实盘-447光宗药祖
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实盘-447光宗药祖
情绪周期：光周期的弱分歧。整体中分歧。收盘中阴。
投机端：中分歧
趋势端：弱分歧
红利端：弱分歧
近期情绪：
资金接力：中下。
流动性：25680+4008y
指数层面：上证年线阻力位。创业板半年。科创右侧。
融资融券：26732 8-12.26633 8-11
涨跌停：62:4 前值96:0
大盘=小盘跌4317:1142 前值1280:4128
首板-0.22 连板7.28 炸板-1.45 全a-1.03
前值 首板1.91 连板6.93 炸板-0.2 全a1.2
平均股价：-0.91 前值1.6
微盘股：1.01 前值-1.24
总持仓比例：67
热门板块：医药生物，蒜粒工程，ai服务器，电力，食品。
主流核心板块：pcb。光通信。半导体设备。存储。晶圆厂。
资金面板块：半导体材料，cxo，mlcc。
涨停梯队：5板1，4板6，3板2，2板13，1板37.前高10
前值7板1，5板1，4板1，3板7，2板7，1板75.
宏观环境：毛衣站风险暂缓，半年窗口发展期。ai泡沫叙事逐渐消化，预期未反转但较为充分。内需zc倾斜，经济数据拐点未到。经济数据有转暖迹象，初期。 h ipo密集短期流动性受限，造池工程。地缘问题短期交易。短期强美元叙事。中期弱美元叙事，目前交易较为充分。未充分预期的影响是关税叙事对于特中期选举支持率的影响，市场短期交易，中期风险未充分交易。短期美国10年期国债利率超5，资金短期交易，未充分预期的是宏观通胀风险。
当下市场结构：整体赚钱效应弱。亏钱效应强。科技开始进入负向循环。医药穿越。红利30日线支撑。题材轮动等待爱丽出监管，主要聚焦连板。趋势端隔夜利好遇阻，资金出逃。
整体策略：市场经历过一段主升之后资金开始兑现。宏观有未预期风险。短期资金有兑现动作。市场短期无利好催化，投资风格上可能有所转变。观察资金流向是否转向投机端。预留部分资金作为投机打野或者趋势回补的预备军。混沌期需要做点仓位管理了。
观点：今天的盘面非常恶劣，疯狂星期四buff叠加下牢a又开始筹码博弈了。隔夜一通利好，无论从宏观还是从产业层面上都是大捷。节点上也确实药到了一个高潮后的分歧兑现节点，题材端不影响科技端走势。那么科技端正常预期今天是加强的，早盘科技也并没有离谱的高开，正常换手，结合收盘的量能来看，今天是有大资金结账。科技端的反弹可能阶段性结束了。可能会有小部分品种能维持抱团，但是日内来看大的结构又走弱了。个人选择减仓避险。牢a真是投资难度最高的市场。
持仓方面：
止损菲利华：买的稍微贵了点，早盘不能全身而退，也能接受。
加仓兴森：菲利华的仓位平移到兴森，还是不如观察一天，收盘结构看还算抗跌，可以再观察一天。
减仓xc：产业层面有利好，但是资金选择趋势线兑现，减仓避险，什么时候站上趋势什么时候加仓。
减仓护垫，赵翼，长飞，xqwz：跌破5日线减仓，主要还是在节点上判断有整体仓位的减仓需求，都减一减，避险为主。
操作建议：无
主观预期：正常预期科技端向下寻找短期支撑，药加强。红利端加强。
红利：混沌，混沌。弱分歧
投机：混沌，混沌。中分歧
趋势：混沌，混沌。弱分歧。
事件：
0805美国ISM服务业PMI盘后 SNDK
0806盘后 AAOI
0807美国非农就业中国进出口数据
0808—0812中国机器人大会
0808寒武纪
0809中国 CPI PPI
0810摩尔线程
0811盘后 LITE / COHR 未官宣
0812腾讯
0814美国零售销售数据0813联想盘后 AMAT
0817统计局经济数据发布会
0818小米
0820盘前WMT泡泡玛特中报预披露(鬼故事彻底揭晓时刻)
**0822杰克逊霍尔全球央行行长年会
0824中际旭创
0825MLF到期6000亿
0826盘后NV美国PCE GDP
0827 DELL / MRVL
情绪周期：光周期的弱分歧。整体中分歧。收盘中阴。
投机端：中分歧
趋势端：弱分歧
红利端：弱分歧
近期情绪：
资金接力：中下。
流动性：25680+4008y
指数层面：上证年线阻力位。创业板半年。科创右侧。
融资融券：26732 8-12.26633 8-11
涨跌停：62:4 前值96:0
大盘=小盘跌4317:1142 前值1280:4128
首板-0.22 连板7.28 炸板-1.45 全a-1.03
前值 首板1.91 连板6.93 炸板-0.2 全a1.2
平均股价：-0.91 前值1.6
微盘股：1.01 前值-1.24
总持仓比例：67
热门板块：医药生物，蒜粒工程，ai服务器，电力，食品。
主流核心板块：pcb。光通信。半导体设备。存储。晶圆厂。
资金面板块：半导体材料，cxo，mlcc。
涨停梯队：5板1，4板6，3板2，2板13，1板37.前高10
前值7板1，5板1，4板1，3板7，2板7，1板75.
宏观环境：毛衣站风险暂缓，半年窗口发展期。ai泡沫叙事逐渐消化，预期未反转但较为充分。内需zc倾斜，经济数据拐点未到。经济数据有转暖迹象，初期。 h ipo密集短期流动性受限，造池工程。地缘问题短期交易。短期强美元叙事。中期弱美元叙事，目前交易较为充分。未充分预期的影响是关税叙事对于特中期选举支持率的影响，市场短期交易，中期风险未充分交易。短期美国10年期国债利率超5，资金短期交易，未充分预期的是宏观通胀风险。
当下市场结构：整体赚钱效应弱。亏钱效应强。科技开始进入负向循环。医药穿越。红利30日线支撑。题材轮动等待爱丽出监管，主要聚焦连板。趋势端隔夜利好遇阻，资金出逃。
整体策略：市场经历过一段主升之后资金开始兑现。宏观有未预期风险。短期资金有兑现动作。市场短期无利好催化，投资风格上可能有所转变。观察资金流向是否转向投机端。预留部分资金作为投机打野或者趋势回补的预备军。混沌期需要做点仓位管理了。
观点：今天的盘面非常恶劣，疯狂星期四buff叠加下牢a又开始筹码博弈了。隔夜一通利好，无论从宏观还是从产业层面上都是大捷。节点上也确实药到了一个高潮后的分歧兑现节点，题材端不影响科技端走势。那么科技端正常预期今天是加强的，早盘科技也并没有离谱的高开，正常换手，结合收盘的量能来看，今天是有大资金结账。科技端的反弹可能阶段性结束了。可能会有小部分品种能维持抱团，但是日内来看大的结构又走弱了。个人选择减仓避险。牢a真是投资难度最高的市场。
持仓方面：
止损菲利华：买的稍微贵了点，早盘不能全身而退，也能接受。
加仓兴森：菲利华的仓位平移到兴森，还是不如观察一天，收盘结构看还算抗跌，可以再观察一天。
减仓xc：产业层面有利好，但是资金选择趋势线兑现，减仓避险，什么时候站上趋势什么时候加仓。
减仓护垫，赵翼，长飞，xqwz：跌破5日线减仓，主要还是在节点上判断有整体仓位的减仓需求，都减一减，避险为主。
操作建议：无
主观预期：正常预期科技端向下寻找短期支撑，药加强。红利端加强。
红利：混沌，混沌。弱分歧
投机：混沌，混沌。中分歧
趋势：混沌，混沌。弱分歧。
事件：
0805美国ISM服务业PMI盘后 SNDK
0806盘后 AAOI
0807美国非农就业中国进出口数据
0808—0812中国机器人大会
0808寒武纪
0809中国 CPI PPI
0810摩尔线程
0811盘后 LITE / COHR 未官宣
0812腾讯
0814美国零售销售数据0813联想盘后 AMAT
0817统计局经济数据发布会
0818小米
0820盘前WMT泡泡玛特中报预披露(鬼故事彻底揭晓时刻)
**0822杰克逊霍尔全球央行行长年会
0824中际旭创
0825MLF到期6000亿
0826盘后NV美国PCE GDP
0827 DELL / MRVL
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