情绪周期：光周期的强修复，整体情绪中修复，收盘中阳

投机端：中修复

趋势端：中修复

红利端：强分歧

近期情绪：2.61 前值-1.13

资金接力：中下。

流动性：22284+2174y

指数层面：给了个修复，创业板修复级别大于科创，短期结构更好。

融资融券：26025 8-3，26113 7-31

涨跌停：140:1 前值83:9

大盘<小盘跌1747:3642 前值1466:4005

首板 4.22 连板6.66 炸板2.04 全a1.89

前值 首板1.03 连板4.05 炸板-1.79 全a1.27

平均股价：4.07 前值-0.64

微盘股：1.34 前值3.87

总持仓比例：87

热门板块：光通信，蒜粒，ai应用，pcb，机器人。

主流核心板块：光通信，pcb，存储，半导体设备。

资金面板块：机器人，银行，ai应用。

涨停梯队：7板1，4板1，3板6，2板11，1板118.前高9

前值6板1，5板1，4板1，3板1，2板13，1板58.

宏观环境：毛衣站风险暂缓，半年窗口发展期。ai泡沫叙事逐渐消化，预期未反转但较为充分。内需zc倾斜，经济数据拐点未到。经济数据有转暖迹象，初期。 h ipo密集短期流动性受限，造池工程。地缘问题短期交易。短期强美元叙事。中期弱美元叙事，目前交易较为充分。未充分预期的影响是关税叙事对于特中期选举支持率的影响，市场短期交易，中期风险未充分交易。短期美国10年期国债利率超5，资金短期交易，未充分预期的是宏观通胀风险。

当下市场结构：亏钱效应有所收敛。双创依旧触底阶段，日内强度创业板强于科创。红利端抱团松动开始出现短期破位。红利接近前高压力位。题材端日内加强，有略微高潮迹象。市场信心不足成交量不足，不支持大权重行情，风格偏题材。

整体策略：市场经历过一段主升之后资金开始兑现。宏观有未预期风险。短期资金有兑现动作。市场短期无利好催化，投资风格上可能有所转变。观察资金流向是否转向投机端。预留部分资金作为投机打野或者趋势回补的预备军。混沌期需要做点仓位管理了。



观点：美股第三天底部反弹，美股已经有了v反的味道。看到美股终于走出连续的延续性，牢a终于不忍下跌开始超跌反弹。节奏上也是科技的修复节点，修复结构好的有望在次日分化下修复筹码结构。科技和题材隐约还是有跷跷板效应，但是题材负反馈并不大，延续性更好。

持仓方面：
止盈蓝光：半年线阻力位，压力位卖点，看看次日分化后形态再说。

减仓护垫：给了差价机会减一减，买点后置一点没事。

操作建议：无

主观预期：科技延续修复的可能性更大一些。在下个阻力位回踩更合理一点。题材分化选强。都是盘中确认。

红利：混沌，混沌。强分歧

投机：混沌，混沌。中修复

趋势：混沌，混沌，中修复

事件：

*0729上午9点海力士财报+电话会盘后 MSFT / META / LRCX 盘前PG/ARM/APH/ QCOM /VRT爱德万
**0730 FOMC-按兵不动?美国PCE季度GDP三星Q2
电话会(北京时间上午9点)盘后APPL AMZN MSTR / COIN /AXT/ASX/MO/ RBLX
*0731日本央行议息会议CNPMI铠侠/村田/住友

0803美国ISM制造业PMI盘后 PLTR
0804药明康德盘后AMD
0805美国ISM服务业PMI盘后 SNDK
0806盘后 AAOI
0807美国非农就业中国进出口数据
0808—0812中国机器人大会
0808寒武纪
0809中国 CPI PPI
0810摩尔线程
0811盘后 LITE / COHR 未官宣
0812腾讯
0814美国零售销售数据0813联想盘后 AMAT
0817统计局经济数据发布会
0818小米
0820盘前WMT泡泡玛特中报预披露(鬼故事彻底揭晓时刻)
**0822杰克逊霍尔全球央行行长年会
0824中际旭创
0825MLF到期6000亿
0826盘后NV美国PCE GDP
0827 DELL / MRVL

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