情绪周期：光周期的中修复，整体强修复。收盘大阳。

投机端：强修复

趋势端：中修复

红利端：弱分歧

近期情绪：3.47 前值-0.63

资金接力：中下。

流动性：25599+2015y

指数层面：上证站上5日线，双创依旧左侧。

融资融券：26065 7-30 ，26435 7-29

涨跌停：101:0 前值56:76

大盘<小盘跌728:4691 前值3635:1768

首板2.22 连板5.53 炸板1.76 全a2.59

前值 首板-0.49 连板1.5 炸板-2.5 全a-1.88

平均股价：3.49 前值-4.13

微盘股：3.17

总持仓比例：99

热门板块：ai应用，机器人，蒜粒，芯片。

主流核心板块：光通信，pcb，存储，半导体设备。

资金面板块：银行，电力。

涨停梯队：9板1，5板1，4板1，3板1，2板6，1板88.前高6

前值8板1，4板2，3板1，2板6，1板41.

宏观环境：毛衣站风险暂缓，半年窗口发展期。ai泡沫叙事逐渐消化，预期未反转但较为充分。内需zc倾斜，经济数据拐点未到。经济数据有转暖迹象，初期。 h ipo密集短期流动性受限，造池工程。地缘问题短期交易。短期强美元叙事。中期弱美元叙事，目前交易较为充分。未充分预期的影响是关税叙事对于特中期选举支持率的影响，市场短期交易，中期风险未充分交易。短期美国10年期国债利率超5，资金短期交易，未充分预期的是宏观通胀风险。

当下市场结构：亏钱效应开始收敛，双创依旧在筑底阶段，并未出现反转信号。红利端第一次强分歧出现，形态上依旧维持。题材端继续轮动发散，连板高度突破这半年来的最高，题材板块延续性正式突破。趋势端高开低走，兑现情绪明显，信心不足。量能有些许恢复，量依旧不够能撑起题材行情。

整体策略：市场经历过一段主升之后资金开始兑现。宏观有未预期风险。短期资金有兑现动作。市场短期无利好催化，投资风格上可能有所转变。观察资金流向是否转向投机端。预留部分资金作为投机打野或者趋势回补的预备军。混沌期需要做点仓位管理了。



观点：牢a的高开名不虚传，昨晚一致的修复预期按大a博弈的尿性高开低走是能预期到的。幼年期的市场确实是全球最难。题材方向开始出现新东西了，有资金开始博弈近期的机器人催化，ai应用单纯的是中美软件的映射。个人觉得应用端延续性的可能性可能更强。至于硬件端筹码已经烂了，只能观察一段时间再去筛选。目前阶段我看不出来到底是超跌的更好还是抗跌的更佳，不太适合做决策，这段时间对心态影响有点大，休整休整再说吧，继续躺一躺。
老师们周末愉快。

操作建议：重题材，轻基本面的阶段。市场钱不够。

主观预期：看看美股是否延续修复，假如延续修复的话，a股才会给个正经的反弹。

红利：混沌，混沌。弱分歧

投机：混沌，混沌，强修复

趋势：混沌，混沌。中修复

事件：

*0729上午9点海力士财报+电话会盘后 MSFT / META / LRCX 盘前PG/ARM/APH/ QCOM /VRT爱德万
**0730 FOMC-按兵不动?美国PCE季度GDP三星Q2
电话会(北京时间上午9点)盘后APPL AMZN MSTR / COIN /AXT/ASX/MO/ RBLX
*0731日本央行议息会议CNPMI铠侠/村田/住友

0803美国ISM制造业PMI盘后 PLTR
0804药明康德盘后AMD
0805美国ISM服务业PMI盘后 SNDK
0806盘后 AAOI
0807美国非农就业中国进出口数据
0808—0812中国机器人大会
0808寒武纪
0809中国 CPI PPI
0810摩尔线程
0811盘后 LITE / COHR 未官宣
0812腾讯
0814美国零售销售数据0813联想盘后 AMAT
0817统计局经济数据发布会
0818小米
0820盘前WMT泡泡玛特中报预披露(鬼故事彻底揭晓时刻)
**0822杰克逊霍尔全球央行行长年会
0824中际旭创
0825MLF到期6000亿
0826盘后NV美国PCE GDP
0827 DELL / MRVL

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