接力：下。

流动性：20111-5488y

指数层面：双创继续承压，左侧形态。

融资融券：26113 7-31，26065 7-30

涨跌停：83:9 前值101:0

大盘<小盘跌1466:4005前值728:4691

首板 1.03 连板4.05 炸板-1.79 全a1.27

前值 首板2.22 连板5.52 炸板1.76 全a2.59

平均股价：-0.64 前值3.49

微盘股：3.87 前值3.17

总持仓比例：92

热门板块：机器人，ai应用，核电，智能电网，电力。

主流核心板块：存储，半导体设备，光通信，存储，

资金面板块：机器人，银行，ai应用。

涨停梯队：6板1，5板1，4板1，3板1，2板13，1板58.前高9

前值9板1，5板1，4板1，3板1，2板6，1板88.

宏观环境：毛衣站风险暂缓，半年窗口发展期。ai泡沫叙事逐渐消化，预期未反转但较为充分。内需zc倾斜，经济数据拐点未到。经济数据有转暖迹象，初期。 h ipo密集短期流动性受限，造池工程。地缘问题短期交易。短期强美元叙事。中期弱美元叙事，目前交易较为充分。未充分预期的影响是关税叙事对于特中期选举支持率的影响，市场短期交易，中期风险未充分交易。短期美国10年期国债利率超5，资金短期交易，未充分预期的是宏观通胀风险。

当下市场结构：亏钱效应继续放大，双创依旧在筑底阶段，未见底部信号。红利端继续抱团，略微滞涨。题材端延续性在加强，轮动变慢。连板高度打开后给后续题材打开高度。市场信心依旧不足，成交量低迷。低成交量的时候更倾向于题材。

整体策略：市场经历过一段主升之后资金开始兑现。宏观有未预期风险。短期资金有兑现动作。市场短期无利好催化，投资风格上可能有所转变。观察资金流向是否转向投机端。预留部分资金作为投机打野或者趋势回补的预备军。混沌期需要做点仓位管理了。



观点：美股延续修复，一定程度上 其实是算企稳了的。大a依旧不争气，只有外围所有市场连续2日修复才可能大a跟随一下修复。高利率下依旧对估值偏高的标的形成压制，不过存储都跌到年线了就没多少向下空间了。

持仓方面：
止损大族激光：继续新低砍仓

减仓帝尔激光：新低后减仓，临近年线等右侧吧。

建仓蓝光：放量给了个右侧 形态，ai应用的辨识度，给点仓位看看题材延续性吧。

操作建议：无

主观预期：依旧看不到硬件企稳的信号，题材有一定延续性出现。尝试一下题材，成交量没回归的情况下硬件起不来的，不过硬件端次日又是个修复预期。是否继续跌破支撑也不知道，太绝望了。

红利：混沌，混沌。弱分歧

投机：混沌，混沌，强修复

趋势：混沌，混沌。强分歧

事件：

*0729上午9点海力士财报+电话会盘后 MSFT / META / LRCX 盘前PG/ARM/APH/ QCOM /VRT爱德万
**0730 FOMC-按兵不动?美国PCE季度GDP三星Q2
电话会(北京时间上午9点)盘后APPL AMZN MSTR / COIN /AXT/ASX/MO/ RBLX
*0731日本央行议息会议CNPMI铠侠/村田/住友

0803美国ISM制造业PMI盘后 PLTR
0804药明康德盘后AMD
0805美国ISM服务业PMI盘后 SNDK
0806盘后 AAOI
0807美国非农就业中国进出口数据
0808—0812中国机器人大会
0808寒武纪
0809中国 CPI PPI
0810摩尔线程
0811盘后 LITE / COHR 未官宣
0812腾讯
0814美国零售销售数据0813联想盘后 AMAT
0817统计局经济数据发布会
0818小米
0820盘前WMT泡泡玛特中报预披露(鬼故事彻底揭晓时刻)
**0822杰克逊霍尔全球央行行长年会
0824中际旭创
0825MLF到期6000亿
0826盘后NV美国PCE GDP
0827 DELL / MRVL

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