情绪周期：光周期的强分歧。整体弱分歧。收盘小阴。



投机端：冰点，前值弱修复



趋势端：冰点，前值弱分歧



红利端：强修复，前值 强修复



近期情绪：-0.68 前值0.09



资金接力：下。



流动性：14729-1502y



指数层面：左侧



融资融券：24262 10-26，24318 10-23



涨跌停：42:23 前值59:27



大盘 小盘跌4922:606 前值3157:2252



首板 1.56 连板0.83 炸板-4.26 全a-2.82



前值 首板 1.83 连板7.5 炸板-4.61 全a-0.62



平均股价：-3.49 前值-1.8



微盘股：-3.36 前值0.07



总持仓比例：98



热门板块：机器人，零售，食品，业绩超预期。



主流核心板块：pcb。光通信。半导体设备。存储。晶圆厂。黄金？



资金面板块：



涨停梯队：5板1，4板3，2板8，1板29.前高11

前值4板1，3板6，2板8，1板40.



宏观环境：毛衣站风险暂缓，半年窗口发展期。ai泡沫叙事逐渐消化，预期未反转但较为充分。内需zc倾斜，经济数据拐点未到。经济数据有转暖迹象，初期。 h ipo密集短期流动性受限，造池工程。地缘问题短期交易。短期强美元叙事。中期弱美元叙事，目前交易较为充分。未充分预期的影响是关税叙事对于特中期选举支持率的影响，市场短期交易，中期风险未充分交易。短期美国10年期国债利率超5，资金短期交易，未充分预期的是宏观通胀风险。美国10年期30年期国债维持高利率，已充分预期。市场开始意识到美元信用走弱，可能开始走弱美元叙事，未充分预期。





当下市场结构：指数层面压制。资金地量。市场风偏低。资金初步介入，观望情绪偏重。赚钱效应下，亏钱效应上。科技继续分歧。红利延续抱团。投机分歧。



整体策略：市场经历过一段深度回调后市场信心不足，调整时间与空间足够。当前保持高仓位寻找反转后的拉升载体。等待市场风偏回归。注意权重的企稳，风偏回归后弹性股的补涨。逐渐聚焦的过程。未来的风险点在于a厂ipo后的风险释放。注意时间节点对a的映射。这次一定要结账！







观点：已经没东西可分析了。。。



操作建议：



主观预期：



红利：混沌，主升。强修复



投机：退潮，混沌。冰点



趋势：混沌，退潮。冰点。



事件：











1026 财报：盘后VZ（美东10/26 BMO）。

1026 行业 / 公司：Oracle AI World进行中，至拉斯维加斯10/28，北京时间最晚29日关注；ESMO后续数据持续至马德里10/27，关注港药临床与BD兑现。

*1026 宏观：二十届五中全会召开，至29日；观察正式公报，不预设新增经济刺激。



1027 财报：盘前CLS/ CDNS / RMBS / AMKR （美东10/26 AMC）；盘后KO/GLW/ SOFI /UPS/FCX（美东10/27 BMO）；国内三季报预约：万华化学（ 600309 ）。

1027 宏观：09:30 中国9月规模以上工业企业利润。



*1028 财报：盘前STX/ HOOD / ENPH /V（美东10/27 AMC）；SK海力士08:00前发布、08:00电话会；盘后APH/GEV/VRT（美东10/28 BMO），GEV电话会19:30、VRT电话会23:00；国内三季报预约：沪电股份（ 002463 ）。

1028 宏观：21:45 加拿大央行利率决议及货币政策报告；22:30左右发布会。



**1029 财报：盘前 MSFT / GOOGL /NOW/ KLAC / FTNT / FORM （美东10/28 AMC）， GOOG L电话会04:30；三星电子09:00财报电话会；盘后CAT/LLY/STM（美东10/29 BMO）；国内三季报预约：天孚通信（ 300394 ）/招商轮船（ 601872 ）。

**1029 宏观：02:00 FOMC利率决议、02:30发布会；20:30 美国Q3 GDP初值及9月PCE；21:15 欧洲央行利率决议、21:45发布会。重点看加息路径与通胀，再看云财报的现金回报。



**1030 财报：盘前 AMZN / INTC / SNDK / AXTI / COIN （美东10/29 AMC），SNDK电话会04:30、AMZN/INTC电话会05:00；盘后XOM/CVX/CCJ（美东10/30 BMO）；国内三季报预约：中际旭创（ 300308 ）/新易盛（ 300502 ）/生益科技（ 600183 ）/比亚迪（ 002594 ）。

*1030 宏观：日本央行利率决议及经济展望（具体发布时刻不固定）；20:30 美国Q3就业成本指数ECI。



1031 财报：国内三季报预约：贵州茅台（ 600519 ）。

*1031 宏观：09:30 中国10月官方PMI。



月末与随后核心催化

*1103 财报：盘前 AAPL （美东11/2盘后），电话会06:00；延续上期排期，本次公开报道复核，官方动态模块未完整返回。

*1103 宏观：04:00 美国财政部季度融资需求估计；美国中期选举投票当地11/3，北京时间跨至11/4，结果陆续揭晓。

*1104 宏观：21:30 美国财政部季度再融资公告QRA，重点看长债发行规模、期限结构和回购安排。

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