情绪周期：光周期的强分歧。整体强修复。收盘中阳。

投机端：弱修复

趋势端：中修复

红利端：强分歧

近期情绪：2.32 前值2.61

资金接力：中。

流动性：26799+4514y 午盘放量压力位有抛压，分歧挺大

指数层面：上证站上20日线，创业板20日压力位。科创7日线站上。

融资融券：26152 8-4，26025 8-3

涨跌停：104:1 前值140:1

大盘<小盘跌1621:3725 前值1747:3642

首板 5.53 连板5.04 炸板6.71 全a1.75

前值 首板4.22 连板6.66 炸板2.04 全a1.89

平均股价：3.34 前值4.07

微盘股：0.03 前值1.34

总持仓比例：89.5

热门板块：芯片产业，有色，pcb，光通信。

主流核心板块：pcb，光通信，存储，半导体设备。晶圆厂。

资金面板块：ai应用，机器人。有色

涨停梯队：8板1，4板2，3板2，2板27，1板70.前高9

前值 7板1，4板1，3板6，2板11，1板118.

宏观环境：毛衣站风险暂缓，半年窗口发展期。ai泡沫叙事逐渐消化，预期未反转但较为充分。内需zc倾斜，经济数据拐点未到。经济数据有转暖迹象，初期。 h ipo密集短期流动性受限，造池工程。地缘问题短期交易。短期强美元叙事。中期弱美元叙事，目前交易较为充分。未充分预期的影响是关税叙事对于特中期选举支持率的影响，市场短期交易，中期风险未充分交易。短期美国10年期国债利率超5，资金短期交易，未充分预期的是宏观通胀风险。

当下市场结构：当日市场赚钱效应还可以。双创超跌反弹。上证站上20日线。红利端遇压力位延续分歧，大概率是短期顶部。题材端继续释放赚钱效应，持续性明确强于趋势端。趋势端超跌反弹，日内20日线强阻力位和创业板共振。

整体策略：市场经历过一段主升之后资金开始兑现。宏观有未预期风险。短期资金有兑现动作。市场短期无利好催化，投资风格上可能有所转变。观察资金流向是否转向投机端。预留部分资金作为投机打野或者趋势回补的预备军。混沌期需要做点仓位管理了。



观点：昨晚收盘后光模块小作文发酵，老美神之一指。本质上还是筹码过于集中，确定性过高的板块筹码结构不好后难度会加大。一致的短期看空预期，早盘的低开买点是符合预期的，难度偏大，主要是看大资金给到什么价格会满意。短期会有情绪扰动，中长期无忧。细节上没什么好抠的。
图片
日内没什么买点看不懂。整体盘面正常的分化结构，符合预期。

持仓方面：
加仓速腾：近期有资金行为，结构混沌，短期有机器人叙事可以期待一下。龙1近期表现不错有补涨预期。
做t护垫：20日线阻力位减仓，尾盘接回，保持下仓位，结构也是混沌。
建仓华宏：晶圆厂已经到了一个比较有性价比的位置，建个观察仓看看。


操作建议：无

主观预期：日内分化后次日分歧预期。分歧后可以短期选强。

红利：混沌，混沌。强分歧

投机：混沌，混沌。弱修复

趋势：混沌，混沌。中修复

事件：


0805美国ISM服务业PMI盘后 SNDK
0806盘后 AAOI
0807美国非农就业中国进出口数据
0808—0812中国机器人大会
0808寒武纪
0809中国 CPI PPI
0810摩尔线程
0811盘后 LITE / COHR 未官宣
0812腾讯
0814美国零售销售数据0813联想盘后 AMAT
0817统计局经济数据发布会
0818小米
0820盘前WMT泡泡玛特中报预披露(鬼故事彻底揭晓时刻)
**0822杰克逊霍尔全球央行行长年会
0824中际旭创
0825MLF到期6000亿
0826盘后NV美国PCE GDP
0827 DELL / MRVL

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